Organizacja Tomy M&m osiągnęła 157 856 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 617 984 zł. Pozostałe przychody to 238 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 600 377 zł.
Zysk netto wyniósł 4 256 433 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
45 784 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 157 856 810 zł w 2024 roku. • 144 200 750 zł w 2023 roku. • 66 286 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 224 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 256 433 zł w 2024 roku. • 2 947 262 zł w 2023 roku. • -2 191 958 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomy M&m wynosi 114 936 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 761 413 zł a 358 849 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
37 472 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 936 220 zł w
2024 roku. • 96 739 300 zł w
2023 roku. • 39 990 344 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomy M&m wynosi 5,63 mln zł.
EBITDA Tomy M&m wynosi 7,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 065 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 631 885 zł w
2024 roku. • 3 902 263 zł w
2023 roku. • -2 499 113 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 762 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 712 400 zł w
2024 roku. • 5 967 105 zł w
2023 roku. • -1 811 715 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tomy M&m wynosi 50 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50 os. w 2024 roku. • 45 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomy M&m.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2025 (MSiG nr 203/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1371638. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015643. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17705/25/233]
Rzuć okiemMSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT wpisać: 2 1. 46 21 A SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA I NASION ROŚLIN OLEISTYCH
Poz. 897906. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001015643. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11575/25/852]
Rzuć okiemMSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 9.06.2025, REP. A 3395/2025, NOTARIUSZ LIDIA
BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, ZMIENIONO §2
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA,
Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 2 2. 01 19 Z POZOSTAŁE
UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 3 2. 01 63
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO
ZBIORACH 4 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 5 2. 35 11 Z WYTWARZANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
wpisać: 10 2. 46 21 B SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU I PASZ DLA ZWIERZĄT 11 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ INNYCH NIŻ
RYŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA 12 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH ORAZ
OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA
ROŚLIN 13 2. 47 76 A SPRZEDAŻ DETALICZNA
KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 14 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 15 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE ZBÓŻ I NASION
OLEISTYCH 16 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 17 2. 46 85
A SPRZEDAŻ HURTOWA CHEMICZNYCH NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 18 2. 46 85
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH
Poz. 1437921. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
- [RDF/688000/24/38]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1437920. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/688000/24/637]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1437919. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/688000/24/236]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1437918. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/688000/24/835]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2024 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 16341. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/575399/23/255]
MSiG 5/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2023 DO 30.06.2023
Poz. 12928. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/575399/23/854]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2023 DO 30.06.2023
Poz. 12927. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/575399/23/453]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.03.2023 DO 30.06.2023
Poz. 12926. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001015643. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/575399/23/52]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2023 okres O
01.03.2023 DO 30.06.2023
Poz. 1368891. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015643. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19806/23/871]
Rzuć okiemMSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MAMOŃ 2. PAWEŁ HENRYK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000 (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 500 (PIĘĆSET)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
2 (dla pozycji: 1. MENDYK 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 500
(PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 81261. TOMY M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001015643. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1850/23/495]
MSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOMY M&M
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ZĄBKOWICKI gmina STOSZOWICE miejscowość LUTOMIERZ 2. miejscowość LUTOMIERZ
nr domu 2A kod pocztowy 57-215 poczta SREBRNA
GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.01.2023, NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, REP.
A 337/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 13.01.2023, W TRYBIE ART. 551 § 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA
PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW TOMY M&M
KRZYSZTOF MENDYK, PAWEŁ MAMOŃ SPÓŁKA
JAWNA Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ BARYCKĄ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE,
REP. A NR 337/2023. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. TOMY M&M KRZYSZTOF MENDYK, PAWEŁ MAMOŃ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA
JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000875556 5. 385955491 6. 8871819204
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAMOŃ 2. PAWEŁ
HENRYK 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
5 000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MENDYK 2. KRZYSZTOF ROBERT 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAMOŃ 2. PAWEŁ HENRYK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MENDYK
2. KRZYSZTOF ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA,
Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 2 2. 01 19 Z POZOSTAŁE
UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 3 2. 01 63
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO
ZBIORACH 4 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 5 2. 35 11 Z WYTWARZANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomy M&m nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomy M&m wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomy M&m charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomy M&m wynosi 383 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 383 tys. zł w 2024 roku. • 774 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,3 mln zł w 2024 roku. • 5,73 mln zł w 2023 roku. • 2,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 200 229 zł.
Koszty operacyjne Tomy M&m wyniosły
151 986 099 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 569 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 200 229 zł w 2024 roku • 3 612 959 zł w 2023 roku • 1 061 430 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku •
1,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomy M&m wyniosła 68 459 342 zł.
Aktywa trwałe to 38 494 628 zł.
Aktywa obrotowe to 29 964 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 459 342 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 515 444 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 943 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 760 157 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 452 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 68 459 342 zł sumy bilansowej i 5 515 444 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 76 848 037 zł sumy bilansowej i 1 259 012 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 50 939 027 zł sumy bilansowej i -3 388 750 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,17%.
Marża operacyjna wyniosła 3,57%.
Marża netto wyniosła 2,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomy M&m wyniosły 62 943 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 459 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 308 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 62 943 898 zł w 2024 roku • 75 589 026 zł w 2023 roku • 54 327 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tomy M&m ma 62 943 898 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 32 607 901 zł (52%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 6 543 600 zł (10%), dostawcom 2 640 497 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 612 270 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 20 539 630 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 28 720 296 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
62,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
394 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
217 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
32,6 mln zł
52%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
468 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6,5 mln zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20,5 mln zł
33%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2022: 38%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomy M&m wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,3 mln zł należności i inne: 11,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2024 roku • 1,68 w 2023 roku • 1,14 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tomy M&m wobec banków i pożyczkodawców: 32 607 901 zł, gotówka: 6 276 057 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 26 331 844 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 30 672 681 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 504 245 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 62 943 898 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 26,3 mln zł
0 zł32,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców32,6 mln zł
gotówka6,3 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 30,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,5 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 26,3 mln zł • 2023: 19,8 mln zł • 2022: 18,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,7 raza • 2023: 2 razy • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomy M&m wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 034 432 zł, z czego 9 034 432 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku • 41 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomy M&m wynoszą 151 617 172 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 136 475 990 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 211 238 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 500 487 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej151,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów136,5 mln zł · 90%
Zużycie materiałów i energii5,2 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,5 mln zł · 2%
Usługi obce2,1 mln zł · 1%
Amortyzacja2,1 mln zł · 1%
Podatki i opłaty915 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia700 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe626 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 151,6 mln zł w 2024 roku • 139,1 mln zł w 2023 roku • 67,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomy M&m wykazała przychody na poziomie 157 856 810 zł.
Organizacja zarobiła 4 283 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 256 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 116 zł w 2024 roku • 28 896 zł w 2023 roku • 11 761 zł w 2022 roku
Organizacja Tomy M&m wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:157 129 410,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów947 662,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)311 998,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów155 869 749,08
B. Koszty działalności operacyjnej151 617 172,39
I. Amortyzacja2 080 515,09
II. Zużycie materiałów i energii5 211 237,59
III. Usługi obce2 108 402,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)915 099,24
V. Wynagrodzenia3 500 486,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)699 742,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe625 698,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów136 475 990,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 512 238,35
D. Pozostałe przychody operacyjne488 573,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje296 120,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne192 453,07
E. Pozostałe koszty operacyjne368 926,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych61 616,57
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych193 467,07
III. Inne koszty operacyjne113 843,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 631 884,65
G. Przychody finansowe238 825,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)238 825,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 587 161,92
I. Odsetki, w tym: (+1)1 504 244,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne82 917,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 283 548,70
J. Podatek dochodowy27 116,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 256 432,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomy M&m składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-12-2025
2023
−1 mies. 20 dni25-11-2024
2023
−18 dni27-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mamoń Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mendyk Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 20.11.2023) są: • Mamoń Paweł (50% udziałów) • Mendyk Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2023 do 20.11.2023: • Mamoń Paweł (50% udziałów) • Mendyk Krzysztof (50% udziałów)
