SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ; A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Ponad 200 zrealizowanych inwestycji mieszkalnych i komercyjnych
Usługa wykończenia mieszkań 'Archicom pod Klucz'
Dbałość o zrównoważony rozwój i zdrowe sąsiedztwo
Lokalizacje inwestycji w Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 12 jest ogólnopolskim deweloperem, który specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych w największych polskich miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań. Firma od ponad 35 lat działa na rynku nieruchomości, a jej doświadczenie przekłada się na zrealizowane ponad 200 projektów, co potwierdza ugruntowaną pozycję w branży. Archicom stawia na wysoką jakość architektury i urbanistyki, tworząc przestrzenie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz sprzyjają zdrowym sąsiedztwom. Kluczowym elementem ich działalności jest dbałość o relacje sąsiedzkie oraz możliwość zamówienia wykończenia mieszkań w usłudze Archicom pod Klucz. Deweloper kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, prowadząc działania zgodne z ekologią i odpowiedzialnością społeczną. Projektowanie mieszkań z myślą o ludziach oraz ich proektywne podejście do życia w miastach czyni Archicom liderem w branży. W ofercie firmy znajdują się różnorodne mieszkania i lokale komercyjne, które wyróżniają się przemyślanymi projektami i znakomitym rozmieszczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archicom Nieruchomości 12 osiągnęła 28 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 456 zł. Pozostałe przychody to 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 975 zł.
Strata netto wyniosła 144 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 108 zł w 2024 roku.
• 78 530 zł w 2023 roku.
• 200 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 519 zł w 2024 roku.
• -278 567 zł w 2023 roku.
• -301 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archicom Nieruchomości 12 wynosi -278 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -277 591 zł w
2024 roku.
• -223 746 zł w
2023 roku.
• -273 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archicom Nieruchomości 12 wynosi 18 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 739 zł w 2024 roku.
• 52 353 zł w 2023 roku.
• 133 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archicom Nieruchomości 12 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 3,918% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archicom Nieruchomości 12 wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archicom Nieruchomości 12 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Archicom Nieruchomości 12 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Archicom Nieruchomości 12 wyniosły 305 048
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archicom Nieruchomości 12 wyniosła 8 846 059 zł.
a
ktywa trwałe to 236 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 609 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 846 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 145 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 991 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 260 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 846 059 zł w 2024 roku.
• 7 771 486 zł w 2023 roku.
• 6 429 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -1,011%.
Marża netto wyniosła -514%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3083 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archicom Nieruchomości 12 wyniosły 9 991 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 846 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 418 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 991 165 zł w 2024 roku
• 8 772 073 zł w 2023 roku
• 7 151 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archicom Nieruchomości 12 wykazała przychody na poziomie 28 108 zł.
Organizacja zarobiła 76 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 290% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 725 zł w 2024 roku
• 11 523 zł w 2023 roku
• 1653 zł w 2022 roku