Projektowanie i budowa dużych farm fotowoltaicznych
Kompleksowe usługi EPC i O&M dla systemów PV
Leasing gruntów pod instalacje PV
Rozwiązania magazynowania energii
Rozwój technologii produkcji zielonego wodoru
ALSEVA EPC to przodujący dostawca rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i technologii RE, działający na terenie Polski od 2015 roku. Specjalizuje się w tworzeniu dużych farm fotowoltaicznych, oferując pełen zakres usług obejmujących rozwój projektów, inżynierię, zaopatrzenie, budowę (EPC) oraz utrzymanie i konserwację systemów fotowoltaicznych (O&M). Firma zarządza aktualnie ponad 4000 MW projektów farm PV w fazie rozwoju i zrealizowała już ponad 500 MW projektów fotowoltaicznych z osiągniętym statusem RTB. ALSEVA wyróżnia się także jako samowystarczalny wykonawca EPC z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów pod klucz, korzystając tylko z komponentów najwyższej jakości renomowanych i certyfikowanych producentów. Oprócz farm fotowoltaicznych, ALSEVA oferuje szeroki zakres usług, w tym leasing gruntów, gdzie zapewnia bezpieczne umowy i konkurencyjny czynsz, oraz kompleksowe rozwiązania inżynieryjne obejmujące uzyskiwanie decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę i decyzji dotyczących warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Firma dedykuje swoje usługi także dla przemysłu, dostosowując duże i przemysłowe dachy pod instalacje PV, oraz oferuje zintegrowane rozwiązania magazynowania energii, umożliwiając kompleksowe wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. ALSEVA angażuje się również w rozwój technologii produkcji zielonego wodoru przy użyciu energii odnawialnej, co stanowi część ich dążenia do napędzania przyszłości opartej na czystej energii. Firma ma na swoim koncie również liczne wyróżnienia, m.in. prestiżową nagrodę Diamenty Forbesa 2022, przyznawaną najszybciej rozwijającym się firmom w Polsce. Konsolidacja z inwestorem branżowym Sunly stanowi strategiczny ruch, który ma na celu dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji ALSEVA na polskim rynku OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alseva EPC osiągnęła 111 814 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 666 951 zł. Pozostałe przychody to 147 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 694 197 zł.
Strata netto wyniosła 31 027 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 729 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 814 707 zł w 2024 roku.
• 350 483 079 zł w 2023 roku.
• 261 456 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 988 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 027 246 zł w 2024 roku.
• 19 153 802 zł w 2023 roku.
• 16 806 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alseva EPC wynosi -34,96 mln zł.
EBITDA Alseva EPC wynosi -33,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 491 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 964 340 zł w
2024 roku.
• 22 445 497 zł w
2023 roku.
• 23 318 799 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 114 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -33 660 320 zł w
2024 roku.
• 23 254 794 zł w
2023 roku.
• 23 836 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alseva EPC wynosi 90 280 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 279 536 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 432 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 280 517 zł w 2024 roku.
• 339 935 372 zł w 2023 roku.
• 247 007 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alseva EPC wynosi 4,61%. To oznacza, że firma ma szansę 4,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,361% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,61% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alseva EPC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 033 556
zł.
Koszty operacyjne Alseva EPC wyniosły 146 631 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 036 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 033 556 zł w 2024 roku
• 12 682 044 zł w 2023 roku
• 5 692 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alseva EPC wyniosła 83 171 353 zł.
a
ktywa trwałe to 10 781 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 390 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 171 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 983 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 188 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 241 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 171 353 zł w 2024 roku.
• 148 762 078 zł w 2023 roku.
• 102 174 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -148%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alseva EPC wyniosły 62 188 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 171 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 244 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 188 181 zł w 2024 roku
• 109 209 042 zł w 2023 roku
• 94 869 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alseva EPC wykazała przychody na poziomie 111 814 707 zł.
Organizacja zarobiła -25 950 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 076 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 027 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 291 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 076 863 zł w 2024 roku
• 1 415 627 zł w 2023 roku
• 2 862 217 zł w 2022 roku