KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA" SP. Z O.O. | KRS: 0000211885

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

444 tys.

zysk

293 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

JAWORNICKA, 8

Kod pocztowy

61-161

Rejestracja

2004-07-01

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopalnia Kruszywa Morena osiągnęła 443 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 443 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 150 613 zł.

Zysk netto wyniósł 293 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 653 zł w 2024 roku.
• 401 742 zł w 2023 roku.
• 12 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 040 zł w 2024 roku.
• 234 768 zł w 2023 roku.
• 4869 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21312.51

-168475.32

263236.79

-273111.81

309899.57

-39971.35

0.43

-84715.01

28185.87

14749.85

12400.62

4869.31

401741.63

234768.28

443653

293039.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopalnia Kruszywa Morena wynosi 322 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 390 zł w 2024 roku.
• 250 677 zł w 2023 roku.
• 5144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopalnia Kruszywa Morena wynosi 3 894 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 665 480 zł a 12 941 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 894 452 zł w 2024 roku.
• 3 396 341 zł w 2023 roku.
• 2 041 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14208.34

53281.27

0

175491.19

658091.97

0

206599.71

774748.93

0

0.29

1.07

42278.81

2087502.38

10718466.12

18600.93

2041108.7

10737943.36

602612.45

3396341.46

11677016.48

665479.5

3894452.31

12941463.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopalnia Kruszywa Morena wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopalnia Kruszywa Morena wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopalnia Kruszywa Morena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopalnia Kruszywa Morena wynosi 372 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 929 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kopalnia Kruszywa Morena wyniosły 121 263 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopalnia Kruszywa Morena wyniosła 4 280 225 zł.

a

ktywa trwałe to 30 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 250 225 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 280 225 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 235 366 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 280 225 zł w 2024 roku.
• 3 608 280 zł w 2023 roku.
• 3 474 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3527072.48

3406488.13

3486381.13

3481580.62

3471248.23

3474883.93

3608279.87

4280225.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.13

-11.6

-7.91

-0.08

0.18

-0.62

-1.04

-0.01

0.03

0.14

-0.13

-0.02

0.05

-5145.26

-197011.65

0

0.01

0.52

0

0.41

0.39

0.07

0.08

0.62

0.58

0.07

0.09

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopalnia Kruszywa Morena wyniosły 1 044 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 280 225 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -538 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 860 zł w 2024 roku
• 689 026 zł w 2023 roku
• 790 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3527072.48

4810920.2

1.36

3406488.13

4963447.66

1.46

3486381.13

5083312.01

1.46

3481580.62

5163226.51

1.48

3471248.23

791631.7

0.23

3474883.93

790398.09

0.23

3608279.87

689025.75

0.19

4280225.4

1044859.53

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopalnia Kruszywa Morena wykazała przychody na poziomie 443 653 zł.

Organizacja zarobiła 322 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4140 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 982 zł w 2024 roku
• 15 209 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15209

28982

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kopalnia Kruszywa Morena wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11876

0.54934

0.72856

0.85637

0.22227

0.2053

0.26375

0.65717

0

0.08858

0.70747

0.73341

0.86826

0.32778

0.33841

0.2255

0.66681

0

0.20291

0.71215

0.73818

0.87073

0.44626

0.67131

0.38014

0.5213

0

0.14468

0.35386

0.74727

0.87664

0.0128

0.06226

0.33031

0.52516

0

0.74909

0.54276

0.7433

0.30074

0.88235

0.87192

0.45274

0.4456

0

0.70911

0.46781

0.73487

0.29206

0.85369

0.83793

0.46845

0.2734

0

0.86171

0.66893

0.73831

0.26904

0.90385

0.91298

0.78767

0.51909

0.83679

0.85394

0.61954

0.71974

0.27496

0.94001

0.78189

0.49583

0.8473

Powiązania

C ŁUKASZ - prokurent

C JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2015

09.11.2015

C Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

08.04.2013

13.02.2015

C Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

01.07.2004

08.04.2013

C Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

09.11.2015

C Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

01.07.2004

08.04.2013

C Adam

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

08.04.2013

09.11.2015

K Albert

Styczeń 1971

Osoba

prokurent

01.07.2004

10.08.2011

C Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

prokurent

22.05.2012

C Łukasz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

01.07.2004

10.08.2011

C Adam

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

10.08.2011

C Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Janusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2015 jest Czerwiński Janusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2015 do 09.11.2015 był Czerwiński Janusz kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 08.04.2013 do 13.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Czerwiński Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA"

	Organizacja	Numer KRS
1	M&JB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000684297
2	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
3	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
4	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL	0000388263
5	GK INVEST FORBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000489711
6	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
7	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
8	MMT-KP SP. Z O.O.	0000893264
9	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
10	POLVAST SP. Z O.O.	0000241630
11	MR SUB 2 SP. Z O.O. BETA S.K.A.	0000483893
12	MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000729404
13	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
14	KONSTYTUCJI 65 SP. Z O.O.	0000878281
15	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000374651
16	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
17	BS SP. Z O.O.	0000911993
18	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
19	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
20	KPM BUD SP. Z O.O.	0001002873
21	AMIWO SP. Z O.O.	0000435994
22	STI SP. Z O.O.	0000906349
23	FIDELIS SP. Z O.O.	0000944396
24	W2 SP. Z O.O.	0000449709
25	GALLOP P1 SP. Z O.O.	0000896009
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INŻBUD BŁONIE"	0000235204
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000600261
28	MARBAR BARTOSZ BUCZKOWSKI SP. K.	0000988016
29	IB 4 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000162902
30	PROBAJ SP. Z O.O.	0000531710

KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000211885 NIP 7792233165 REGON 634596051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA"

KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211885 NIP
7792233165 REGON
634596051