HERMANOS SP. Z O.O. | KRS: 0000667759

Podsumowanie

aktywa

39,5 mln

przychód

71,1 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

75,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hermanos.org.pl/

Email

bok@hermanos.org.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zakładanie stolarki budowlanej DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Opis

Specjalizacja w termomodernizacji budynków
Instalacja i montaż systemów fotowoltaicznych
Profesjonalne usługi hydrauliczne, w tym wymiana źródeł ciepła
Kompleksowa obsługa dotacji na modernizację
Doradztwo energetyczne i indywidualne analizy potrzeb energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermanos osiągnęła 71 080 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 060 079 zł. Pozostałe przychody to 20 074 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 958 947 zł.

Zysk netto wyniósł 5 101 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 154 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 080 152 zł w 2024 roku.
• 29 839 859 zł w 2023 roku.
• 14 160 598 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 728 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 101 131 zł w 2024 roku.
• 2 504 194 zł w 2023 roku.
• 1 008 823 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

230001.51

-27216.38

4

-9102.79

577203.32

87363.73

6831698.63

745551.99

14160597.85

1008822.72

29839859.34

2504193.74

71080152.49

5101131.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermanos wynosi 5,34 mln zł.

EBITDA Hermanos wynosi 5,48 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-27216.38

-25531.88

-9102.79

95987.59

96254.26

1049969.3

1055445.72

2574070.69

2628281.73

5337573.96

5476888.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermanos wynosi 75 067 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 276 696 zł a 177 700 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 720 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 067 989 zł w 2024 roku.
• 33 281 960 zł w 2023 roku.
• 14 969 490 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26979.41

143890.2

0

159901.47

575003.78

0

2.67

10

136512.83

870769.97

1443008.3

737183.2

8273856.91

17079246.57

1493800.24

14969489.68

35401494.63

3371945.54

33281960.06

74599648.35

7276695.72

75067989.17

177700381.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hermanos wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 2,55% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermanos wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermanos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hermanos wynosi 1,99 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 801 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 801 tys. zł a 3,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 284 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 691 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3297.48

12590.39

0

1996.64

9200.06

0

468.26

14398.14

27908.91

58788.9

122150.41

213640.7

336405.72

157495.39

406698.31

691410.42

386110.6

876484.16

1384024.15

800636.09

1991510.03

3212937.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 677 113 zł.

Koszty operacyjne Hermanos wyniosły 65 722 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 525 302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 677 113 zł w 2024 roku
• 1 296 760 zł w 2023 roku
• 278 918 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

17500

0

295.08

95076.88

278918.16

1296759.65

3677112.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermanos wyniosła 39 540 548 zł.

a

ktywa trwałe to 522 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 018 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 540 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 702 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 838 287 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 604 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 540 548 zł w 2024 roku.
• 24 230 948 zł w 2023 roku.
• 5 840 560 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

305972.55

310721.13

307832.01

641481.23

2517831.86

5840560.41

24230947.68

39540547.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.09

-3.11

-0.12

-0.03

26.26

-2275.7

0.14

0.48

0.17

0.15

0.3

0.76

0.12

0.11

0.17

0.51

0.07

0.1

0.56

0.09

0.08

0.13

0.53

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermanos wyniosły 29 838 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 540 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 224 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 838 287 zł w 2024 roku
• 19 735 020 zł w 2023 roku
• 3 848 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

305972.55

270000

0.88

310721.13

301964.96

0.97

307832.01

308178.63

1

641481.23

459464.12

0.72

2517831.86

1534920.93

0.61

5840560.41

3848826.76

0.66

24230947.68

19735020.29

0.81

39540547.52

29838286.56

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermanos wykazała przychody na poziomie 71 080 152 zł.

Organizacja zarobiła 5 107 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6784 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 101 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6784 zł w 2024 roku
• 21 919 zł w 2023 roku
• 16 289 zł w 2022 roku

Wartość

0

8973

75968

16289

21919

6784

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Hermanos wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25222

0.0014

0.59654

0.77024

0.27728

0.20706

0

0.09012

0.50875

0.59986

0.81645

0.16168

0.15376

0.17928

0.01689

0

0.12106

0.32024

0.60078

0.84996

0.01584

0.01249

0.21687

0.99585

0

0.73081

0.60835

0.7009

0.68421

0.69763

0.70606

0.60802

0.61472

0.76408

0.93083

0.90114

0.86059

0.58802

0.66101

0.66003

0.77958

0.7376

0.92849

0.94461

0.94669

0.93442

0.63537

0.54929

0.51775

0.64226

0.62433

0.75439

0.97347

0.97532

0.98691

0.75174

0.54411

0.52799

0.53148

0.6629

0.77376

0.99015

0.9927

0.99122

0.72343

0.567

0.55759

0.60827

0.66725

0.59711

Powiązania

K DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

K DAWID - wspólnik, reprezentacja

M NORBERT - wspólnik, reprezentacja

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2020

28.11.2024

K Dawid

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

28.11.2024

K Dawid

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

09.03.2017

19.08.2020

K Dawid

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

09.03.2017

19.08.2020

K Łukasz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

19.08.2020

28.11.2024

M Norbert

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

28.11.2024

M Norbert

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

28.11.2024

K Damian

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

28.11.2024

M Łukasz

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

14.05.2025

K Dawid

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

19.08.2020

K Dawid

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

14.05.2025

K Dawid

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

19.08.2020

K Łukasz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

M Norbert

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

14.05.2025

K Damian

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

14.05.2025

M Łukasz

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Kawiński Dawid posiada 800 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Mortas Norbert posiada 800 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kawiński Damian posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mortas Łukasz posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kawiński Dawid (40% udziałów)
• Mortas Norbert (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2020 do 28.11.2024:
• Kawiński Dawid (50% udziałów)
• Mortas Norbert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2017 do 19.08.2020:
• Kawiński Dawid (50% udziałów)
• Kardynał Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Kawiński Dawid

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Mortas Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Mortas Norbert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kawiński Damian

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do HERMANOS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000034344
2	SUN PROJECT BIS SP. Z O.O.	0000841897
3	P&R SP. Z O.O.	0000926678
4	BUDINTECH SP. Z O.O.	0000621015
5	SKAE SP. Z O.O.	0000730092
6	INITEL SP. Z O.O.	0000122137
7	GLOBAL TC GROUP SP. Z O.O.	0000770687
8	EL - DAR SP. Z O.O.	0000655628
9	SM-PROJECT SP. Z O.O.	0000889065
10	ELECON SP. Z O.O.	0000725056
11	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
12	SPIE LTEC SP. Z O.O.	0000403472
13	COPCO PLUS SP. Z O.O.	0000617779
14	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000492643
15	CONTROL SYSTEM INSTALACJE SP. Z O.O.	0000495178
16	ECO4PLANET SP. Z O.O.	0000772798
17	ELGER SP. Z O.O.	0000944108
18	TELEINTEGRA SP. Z O.O.	0000976031
19	SG TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000681102
20	GK-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000423574
21	BBP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000723401
22	ELECTRICON SP. Z O.O.	0000457194
23	LIZBONA PV SP. Z O.O.	0000846723
24	KMM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000545689
25	PIETRAS SP. Z O.O.	0000444747
26	SNEF POLSKA SP. Z O.O.	0000138200
27	IV POLAND SP. Z O.O.	0000106998
28	EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK SP. Z O.O.	0000994577
29	ELEKTRO-TB SP. Z O.O.	0000349444
30	INFINITE SOLAR SP. Z O.O.	0000809218

HERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667759 NIP 6762524791 REGON 366757521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HERMANOS

HERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000667759 NIP
6762524791 REGON
366757521