Oferowanie systemów fotowoltaicznych|Instalacja pomp ciepła i technologii ogrzewania podczerwienią|Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji ekologicznych|Rozwiązania związane z magazynowaniem energii|Projektowanie domów zgodnych z zasadami ekologicznymi
ZEOGRIN ZIELONA ENERGIA ODNAWIALNA to firma skoncentrowana na dostarczaniu różnorodnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Oferuje szereg produktów i usług, które przyczyniają się do efektywnego gospodarowania energią i promowania ekologicznych rozwiązań w budownictwie. W ofercie znajdują się systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz technologie ogrzewania podczerwienią. Firma kładzie duży nacisk na innowacyjność swoich produktów oraz na wspieranie klientów w uzyskiwaniu dotacji na ekologiczne inwestycje w ramach programów takich jak „Czyste Powietrze”. Dodatkowo ZEOGRIN oferuje rozwiązania związane z magazynowaniem energii oraz rekuperacją, co pozwala na optymalizację zużycia energii w budynkach. Witryna przedstawia również informacje o domach eko, które są projektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju oraz dbałości o środowisko. ZEOGRIN wyróżnia się na rynku poprzez holistyczne podejście do dostarczania zielonej energii oraz edukację klientów na temat korzyści płynących z jej wykorzystania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeogrin Zielona Energia Odnawialna osiągnęła 786 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 565 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 804 638 zł.
Strata netto wyniosła 18 073 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 786 566 zł w 2024 roku. • 469 229 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 073 zł w 2024 roku. • -33 652 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wynosi 524 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 966 416 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 524 378 zł w 2024 roku. • 312 819 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,921% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zeogrin Zielona Energia Odnawialna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
109 750
zł.
Koszty operacyjne Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wyniosły
792 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 109 750 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wyniosła 271 919 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 644 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 271 919 zł w 2024 roku. • 85 125 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wyniosły 318 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 318 644 zł w 2024 roku • 113 777 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 117% w 2024 roku • 134% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wykazała przychody na poziomie 786 566 zł.
Organizacja zarobiła -18 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zeogrin Zielona Energia Odnawialna wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−1 dni14-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie