TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001021539 NIP 9662174353 REGON 524595140

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
364 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
187 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-127 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
111 tys.
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. WARSZAWSKA, 6
Kod pocztowy
15-063
Rejestracja
2023-02-28
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychTynkowaniePozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówZakładanie stolarki budowlanejDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TDS osiągnęła 187 106 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 187 028 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 314 325 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 127 219 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 21 214 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 106 zł w 2025 roku.
• 360 656 zł w 2024 roku.
• 229 534 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 33 912 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 219 zł w 2025 roku.
• -127 058 zł w 2024 roku.
• -59 394 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TDS wynosi 110 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 535 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 842 zł w 2025 roku.
• 213 653 zł w 2024 roku.
• 145 911 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TDS wynosi -126 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TDS wynosi -99 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 432 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -126 122 zł w 2025 roku.
• -122 102 zł w 2024 roku.
• -59 258 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 978 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -99 213 zł w 2025 roku.
• -122 102 zł w 2024 roku.
• -59 258 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TDS.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji TDS.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1139227. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2023. [RDF/787851/25/524]
    MSiG 171/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/787851/25/524 Nr ogłoszenia: 1139227
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1139226. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2023. [RDF/787851/25/123]
    MSiG 171/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/787851/25/123 Nr ogłoszenia: 1139226
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 757676. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2023. [BI.XII NS-REJ.KRS/5196/25/768]
    Rzuć okiem MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/5196/25/768 Nr ogłoszenia: 757676
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PA KOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ wpisać: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
  4. Poz. 679939. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2023. [RDF/625459/24/874]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625459/24/874 Nr ogłoszenia: 679939
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 22.02.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 679938. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2023. [RDF/625459/24/473]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625459/24/473 Nr ogłoszenia: 679938
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 22.02.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 679937. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2023. [RDF/625459/24/72]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/625459/24/72 Nr ogłoszenia: 679937
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD 22.02.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 132206. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021539. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2023. [BI.XII NS-REJ.KRS/2137/23/24]
    MSiG 47/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/2137/23/24 Nr ogłoszenia: 132206
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 6 nr lokalu 32 kod pocztowy 15-063 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.02.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAŃKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE 2 1. PAŃKOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAŃKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TDS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDS wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,825% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2025 roku.
• 2,77% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TDS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TDS wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2025 roku.
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3982 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TDS wyniosły 313 150 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 1473 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3982 zł w 2025 roku
• 32 937 zł w 2024 roku
• 6927 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,3% w 2025 roku
• 6,8% w 2024 roku
• 2,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TDS wyniosła 363 911 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 115 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 248 706 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 911 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -324 930 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 841 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 16 514 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 135 268 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 363 911 zł sumy bilansowej i -324 930 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 529 940 zł sumy bilansowej i -181 452 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 396 939 zł sumy bilansowej i -54 394 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -67,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -67,99%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 35 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 20,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TDS wyniosły 688 841 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 911 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 754 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 841 zł w 2025 roku
• 711 391 zł w 2024 roku
• 451 333 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 37,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2025 roku
• 134% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TDS ma 688 841 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 637 193 zł (93%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 14 567 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 37 082 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2023: 97%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TDS wynosi 0,36 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (248 706 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (688 841 zł) o 440 136 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,36 w 2025 roku
• 0,56 w 2024 roku
• 0,88 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji TDS: 102 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 661 315 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 427 tys. zł do 646 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 organizacja miała też 661 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TDS wynosi 283 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 743 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 813 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -459 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -529 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 183 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 145 259 zł, z czego 145 259 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 283 dni w 2025 roku
• 177 dni w 2024 roku
• 189 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 743 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TDS wynoszą 312 102 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 96 040 zł, czyli 31% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 88 425 zł, czyli 28% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 65 193 zł, czyli 21% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 312 tys. zł w 2025 roku
• 482 tys. zł w 2024 roku
• 289 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TDS wykazała przychody na poziomie 187 106 zł.

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TDS wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 187 025,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 187 025,97
B. Koszty działalności operacyjnej 312 102,34
I. Amortyzacja 26 908,59
II. Zużycie materiałów i energii 88 424,53
III. Usługi obce 96 040,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 931,21
V. Wynagrodzenia 2 226,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 755,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 622,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów 65 193,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -125 076,37
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,35
IV. Inne przychody operacyjne 2,35
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 048,06
III. Inne koszty operacyjne 1 048,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -126 122,08
G. Przychody finansowe 78,02
V. inne 78,02
H. Koszty finansowe 1 174,64
I. Odsetki, w tym: 17,97
IV. inne 1 156,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -127 218,70
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -127 218,70

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TDS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 58 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies. 28 dni
2024
+1 dzień
2023
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Pańkowski Dawid posiada 910 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 23.09.2026 jest Pańkowski Dawid kontrolujący 91% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.06.2026 do 23.09.2026 najwięcej udziałów posiadał Pańkowski Mirosław (100%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 15.06.2026 do 17.06.2026 najwięcej udziałów posiadał Pańkowski Mirosław (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TDS

OrganizacjaNumer KRS
1
BFC GLOBAL SP. Z O.O.
0000818347
2
NEA-MASTERBUD SP. Z O.O.
0000956367
3
PRO ELITA GROUP SP. Z O.O.
0000921997
4
G.K. ROM-BUD SP. Z O.O.
0000887141
5
FEDYSHYN SP. Z O.O.
0000928406
6
HOUSE OF INNOVATORY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000743488
7
CZAK SP. Z O.O.
0000846243
8
RAFDOR SOLUTION SP. Z O.O.
0000509161
9
NOWA HATA SP. Z O.O.
0001032078
10
GEFEST BUILDING SP. Z O.O.
0000941292
11
JG OP SP. Z O.O.
0001009475
12
JULMED SP. Z O.O.
0001080820
13
BUD AD SP. Z O.O.
0000944318
14
CUX SP. Z O.O.
0000471787
15
RENOMA POLSKA SP. Z O.O.
0001027521
16
NEOHOME SP. Z O.O.
0000719410
17
BIGTECH SP. Z O.O.
0000628082
18
MASTERPRO SP. Z O.O.
0000701427
19
POTOCCY SP. Z O.O.
0000947777
20
YAHR BUD SP. Z O.O.
0000982978
21
ART LIVING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000460329
22
SANY-BUD SP. Z O.O.
0000842013
23
K100 SP. Z O.O.
0000815089
24
PROKARO SP. Z O.O.
0000944248
25
QUICKHOUSE SP. Z O.O.
0001088813
26
ABLUO FILIA SP. Z O.O.
0000867306
27
J.T.S SP. Z O.O.
0000803189
28
FACH PRO SP. Z O.O.
0001014674
29
ZAM-BUD SP. Z O.O.
0000918650
30
Z.U.B. SP. Z O.O.
0000819058