TOP FARMS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000102806NIP
7481454415REGON
531644605
Podsumowanie
aktywa
32,8 mln
przychód
157,6 mln
zysk
4 mln
wartość firmy
135 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
PRZELOT, 24
Kod pocztowy
60-408
Rejestracja
2002-04-12
Rozpoczęcie działalności
2000-07-05
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO - JEŻELI PREZES ZARZĄDU ZOSTAŁ POWOŁANY. W PRZYPADKU, GDY SKŁAD ZARZĄDU STANOWI WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Top farms agro osiągnęła 157 554 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 295 058 zł. Pozostałe przychody to 259 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 277 793 zł.
Zysk netto wyniósł 4 017 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 221 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 554 470 zł w 2022 roku.
• 131 652 905 zł w 2021 roku.
• 101 704 643 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 237 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 017 266 zł w 2022 roku.
• 3 438 140 zł w 2021 roku.
• 3 149 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top farms agro wynosi 135 028 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 922 650 zł a 393 886 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 307 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 028 026 zł w 2022 roku.
• 113 330 865 zł w 2021 roku.
• 91 284 948 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top farms agro wyniosła 32 780 696 zł.
a
ktywa trwałe to 8 890 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 890 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 780 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 563 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 217 163 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -667 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 780 696 zł w 2022 roku.
• 33 963 460 zł w 2021 roku.
• 28 790 447 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top farms agro wyniosły 14 217 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 780 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 281 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 217 163 zł w 2022 roku
• 18 217 193 zł w 2021 roku
• 14 278 320 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top farms agro wykazała przychody na poziomie 157 554 470 zł.
Organizacja zarobiła 5 156 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 139 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 017 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 139 653 zł w 2022 roku
• 884 285 zł w 2021 roku
• 824 397 zł w 2020 roku
Organizacja Top farms agro wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Farms
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest
Top Farms
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2009 do 27.08.2019
był Top Farms
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 27.10.2008 do 07.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Top Farms . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.