Organizacja WP 128 osiągnęła 2 439 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 269 818 zł. Pozostałe przychody to 170 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 328 881 zł.
Zysk netto wyniósł 110 937 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 522 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 439 818 zł w 2024 roku. • 917 343 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
23 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 110 937 zł w 2024 roku. • 87 563 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WP 128 wynosi 9 651 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 382 zł a 40 550 960 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 085 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 651 225 zł w
2024 roku. • 8 565 612 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WP 128 wynosi 118 tys. zł.
EBITDA WP 128 wynosi 835 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 117 848 zł w
2024 roku. • 98 738 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 834 605 zł w
2024 roku. • 702 432 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie WP 128 wynosi 3 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji WP 128.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2025 (MSiG nr 183/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1314080. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17045/25/810]
Rzuć okiemMSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. C
PERMIX LTD 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. KIWIT 2. E
ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1311732. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[RDF/800668/25/420]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306279. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[RDF/800457/25/658]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306278. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[RDF/800457/25/257]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 886953. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[RDF/644487/24/465]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886952. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[RDF/644487/24/64]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 771569. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[RDF/632936/24/311]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.06.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1105290. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13866/23/371]
Rzuć okiemMSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ARCHIDEON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 3. 142054589 4. 0000342208 5. 40 UDZIAX V. W P I S Y D O
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. COPPERMIX LTD) 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH wpisać:
5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800
ZŁOTYCH
Poz. 390511. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8827/23/836]
Rzuć okiemMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ARCHIDEON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI 3. 142054589) wykreślić: 5. 50
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. COPPERMIX LTD 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 263376. WP 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001030268. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6581/23/911]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WP 128 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WŁADYSŁAWA IV
nr domu 13B kod pocztowy 80-547 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03
KWIETNIA 2023 ROKU, NOTARIUSZ JACEK GRABOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI,
REPERTORIUM A NR 354/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARCHIDEON
DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 3. 142054589 4. 0000342208 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KIWIT 2. EWA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
3 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 4 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 5 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WP 128 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WP 128 wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WP 128 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WP 128 wynosi 399 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 2,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 399 tys. zł w 2024 roku. • 388 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,05 mln zł w 2024 roku. • 2,04 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
293 439
zł.
Koszty operacyjne WP 128 wyniosły
2 151 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
271 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 293 439 zł w 2024 roku • 21 686 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,6% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WP 128 wyniosła 13 097 032 zł.
a
ktywa trwałe to 9 842 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 254 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 097 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 248 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 848 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 662 485 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 65 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 097 032 zł sumy bilansowej i 10 248 501 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 434 547 zł sumy bilansowej i 10 182 563 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,08%.
Marża operacyjna wyniosła 5,19%.
Marża netto wyniosła 4,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WP 128 wyniosły 2 848 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 097 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 596 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 848 531 zł w 2024 roku • 251 984 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja WP 128 ma 2 848 531 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 826 199 zł (64%).
Pozostali, 32 486 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 900 000 zł (32%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
64%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
900 tys. zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2023: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 32% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WP 128 wynosi 1,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 170 tys. zł należności i inne: 3 mln zł zapasy do sprzedania: 131 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,67 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,67
płynność bieżąca
1,6
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,52 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,67 w 2024 roku • 3,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji WP 128 wobec banków i pożyczkodawców: 900 014 zł, gotówka: 170 000 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 730 014 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 160 363 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 73% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 848 531 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 730 tys. zł
0 zł900 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców900 tys. zł
gotówka170 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 160 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 73% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 730 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 150 zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 73% • 2023: 130,9 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WP 128 wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 311 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 466 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -239 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -394 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 444 639 zł, z czego 444 639 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-239 dni
firma płaci dostawcom 239 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
311 dni
bez amortyzacji466 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 311 dniach
Rotacja zapasów21 dni
towar leży w magazynie 21 dni, zanim firma go sprzeda
21 dni
Należności handlowe445 tys. zł
klienci są winni firmie 445 tys. zł
do 12 miesięcy445 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WP 128 wynoszą 2 143 254 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 716 758 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 535 678 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 335 338 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Amortyzacja717 tys. zł · 33%
Zużycie materiałów i energii536 tys. zł · 25%
Usługi obce335 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)261 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty228 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2024 roku • 819 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WP 128 wykazała przychody na poziomie 2 439 818 zł.
Organizacja zarobiła 127 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 548 zł w 2024 roku • 10 420 zł w 2023 roku
Organizacja WP 128 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 263 372,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 260 372,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 143 253,55
I. Amortyzacja716 757,81
II. Zużycie materiałów i energii535 677,97
III. Usługi obce335 337,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)227 571,00
V. Wynagrodzenia260 742,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)32 696,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 789,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 680,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)120 119,24
D. Pozostałe przychody operacyjne6 445,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 445,66
E. Pozostałe koszty operacyjne8 717,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 717,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)117 847,63
G. Przychody finansowe170 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne170 000,00
H. Koszty finansowe160 362,50
I. Odsetki, w tym: (+1)160 362,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)127 485,13
J. Podatek dochodowy16 548,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)110 937,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WP 128 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-09-2025
2023
−15 dni30-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kiwit Ewa posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Pozostałe 4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 11.09.2025 jest Kiwit Ewa kontrolująca
96% udziałów.
W okresie od 28.07.2023 do 11.09.2025 najwięcej udziałów posiadał
Coppermix Ltd (96%).
W okresie od 19.05.2023 do 28.07.2023 najwięcej udziałów posiadał
Archideon Development (80%).
