ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
KRS 0001013902 NIP 7123448150 REGON 524201170

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
216 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-663 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22 tys.
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. LIPOWA, 4A
Kod pocztowy
20-027
Rejestracja
2023-01-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceniePośrednictwo w obrocie nieruchomościamiWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ESP Real Estate osiągnęła 215 539 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 215 539 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 878 633 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 663 094 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 180 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 539 zł w 2024 roku.
• 80 359 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 259 489 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -663 094 zł w 2024 roku.
• -403 604 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji ESP Real Estate wynosi 21 563 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 519 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 563 zł w 2024 roku.
• 51 083 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT ESP Real Estate wynosi -396 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA ESP Real Estate wynosi -333 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 111 976 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -395 517 zł w 2024 roku.
• -283 541 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 084 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -333 190 zł w 2024 roku.
• -248 106 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie ESP Real Estate mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji ESP Real Estate. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025 (MSiG nr 190/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 1331087. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0001013902. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/25475/25/42]
    UWAGA MSiG 190/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/25475/25/42 Nr ogłoszenia: 1331087
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NLUMA 2. EMEKA MICHAEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 8 WRZEŚNI 2025 R., REPERTORIUM A NUMER 6769/2025 , NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ KOWALSKI WE WROCŁAWIU , NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ORAZ O OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 8 WRZEŚNIA 2025 R. , 08.09.2025 3. LIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane likwidatorów 1 1. NLUMA 2. EMEKA MICHAEL 3. [ukryto] Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnien spółki wpisać: 1. 8 WRZEŚNIA 2025 R., REPERTORIUM A NUMER 6769/2025 , NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ KOWALSKI WE WROCŁAWIU , NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ORAZ O OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 8 WRZEŚNIA 2025 R. , 08.09.2025 2. ROZWIĄZANIE
  2. Poz. 48770. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Lublinie. KRS 0001013902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2023 r. [BMSiG-48670/2025]
    UWAGA MSiG 190/2025 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-48670/2025 Nr ogłoszenia: 48770
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Likwidator ESP REAL ESTATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0001013902 („Spółka”) ogłasza, że w dniu 8 września 2025 r. podjęta została uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora wyznaczono Emeka Michaela Nluma (PESEL [ukryto]). Likwidator wzywa wierzycieli Spółki w trybie art. 279 k.s.h. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: ul. Lipowa 4A, 20-027 Lublin.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 997745. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013902. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2023. [RDF/773925/25/275]
    MSiG 163/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/773925/25/275 Nr ogłoszenia: 997745
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    D W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 997744. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013902. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2023. [RDF/773925/25/874]
    MSiG 163/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/773925/25/874 Nr ogłoszenia: 997744
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 881064. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013902. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2023. [RDF/646694/24/155]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/646694/24/155 Nr ogłoszenia: 881064
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 14.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 881063. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013902. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2023. [RDF/646693/24/443]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/646693/24/443 Nr ogłoszenia: 881063
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD 14.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 998775. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013902. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/17297/23/413]
    Rzuć okiem MSiG 166/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/17297/23/413 Nr ogłoszenia: 998775
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NLUMA 2. EMEKA MICHAEL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250 ZŁOTYCH wpisać: 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750,00 ZŁ 2 1. NLUMA 2. CECILIA TAIWO 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE 3 1. NLUMA 2. CELINA KEHINDE 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE
  6. Poz. 49562. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013902. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/1534/23/154]
    MSiG 17/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/1534/23/154 Nr ogłoszenia: 49562
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. LIPOWA nr domu 4A kod pocztowy 20-027 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.01.2023 ROKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NLUMA 2. EMEKA MICHAEL 3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KULESZ 2. ADRIAN KAMIL 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NLUMA 2. EMEKA MICHAEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
ESP Real Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESP Real Estate wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,39% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 85,0% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
ESP Real Estate charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla ESP Real Estate wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 186 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne ESP Real Estate wyniosły 611 056 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 13,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1368 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 186 zł w 2024 roku
• 81 818 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13,6% w 2024 roku
• 22,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów ESP Real Estate wyniosła 2 708 613 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 2 638 481 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 69 382 zł.
icon custom:bullet-chevron
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 750 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 708 613 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -1 061 698 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 770 311 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 149 394 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 663 094 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 708 613 zł sumy bilansowej i -1 061 698 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 858 007 zł sumy bilansowej i -398 604 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24,48%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -183,5%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -307,64%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 39 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 170 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 194 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania ESP Real Estate wyniosły 3 770 311 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 708 613 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 699 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 770 311 zł w 2024 roku
• 3 256 612 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ESP Real Estate ma 3 770 311 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 688 540 zł (98%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 66 212 zł (2%), państwu 11 169 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 4390 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 3 688 540 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ESP Real Estate wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,85 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (69 382 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (81 771 zł) o 12 389 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,66 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,85 w 2024 roku
• 1,51 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji ESP Real Estate wobec banków i pożyczkodawców: 3 688 540 zł, gotówka: 36 903 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 651 636 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 267 576 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 770 311 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 3,7 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji ESP Real Estate wynosi 505 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 44 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 465 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 461 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 459 zł, z czego 15 459 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 505 dni w 2024 roku
• 859 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 859 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji ESP Real Estate wynoszą 610 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 291 407 zł, czyli 48% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 95 182 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 75 687 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 611 tys. zł w 2024 roku
• 364 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ESP Real Estate wykazała przychody na poziomie 215 539 zł.

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ESP Real Estate wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11 203,74
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 203,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 610 918,93
I. Amortyzacja 62 327,90
II. Zużycie materiałów i energii 291 406,53
III. Usługi obce 95 181,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 75 687,07
V. Wynagrodzenia 21 210,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 61 975,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 130,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -599 715,19
D. Pozostałe przychody operacyjne 204 335,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 204 335,20
E. Pozostałe koszty operacyjne 137,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 137,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -395 517,40
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 267 576,19
I. Odsetki, w tym: (+1) 267 576,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -663 093,59
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -663 093,59

Pełne sprawozdania finansowe organizacji ESP Real Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 dni
2023
−7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Nluma Emeka posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kulesz Adrian posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Nluma Cecilia posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Nluma Celina posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 16.07.2023 jest Nluma Emeka kontrolująca 55% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.01.2023 do 16.07.2023 najwięcej udziałów posiadała Nluma Emeka (85%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ESP REAL ESTATE

OrganizacjaNumer KRS
1
RESIDENTIAL PROPERTIES HOLDING SP. Z O.O.
0000474140
2
ALLURE PROPERTIES SP. Z O.O.
0000910514
3
OTTAVIA SP. Z O.O.
0000930058
4
I&B INVESTMENT SP. Z O.O.
0001047900
5
ZWART REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000751215
6
PROGRES 21 SP. Z O.O.
0000899522
7
DEKADA 7 SP. Z O.O.
0000796516
8
POGORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000918208
9
JN LIDER SP. Z O.O.
0000950605
10
4 S SP. Z O.O.
0000436974
11
RKKPORT SP. Z O.O.
0000002227
12
B6 INVEST SP. Z O.O.
0000946721
13
ZIK SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.
0000632066
14
ORKANIA-BIS SP. Z O.O.
0000787426
15
COMING HOME SP. Z O.O.
0000607979
16
AMIZG INVEST 1 SP. Z O.O.
0000818355
17
MILEGRA SP. Z O.O.
0000817455
18
QTQM SP. Z O.O.
0000341482
19
MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.
0000767206
20
KOLME INVEST SP. Z O.O.
0001077102
21
"DD INVEST - J. DROZD, E. DYTRYCH SP. J.
0000258951
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŚRÓDKA"
0000196733
23
URBAN CORP SP. Z O.O.
0000571805
24
SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. 22 SP. K.
0000890658
25
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 12 SP. Z O.O.
0000748433
26
MAVIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000878226
27
ALBUD APARTAMENTY WSCHÓD SP. Z O.O.
0000816472
28
TUDOR INVEST SP. Z O.O.
0001085069
29
TWSFUND SP. Z O.O.
0001027311
30
BUNAN SP. Z O.O.
0000762263