Organizacja Masterpro osiągnęła 466 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 466 621 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 069 zł.
Zysk netto wyniósł 118 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 625 zł w 2023 roku.
• 355 122 zł w 2022 roku.
• 267 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 552 zł w 2023 roku.
• 146 379 zł w 2022 roku.
• 70 126 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterpro wynosi 1 175 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 123 zł a 2 080 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 175 415 zł w 2023 roku.
• 1 123 474 zł w 2022 roku.
• 650 275 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterpro wyniosła 525 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 525 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 525 153 zł w 2023 roku.
• 454 852 zł w 2022 roku.
• 324 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterpro wyniosły 4989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 525 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4989 zł w 2023 roku
• 53 240 zł w 2022 roku
• 69 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterpro wykazała przychody na poziomie 466 625 zł.
Organizacja zarobiła 130 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 804 zł w 2023 roku
• 14 614 zł w 2022 roku
• 7748 zł w 2021 roku