Sprzedaż i montaż klimatyzacji|Instalacje pomp ciepła|Realizacje systemów fotowoltaicznych|Doradztwo techniczne w zakresie OZE|Obsługa serwisowa i wsparcie posprzedażowe
DPC Energy to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne urządzenia, takie jak klimatyzatory, jednostki kanałowe oraz pompy ciepła, które są dostępne w różnych wariantach i dotąd są cenione za swoją efektywność energetyczną. DPC Energy wyróżnia się na rynku nie tylko różnorodnością produktów, ale również profesjonalnym montażem instalacji, co pozwala na optymalizację ich działania i pełne wykorzystanie potencjału technologii OZE. W dodatku, firma oferuje doradztwo techniczne, które obejmuje pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań energetycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. DPC Energy stawia na jakość i trwałość swoich produktów, współpracując z uznanymi producentami, co potwierdzają liczne realizacje dostosowane do różnorodnych warunków i wymagań użytkowników. Takie podejście pozwala DPC Energy na zdobycie zaufania klientów oraz zbudowanie silnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DPC osiągnęła 1 135 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 631 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 113 042 zł.
Zysk netto wyniósł 22 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 567 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 135 678 zł w 2024 roku. • 651 439 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 590 zł w 2024 roku. • 379 204 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DPC wynosi 875 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 192 zł a 2 839 195 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 875 669 zł w 2024 roku. • 2 246 761 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPC wynosi 27 tys. zł.
EBITDA DPC wynosi 27 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DPC wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPC wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,922% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPC wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DPC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DPC wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 67 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
399 385
zł.
Koszty operacyjne DPC wyniosły
1 108 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 399 385 zł w 2024 roku • 26 222 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPC wyniosła 546 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 546 226 zł w 2024 roku. • 504 866 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPC wyniosły 508 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 508 637 zł w 2024 roku • 110 662 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DPC wykazała przychody na poziomie 1 135 678 zł.
Organizacja zarobiła 26 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4217 zł w 2024 roku • 37 619 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja DPC wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glazik Magdalena posiada 75
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kortas Anna posiada 75
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.