Montaż i serwis systemów klimatyzacji i wentylacji
Realizacja instalacji fotowoltaicznych i pomiarów
Automatyka przemysłowa oraz systemy inteligentnego domu
Systemy monitoringu, alarmów i napędy do bram
Dane przedstawione dotyczą Grupy Usługowej Fraszek, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług instalacyjnych dla różnych sektorów rynku, w tym przemysłowego, indywidualnego oraz instytucji publicznych. Firma kładzie nacisk na wysoką jakość realizowanych usług, korzystając z produktów renomowanych producentów oraz preferując rozwiązania polskie, spełniające najwyższe standardy branżowe. Zespół firmy składa się z doświadczonych inżynierów, pomiarowców, monterów oraz programistów, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów zgodnie z obowiązującymi normami.
Zakres działalności obejmuje szeroki wachlarz usług instalacyjnych. W obszarze elektryki firma realizuje zarówno instalacje domowe, jak i przemysłowe, dbając o ich bezpieczeństwo i funkcjonalność. W dziedzinie fotowoltaiki oferuje dobór, projektowanie, montaż oraz wykonywanie pomiarów instalacji, co umożliwia klientom korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Kolejnym istotnym segmentem działalności jest klimatyzacja, gdzie firma zajmuje się zarówno montażem, jak i serwisem systemów klimatyzacyjnych, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb odbiorców.
Firma świadczy również usługi z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania, wdrażając nowoczesne rozwiązania wspierające procesy produkcyjne i zarządzanie budynkami. W ofercie znajdują się także systemy monitoringu i alarmów, obejmujące zabezpieczenia, telewizję przemysłową oraz kompleksowy montaż i serwis tych instalacji. Dodatkowo firma realizuje instalacje napędów do bram, zapewniając ich sprawne działanie oraz serwisowanie.
W zakresie rekuperacji Grupa Usługowa Fraszek oferuje doradztwo oraz montaż systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Firma wdraża również rozwiązania z zakresu inteligentnego domu, integrując nowoczesne technologie i systemy automatyki, zgodnie z koncepcją Industry 4.0. Dzięki temu klienci mogą korzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania budynkiem, zwiększając komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Wieloletnie doświadczenie kadry oraz szeroki zakres kompetencji pozwalają firmie realizować projekty na wysokim poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw czy instytucji publicznych. Grupa Usługowa Fraszek stawia na innowacyjność, jakość oraz kompleksową obsługę, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby rynku instalacyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instel24 osiągnęła 667 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 667 746 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 309 zł.
Zysk netto wyniósł 104 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 748 zł w 2024 roku.
• 983 951 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 437 zł w 2024 roku.
• 134 084 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instel24 wynosi 1 191 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 890 zł a 1 754 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 191 803 zł w 2024 roku.
• 1 442 866 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instel24 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,644% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instel24 wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instel24 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instel24 wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 647
zł.
Koszty operacyjne Instel24 wyniosły 535 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 647 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instel24 wyniosła 5 134 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 134 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 134 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 695 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 567 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 134 081 zł w 2024 roku.
• 5 401 234 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instel24 wyniosły 4 695 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 134 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 347 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 695 561 zł w 2024 roku
• 5 067 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instel24 wykazała przychody na poziomie 667 748 zł.
Organizacja zarobiła 115 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 780 zł w 2024 roku
• 13 371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku