Organizacja Estates osiągnęła 3 336 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 313 547 zł. Pozostałe przychody to 22 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 935 974 zł.
Zysk netto wyniósł 400 317 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 337 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 336 290 zł w 2025 roku. • 1 377 107 zł w 2024 roku. • 661 034 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
185 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 400 317 zł w 2025 roku. • 489 354 zł w 2024 roku. • 30 233 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estates wynosi 5 414 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 766 645 zł a 9 422 105 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 866 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 414 319 zł w
2025 roku. • 4 289 604 zł w
2024 roku. • 1 681 650 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estates wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Estates wynosi 417 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 417 276 zł w
2025 roku. • 497 521 zł w
2024 roku. • 33 223 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 417 276 zł w
2025 roku. • 537 567 zł w
2024 roku. • 74 581 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estates.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estates.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 967362. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/772578/25/51]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 967361. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/772577/25/339]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 967360. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/772577/25/938]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 401007. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/601726/24/54]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 401006. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023.
[RDF/601726/24/653]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2024 okres OD
10.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 160071. ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024589. SĄD
u REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.03.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/3810/23/353]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
382763383 NIP 6312684537 3. ESTATES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE
gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. JÓZEFA LOMPY nr domu
15 nr lokalu 1 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.03.2023 R., NOTARIUSZ WOJCIECH
WALASEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 3712/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.03.2023 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA
WALASKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH, REP. A NR 3712/2023 PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. ESTATES DZIENIS
I TRZASKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000775512 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DZIENIS 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. TRZASKA 2. GRZEGORZ TADEUSZ
3. [ukryto] 5. 196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9 800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIENIS 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE 2 1. TRZASKA
2. GRZEGORZ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estates wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estates wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 494 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 126 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 494 tys. zł w 2025 roku. • 414 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estates wyniosły
2 896 271
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estates wyniosła 11 847 325 zł.
a
ktywa trwałe to 2 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 047 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 847 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 470 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 376 992 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 513 332 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 444 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 847 325 zł sumy bilansowej i 2 470 333 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 041 817 zł sumy bilansowej i 2 070 017 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 820 662 zł sumy bilansowej i 1 580 662 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,2%.
Marża operacyjna wyniosła 12,59%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estates wyniosły 9 376 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 847 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 068 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 376 992 zł w 2025 roku • 6 971 800 zł w 2024 roku • 5 240 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 77% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Estates ma 9 376 992 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 050 000 zł (86%).
Pozostali, 17 991 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 8 050 000 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
86%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,1 mln zł
86%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,3 mln zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estates wynosi 335,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 64,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 16,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 1652% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 446 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 7,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 335,19 zł, z czego 16,52 zł w gotówce.
335,19
płynność bieżąca
64,24
płynność szybka
16,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 33,82 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 335,19 w 2025 roku • 114,54 w 2024 roku • 233,74 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Estates wobec banków i pożyczkodawców: 8 050 000 zł, gotówka: 445 985 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 604 015 zł.
Koszty odsetek: 30 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 18,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 376 992 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7,6 mln zł
0 zł8,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,1 mln zł
gotówka446 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 30 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 18,2 roku - długo.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 4,2 mln zł do 5,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 7,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estates wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 840 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1231 zł, z czego 1231 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,6 dnia
firma płaci dostawcom 0,6 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,1 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
0,8 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
Rotacja zapasów840 dni
towar leży w magazynie 840 dni, zanim firma go sprzeda
840 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3934 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1407 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 840 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estates wynoszą 2 895 476 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 787 511 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 997 364 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 65 096 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,9 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 62%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów997 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii65 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty45 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe60 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 837 tys. zł w 2024 roku • 628 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estates wykazała przychody na poziomie 3 336 290 zł.
Organizacja zarobiła 439 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 673 zł w 2025 roku • 50 276 zł w 2024 roku • 2990 zł w 2023 roku
Organizacja Estates wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 179 663,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów63 226,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 706 252,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 410 185,18
B. Koszty działalności operacyjnej2 895 475,94
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii65 096,37
III. Usługi obce1 787 511,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 443,94
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe60,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów997 364,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)284 187,72
D. Pozostałe przychody operacyjne133 883,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych133 883,26
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne794,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne794,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)417 276,33
G. Przychody finansowe22 743,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)22 743,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30,00
I. Odsetki, w tym: (+1)30,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)439 989,66
J. Podatek dochodowy39 673,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)400 316,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 mies. 6 dni10-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dzienis Zbigniew posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Trzaska Grzegorz posiada 196 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 10.03.2023 jest Dzienis Zbigniew kontrolujący
50% udziałów.
