SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Firma SOLIDA jest renomowaną organizacją inżynieryjną oraz spedycyjno-zaopatrzeniową, działającą z powodzeniem od ponad 15 lat. Organizacja specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnorodnych inwestycji budowlanych i procesów technologicznych, z głównym naciskiem na rynek afrykański. SOLIDA zajmuje się dystrybucją szerokiej gamy produktów, w tym materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz różnorodnych towarów z grupy FMCG. Spółka angażuje się również w rekrutację i kontraktowanie specjalistów z Europy, wspierając tym samym swoich afrykańskich partnerów.Aktualnie SOLIDA prowadzi liczne projekty deweloperskie w Republice Angoli, obejmujące budowę osiedli mieszkalnych, centrów handlowych, biurowców, hoteli, restauracji i szkół. W Polsce firma zajmuje się dystrybucją systemów izolacji cienkowarstwowej, systemów okiennych PCV i aluminium oraz płytek gresowych imitujących kamień naturalny. Pod marką EXTRA PRICE SOLIDA importuje granity i marmury z Afryki, które są popularne w Polsce do tworzenia pomników i elementów architektonicznych.Dodatkowo, SOLIDA świadczy usługi w zakresie wydobycia i importu egzotycznego drewna, a także importu kamienia naturalnego z Angoli. Organizacja planuje również rozpoczęcie działalności deweloperskiej w Polsce, z naciskiem na energooszczędne i pasywne budownictwo prefabrykowane. Celem SOLIDA jest tworzenie relacji biznesowych opartych na odpowiedzialności, zaufaniu i wzajemnej satysfakcji. Wizją firmy jest bycie liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szczególnie w Angoli i Mozambiku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solida osiągnęła 8 153 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 995 026 zł. Pozostałe przychody to 158 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 916 031 zł.
Zysk netto wyniósł 2 078 995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -288 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 153 317 zł w 2023 roku.
• 956 333 zł w 2022 roku.
• 8 729 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 508 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 078 995 zł w 2023 roku.
• -51 858 zł w 2022 roku.
• 1 062 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solida wynosi 15 535 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 784 389 zł a 29 105 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 274 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 535 913 zł w 2023 roku.
• 1 515 657 zł w 2022 roku.
• 10 987 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solida wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solida wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Solida charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solida wynosi 419 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 245 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 737 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 245 tys. zł a 737 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
• 262 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
• 347 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 248
zł.
Koszty operacyjne Solida wyniosły 5 849 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 248 zł w 2023 roku
• 228 796 zł w 2022 roku
• 338 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solida wyniosła 5 019 726 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 274 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 745 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 019 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 379 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 640 542 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -305 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 019 726 zł w 2023 roku.
• 5 149 390 zł w 2022 roku.
• 5 630 462 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solida wyniosły 2 640 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 019 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -883 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 640 542 zł w 2023 roku
• 3 978 588 zł w 2022 roku
• 4 407 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solida wykazała przychody na poziomie 8 153 317 zł.
Organizacja zarobiła 2 257 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 078 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 143 412 zł w 2021 roku
Organizacja Solida wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.