SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES.
Organizacja Sewelo osiągnęła 570 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 199 zł. Pozostałe przychody to 20 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 438 092 zł.
Zysk netto wyniósł 132 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
530 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 570 600 zł w 2024 roku. • 40 112 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
146 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 508 zł w 2024 roku. • -13 653 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sewelo wynosi 3 885 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 123 zł a 16 091 144 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
831 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 885 210 zł w
2024 roku. • 3 053 812 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sewelo wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Sewelo wynosi 189 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
194 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 183 619 zł w
2024 roku. • -10 681 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
199 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 189 223 zł w
2024 roku. • -10 681 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sewelo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sewelo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 320672. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[RDF/711886/25/296]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 320671. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[RDF/711885/25/584]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 320670. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[RDF/711885/25/183]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1422371. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[RDF/687070/24/134]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1422370. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[RDF/687070/24/733]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1422369. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[RDF/687070/24/332]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2024 okres OD
28.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1235328. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25033/23/546]
Rzuć okiemMSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.04.2023 R., NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-706
POZNAŃ, UL. LIBELTA 14/3), REP. A NR 1758/2023
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. VOSSO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522070947 4. 0000972770 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. SEWELO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387054421
4. 0000860635 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 4100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 2000000,00 ZŁ
Poz. 203386. SEWELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027454. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8112/23/803]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SEWELO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO 2. miejscowość WYSOGOTOWO ulica UL. BATOROWSKA nr domu 48B kod
pocztowy 62-081 poczta WYSOGOTOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.01.2023,
NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU (61-706 POZNAŃ,
UL. LIBELTA 14/3), REP. A 13/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻYLIŃSKI 2. MARCIN
WITOLD 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
KAŻDY Z CZŁONÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ
SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻYLIŃSKI
2. MARCIN WITOLD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 6 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sewelo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sewelo wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sewelo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sewelo wynosi 309 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 919 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 919 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 309 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 919 tys. zł w 2024 roku. • 817 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 667
zł.
Koszty operacyjne Sewelo wyniosły
366 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 667 zł w 2024 roku • 2613 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2024 roku •
5,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sewelo wyniosła 11 655 709 zł.
a
ktywa trwałe to 1 592 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 063 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 655 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 218 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 436 854 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 372 355 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 132 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 655 709 zł sumy bilansowej i 4 218 855 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 283 354 zł sumy bilansowej i 4 086 347 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,14%.
Marża operacyjna wyniosła 33,37%.
Marża netto wyniosła 23,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sewelo wyniosły 7 436 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 655 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 239 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 436 854 zł w 2024 roku • 197 007 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
59 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sewelo ma 7 436 854 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 623 851 zł (89%).
Pozostali, 16 510 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 265 230 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,6 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
530 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
800 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
265 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2023: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 74% (2023) do 4% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sewelo wynosi 1,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 10,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,40 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,4
płynność bieżąca
1,4
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,5 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,4 w 2024 roku • 2,91 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Sewelo: dług wobec banków i pożyczkodawców 265 230 zł, gotówka 11 365 zł. Do tego 6 141 444 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 20 946 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 436 854 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł265 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców265 tys. zł
gotówka11 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,8 raza.
W roku 2024 organizacja miała też 6,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 141 tys. zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 8,8 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sewelo wynosi 9152 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6613 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 6716 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2538 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2435 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 808 933 zł, z czego 9 808 933 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2538 dni
firma płaci dostawcom 2538 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9152 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9152 dni
6613 dni≫
bez amortyzacji6716 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6613 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe9,8 mln zł
klienci są winni firmie 9,8 mln zł
do 12 miesięcy9,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9152 dni w 2024 roku • 148 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 9152 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 6613 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sewelo wynoszą 358 299 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 219 730 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 98 676 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 16 642 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem358 tys. zł
Usługi obce220 tys. zł · 61%
Zużycie materiałów i energii99 tys. zł · 28%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 4%
Amortyzacja6 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 358 tys. zł w 2024 roku • 16 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sewelo wykazała przychody na poziomie 570 600 zł.
Organizacja zarobiła 183 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 565 zł w 2024 roku
Organizacja Sewelo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:392 292,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów392 292,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej358 298,62
I. Amortyzacja5 604,63
II. Zużycie materiałów i energii98 675,69
III. Usługi obce219 730,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 979,17
V. Wynagrodzenia13 284,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 382,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 642,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 993,64
D. Pozostałe przychody operacyjne157 907,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych148 740,43
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 166,79
E. Pozostałe koszty operacyjne8 282,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 282,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)183 618,64
G. Przychody finansowe20 400,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)20 400,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20 946,44
I. Odsetki, w tym: (+1)20 946,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)183 072,93
J. Podatek dochodowy50 565,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)132 507,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sewelo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 1 dzień15-04-2025
2023
+4 mies. 3 dni15-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sewelo Properties posiada 2000 udziałów, które stanowią 48,8% firmy.
Vosso posiada 2000 udziałów, które stanowią 48,8% firmy.
Żyliński Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 2,4% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest Żyliński Marcin kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.03.2023 do 21.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
Żyliński Marcin (100%).
