Dystrybucja broni palnej, amunicji i akcesoriów myśliwskich.
Przedstawiciel takich marek jak Cesk Zbrojovka i Sellier & Bellot.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna online i w sklepie stacjonarnym.
Oferuje produkty dodatkowe: lunety, literatura, szafy na broń.
Dostępność strzelnicy dla klientów.
Hubertus Tołczyk to firma specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości broni palnej, amunicji i akcesoriów myśliwskich. Działając jako przedstawiciel renomowanych marek takich jak Cesk Zbrojovka, Sellier & Bellot, Alfa Proj oraz Czech Small Arms, oferuje szeroki asortyment dla entuzjastów strzelectwa i myślistwa. Firma prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną produktów wymienionych producentów, a także pełną gamę akcesoriów niezbędnych dla myśliwych i strzelców sportowych.W ofercie Hubertus Tołczyk znajdują się między innymi:- Różnorodne akcesoria myśliwskie, w tym kabury, ładownice oraz wyposażenie ochronne.- Części i dodatki do broni, takie jak magazynki, elementy pistoletów oraz karabinów.- Bogata gama amunicji, obejmująca zarówno amunicję myśliwską, jak i sportową.- Literaturę tematyczną, m.in. książki o strzelectwie i łowiectwie.- Optykę w postaci lunet i lornetek renomowanych producentów.- Szafy i kasety na broń, zapewniające bezpieczne przechowywanie sprzętu.Firma prowadzi sklep internetowy, gdzie klienci mogą łatwo przeglądać i zamawiać produkty online, oraz sklep stacjonarny, zapewniając wsparcie i profesjonalną obsługę klienta. Ponadto, firma oferuje dostęp do strzelnicy, umożliwiając praktyczne przetestowanie i optymalizowanie wyposażenia.Hubertus Tołczyk stawia na jakość i zadowolenie klientów, dostarczając produkty i usługi, które spełniają najwyższe standardy branży myśliwskiej i strzeleckiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hubertus Tołczyk osiągnęła 8 633 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 633 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 338 555 zł.
Zysk netto wyniósł 294 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 726 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 633 448 zł w 2024 roku.
• 8 077 295 zł w 2023 roku.
• 10 984 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 893 zł w 2024 roku.
• 391 204 zł w 2023 roku.
• 839 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hubertus Tołczyk wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Hubertus Tołczyk wynosi 422 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hubertus Tołczyk wynosi 8 264 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 328 997 zł a 21 583 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 652 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 264 201 zł w 2024 roku.
• 8 045 888 zł w 2023 roku.
• 11 880 839 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hubertus Tołczyk wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hubertus Tołczyk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hubertus Tołczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hubertus Tołczyk wynosi 314 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 551 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 551 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 551 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 710 807
zł.
Koszty operacyjne Hubertus Tołczyk wyniosły 8 235 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 710 807 zł w 2024 roku
• 630 470 zł w 2023 roku
• 488 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hubertus Tołczyk wyniosła 2 398 779 zł.
a
ktywa trwałe to 196 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 201 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 771 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 398 779 zł w 2024 roku.
• 2 298 304 zł w 2023 roku.
• 3 223 907 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hubertus Tołczyk wyniosły 626 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 783 zł w 2024 roku
• 836 692 zł w 2023 roku
• 1 623 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hubertus Tołczyk wykazała przychody na poziomie 8 633 448 zł.
Organizacja zarobiła 364 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 172 zł w 2024 roku
• 208 236 zł w 2023 roku
• 196 874 zł w 2022 roku
Organizacja Hubertus Tołczyk wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tołczyk Roman
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.