TMN SP. Z O.O. | KRS: 0000461914

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

611 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

F. LANCIEGO, 19

Kod pocztowy

02-782

Rejestracja

2013-05-11

Rozpoczęcie działalności

2013-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMN osiągnęła 1 630 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 614 857 zł. Pozostałe przychody to 15 501 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 004 010 zł.

Zysk netto wyniósł 610 847 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 358 zł w 2024 roku.
• 781 685 zł w 2023 roku.
• 886 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 847 zł w 2024 roku.
• 218 740 zł w 2023 roku.
• 165 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1769831.83

-1535.42

3636121.83

464703.54

566991.05

-110032.69

815035.36

114168.08

541107.85

6436.08

886350.36

165640.67

781685

218739.5

1630358.36

610847.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMN wynosi 595 tys. zł.

EBITDA TMN wynosi 714 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 595 346 zł w 2024 roku.
• 283 033 zł w 2023 roku.
• 165 640 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 050 zł w 2024 roku.
• 308 535 zł w 2023 roku.
• 166 399 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMN wynosi 4 968 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 438 453 zł a 8 551 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 968 747 zł w 2024 roku.
• 2 399 651 zł w 2023 roku.
• 2 103 891 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1562169.52

4424579.58

730809.28

5013704.66

9090304.57

0

1026291.58

3457586.92

717162.1

1717191.32

3824864.52

64360.8

1112680.29

3873052.84

850427.91

2103890.83

4535615.52

1003569.28

2399650.62

5352369.52

1438452.94

4968746.95

8551859.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMN wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMN wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMN wynosi 157 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 384 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 384 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 384 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 649 zł.

Koszty operacyjne TMN wyniosły 1 019 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 649 zł w 2024 roku
• 328 910 zł w 2023 roku
• 325 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMN wyniosła 7 760 026 zł.

a

ktywa trwałe to 1 250 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 509 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 760 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 917 937 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 842 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 760 026 zł w 2024 roku.
• 7 309 341 zł w 2023 roku.
• 6 228 479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4020512.18

6020715.7

5528096.66

5744628.29

5820786.62

6228479.1

7309341.45

7760025.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.08

0.48

0.13

-0.02

-0.13

-0.18

-0.19

0.02

0.12

0.14

0

0.01

0.03

0.01

0.03

0.15

0.19

0.03

0.16

0.36

0.28

0.08

0.32

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMN wyniosły 5 842 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 760 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 842 089 zł w 2024 roku
• 5 971 249 zł w 2023 roku
• 5 094 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4020512.18

3510803.34

0.87

6020715.7

5046303.32

0.84

5528096.66

4663699.93

0.84

5744628.29

4788412.16

0.83

5820786.62

4852523.41

0.83

6228479.1

5094575.22

0.82

7309341.45

5971249.07

0.82

7760025.89

5842088.64

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMN wykazała przychody na poziomie 1 630 358 zł.

Organizacja zarobiła 610 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 64 293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10878

0

64293

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja TMN wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2875

0.76774

0.81569

0.66079

0.37997

0.45553

0.35135

0.24501

0

0.90474

0.83024

0.86453

0.64323

0.74833

0.72477

0.7219

0.72965

0

0.08097

0.63719

0.85219

0.66429

0.25256

0.234

0.2669

0.12726

0

0.77982

0.68023

0.85298

0.66337

0.69641

0.68781

0.58407

0.53799

0

0.61959

0.61957

0.84896

0.65008

0.41129

0.45826

0.35076

0.39989

0.77057

0.77634

0.64657

0.84738

0.64638

0.77338

0.75663

0.6087

0.54147

0

0.78751

0.61371

0.85699

0.66073

0.84051

0.87748

0.59595

0.55902

0.87544

0.85521

0.64108

0.83653

0.63037

0.89503

0.88269

0.67821

0.65711

0

Powiązania

N MARCIN - wspólnik

N TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2013

29.06.2018

N Tomasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

29.06.2018

N Tomasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

29.06.2018

N Marcin

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

11.05.2013

N Tomasz

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Niedzielski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niedzielski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niedzielski Marcin (50% udziałów)
• Niedzielski Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2013 do 29.06.2018 był Niedzielski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TMN

	Organizacja	Numer KRS
1	MĄKOS - BUD SP. Z O.O.	0000154971
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" W BIAŁEJ PODLASKIEJ	0000040086
3	INDE SP. Z O.O.	0000720072
4	M&M SP. Z O.O.	0000683514
5	CASA SP. Z O.O.	0000174324
6	KALAMARI SP. Z O.O.	0000485034
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - WYSŁOUCHÓW 55	0000091993
8	ARCHIEFEKT SP. Z O.O.	0000590299
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
10	KĘPICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000065959
11	PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182603
12	E.MAYA SP. Z O.O. SP. K.	0000866408
13	ASTA HOME SP. Z O.O.	0000900742
14	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWNICTWA "EURO-HAL-AJ"	0000223384
15	MURAWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000804317
16	STYL-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000840155
17	2HOMES SP. Z O.O.	0000858688
18	JP DOMO SP. Z O.O.	0000630810
19	LETON DEVELOPMENT BIS II SP. Z O.O. SP. K.	0000607054
20	PROFITAX SP. Z O.O.	0000552189
21	BUDOMAX CG SP. Z O.O. SP. J.	0000870029
22	FAXBUD SP. Z O.O.	0000096567
23	KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000304624
24	REPUBLIKA WNĘTRZ II SP. Z O.O. SP. K.	0000663917
25	STONBUD SP. Z O.O.	0000263889
26	TEXO PROJEKT SP. Z O.O.	0000707991
27	KUJAWSKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000299792
28	PBM POLSKI DOM SP. Z O.O.	0000253475
29	LUBAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000215802
30	SANUI SP. Z O.O.	0000108082

TMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461914 NIP 9512367145 REGON 146674923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMN

TMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461914 NIP
9512367145 REGON
146674923