STS Fotowoltaika to firma, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych oraz biznesowych w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji. W ofercie znajdują się wysokiej jakości usługi związane z montażem paneli fotowoltaicznych, które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w prąd, co pozwala na znaczne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. STS Fotowoltaika kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm oraz terminowość realizacji. Funkcjonują na rynku województwa lubelskiego, a ponadto podejmują się realizacji projektów w innych częściach Polski. Dzięki elastycznemu podejściu oraz wrażliwości na potrzeby klientów, firma oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania, a proces obejmuje zarówno projektowanie, wybór odpowiednich komponentów, jak i montaż oraz serwis systemów. Dostarczane przez nich instalacje charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem użytkowania, a także możliwością uzyskania dofinansowania na montaż OZE, co przyczynia się do jeszcze większej opłacalności. Dodatkowo, w ofercie znajdują się innowacyjne folie grzewcze oraz klimatyzatory, które obok podstawowej oferty, wzbogacają asortyment STS Fotowoltaika, czyniąc go bardziej kompletnym dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stsfotowoltaika osiągnęła 1 377 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 278 556 zł.
Zysk netto wyniósł 99 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 688 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 377 855 zł w 2024 roku.
• 1 451 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 300 zł w 2024 roku.
• 184 961 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Znajdź podobne firmy
830 tys. zł2 mln zł
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stsfotowoltaika wynosi 1 532 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 945 zł a 3 444 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 715 zł w 2024 roku.
• 1 850 154 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stsfotowoltaika wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,972% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 4,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stsfotowoltaika wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stsfotowoltaika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stsfotowoltaika wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 120
zł.
Koszty operacyjne Stsfotowoltaika wyniosły 1 266 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 120 zł w 2024 roku
• 55 337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stsfotowoltaika wyniosła 322 024 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 024 zł w 2024 roku.
• 198 254 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stsfotowoltaika wyniosły 32 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 764 zł w 2024 roku
• 8293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stsfotowoltaika wykazała przychody na poziomie 1 377 855 zł.
Organizacja zarobiła 110 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 959 zł w 2024 roku
• 18 854 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku