SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja TES osiągnęła 2 789 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 751 983 zł. Pozostałe przychody to 37 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 883 533 zł.
Zysk netto wyniósł 1 906 430 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 789 962 zł w 2024 roku. • 2 761 292 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
954 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 906 430 zł w 2024 roku. • 1 898 255 zł w 2023 roku. • -2051 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TES wynosi 10 521 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 069 749 zł a 26 594 977 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 259 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 521 666 zł w
2024 roku. • 10 822 649 zł w
2023 roku. • 2143 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TES wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA TES wynosi 1,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
935 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 868 491 zł w
2024 roku. • 1 883 425 zł w
2023 roku. • -2051 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
942 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 883 124 zł w
2024 roku. • 1 907 219 zł w
2023 roku. • -2051 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TES wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji TES.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025 (MSiG nr 50/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 153148. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011656. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2023.
[RDF/699232/25/606]
MSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 153147. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011656. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2023.
[RDF/699232/25/205]
MSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 293010. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011656. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2023.
[RDF/593807/24/589]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 293009. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011656. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2023.
[RDF/593807/24/188]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
03.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 3687. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0001011656. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2023 r.
[BMSiG-3162/2023]
Rzuć okiemMSiG 16/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-3162/2023Nr ogłoszenia: 3687
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zarząd spółki TES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie ogłasza, że TES M.Targoński A.Smolarz spółka jawna z siedzibą w Lublinie, nr KRS 0000185220,
została przekształcona w TES spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, nr KRS 0001011656.
TES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublinie została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku z dnia
3 stycznia 2023 r., sygn. akt LU. VI NS-REJ. KRS/179/23/968.
Poz. 24868. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011656. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/179/23/968]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
431028967 NIP 7122444842 3. TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSK
województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina
LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość
LUBLIN ulica UL. CERAMICZNA nr domu 1 kod
pocztowy 20-150 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21 GRUDNIA
2022R. REPERTORIUM A NR 4729/2022 , NOTARIUSZ AGNIESZKA DRZYMAŁA - DZIOBA KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA DRZYMAŁA
- DZIOBA NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA NOTARIUSZ S.C., 30 GRUDNIA 2022R REPERTORIUM A NR 4874/2022 NOTARIUSZ AGNIESZKA
DRZYMAŁA - DZIOBA KANCELARIA NOTARIALNA
AGNIESZKA DRZYMAŁA - DZIOBA NOTARIUSZ
ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA NOTARIUSZ S.C.
, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU
UMOWY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 21.12.2022,
W DNIU 21 GRUDNIA 2022R. WSPÓLNICY TES
M.TARGOŃSKI A.SMOLARZ SPÓŁKI JAWNEJ
PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
23 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 21 GRUDNIA 2022R. REPERTORIUM A NR
4729/2022 PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ
DRZYMAŁĄ-DZIOBA. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. TES M.TARGOŃSKI, A.SMOLARZ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000185220
5. 431028967 6. 7122444842 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TARGOŃSKI 2. MARCIN GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY,
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW
2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. SMOLARZ 2. ANDRZEJ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW 2.500 ZŁ (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO - KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TARGOŃSKI
2. MARCIN GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SMOLARZ 2. ANDRZEJ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 2
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM
PONIESIONYCH STRAT 2 2. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TES nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TES wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TES wynosi 274 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 500 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 500 tys. zł w 2024 roku. • 660 tys. zł w 2023 roku. • 590 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
639 557 zł.
Koszty operacyjne TES wyniosły
883 492 zł.
Wynagrodzenia stanowią
72,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 639 557 zł w 2024 roku • 587 219 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
72,4% w 2024 roku •
68% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TES wyniosła 1 463 356 zł.
Aktywa trwałe to 2439 zł.
Aktywa obrotowe to 1 460 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 356 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 431 430 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 926 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 908 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 714 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 463 356 zł sumy bilansowej i 1 431 430 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 947 657 zł sumy bilansowej i 1 903 255 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 221 540 zł sumy bilansowej i 2949 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133,18%.
Marża operacyjna wyniosła 67,9%.
Marża netto wyniosła 68,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
65,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
101,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TES wyniosły 31 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 93 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 926 zł w 2024 roku • 44 402 zł w 2023 roku • 218 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TES ma 31 926 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 13 124 zł (41%).
Poza tym: dostawcom 10 761 zł (34%).
Pozostali, 8042 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
32 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
41%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
25%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 41% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TES wynosi 45,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 45,76.
Płynność gotówkowa wynosi 35,86 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 15,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 316 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 45,76 zł, z czego 35,86 zł w gotówce.
45,76
płynność bieżąca
35,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 45,76 w 2024 roku • 43,48 w 2023 roku • 0,08 w 2022 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W roku 2022 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
W latach
2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja TES nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 144 894 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 926 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2022, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TES wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 253 533 zł, z czego 253 533 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TES wynoszą 883 489 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 569 837 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 199 793 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 69 720 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej883 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)570 tys. zł · 64%
Usługi obce200 tys. zł · 23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia70 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 3%
Amortyzacja15 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 883 tys. zł w 2024 roku • 863 tys. zł w 2023 roku • 2 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TES wykazała przychody na poziomie 2 789 962 zł.
Organizacja zarobiła 1 906 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za poniżej 0,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 zł w 2024 roku
Organizacja TES wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 749 436,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 748 478,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)957,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej883 488,71
I. Amortyzacja14 633,20
II. Zużycie materiałów i energii25 654,10
III. Usługi obce199 793,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia569 836,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 720,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 851,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 865 947,41
D. Pozostałe przychody operacyjne2 546,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 546,66
E. Pozostałe koszty operacyjne3,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 868 491,07
G. Przychody finansowe37 979,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)37 979,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 906 470,58
J. Podatek dochodowy41,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 906 429,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TES składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 12 dni05-03-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Smolarz Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
