STS Fotowoltaika to firma, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych oraz biznesowych w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji. W ofercie znajdują się wysokiej jakości usługi związane z montażem paneli fotowoltaicznych, które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w prąd, co pozwala na znaczne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. STS Fotowoltaika kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm oraz terminowość realizacji. Funkcjonują na rynku województwa lubelskiego, a ponadto podejmują się realizacji projektów w innych częściach Polski. Dzięki elastycznemu podejściu oraz wrażliwości na potrzeby klientów, firma oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania, a proces obejmuje zarówno projektowanie, wybór odpowiednich komponentów, jak i montaż oraz serwis systemów. Dostarczane przez nich instalacje charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem użytkowania, a także możliwością uzyskania dofinansowania na montaż OZE, co przyczynia się do jeszcze większej opłacalności. Dodatkowo, w ofercie znajdują się innowacyjne folie grzewcze oraz klimatyzatory, które obok podstawowej oferty, wzbogacają asortyment STS Fotowoltaika, czyniąc go bardziej kompletnym dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stsfotowoltaika osiągnęła 1 451 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 451 061 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 266 101 zł.
Zysk netto wyniósł 184 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 451 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 451 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 961 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stsfotowoltaika wynosi 1 850 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 470 zł a 3 629 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 850 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 850 154 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stsfotowoltaika wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stsfotowoltaika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stsfotowoltaika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stsfotowoltaika wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 337
zł.
Koszty operacyjne Stsfotowoltaika wyniosły 1 236 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stsfotowoltaika wyniosła 198 254 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 254 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stsfotowoltaika wyniosły 8293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stsfotowoltaika wykazała przychody na poziomie 1 451 761 zł.
Organizacja zarobiła 203 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 854 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku