SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Firma SOLIDA jest renomowaną organizacją inżynieryjną oraz spedycyjno-zaopatrzeniową, działającą z powodzeniem od ponad 15 lat. Organizacja specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnorodnych inwestycji budowlanych i procesów technologicznych, z głównym naciskiem na rynek afrykański. SOLIDA zajmuje się dystrybucją szerokiej gamy produktów, w tym materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz różnorodnych towarów z grupy FMCG. Spółka angażuje się również w rekrutację i kontraktowanie specjalistów z Europy, wspierając tym samym swoich afrykańskich partnerów.Aktualnie SOLIDA prowadzi liczne projekty deweloperskie w Republice Angoli, obejmujące budowę osiedli mieszkalnych, centrów handlowych, biurowców, hoteli, restauracji i szkół. W Polsce firma zajmuje się dystrybucją systemów izolacji cienkowarstwowej, systemów okiennych PCV i aluminium oraz płytek gresowych imitujących kamień naturalny. Pod marką EXTRA PRICE SOLIDA importuje granity i marmury z Afryki, które są popularne w Polsce do tworzenia pomników i elementów architektonicznych.Dodatkowo, SOLIDA świadczy usługi w zakresie wydobycia i importu egzotycznego drewna, a także importu kamienia naturalnego z Angoli. Organizacja planuje również rozpoczęcie działalności deweloperskiej w Polsce, z naciskiem na energooszczędne i pasywne budownictwo prefabrykowane. Celem SOLIDA jest tworzenie relacji biznesowych opartych na odpowiedzialności, zaufaniu i wzajemnej satysfakcji. Wizją firmy jest bycie liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szczególnie w Angoli i Mozambiku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solida osiągnęła 3 632 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 585 zł. Pozostałe przychody to 69 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 547 624 zł.
Zysk netto wyniósł 15 961 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 698 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 632 802 zł w 2024 roku.
• 8 153 317 zł w 2023 roku.
• 956 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -348 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 961 zł w 2024 roku.
• 2 078 995 zł w 2023 roku.
• -51 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solida wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Solida wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solida wynosi 4 129 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 611 zł a 9 082 004 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 285 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 129 275 zł w 2024 roku.
• 15 535 913 zł w 2023 roku.
• 1 515 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solida wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solida wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solida charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solida wynosi 230 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 686 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 686 tys. zł w 2024 roku.
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 206
zł.
Koszty operacyjne Solida wyniosły 3 536 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 206 zł w 2024 roku
• 653 248 zł w 2023 roku
• 228 796 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solida wyniosła 4 321 745 zł.
a
ktywa trwałe to 232 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 089 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 321 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 191 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 130 327 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -436 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 321 745 zł w 2024 roku.
• 5 019 726 zł w 2023 roku.
• 5 149 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solida wyniosły 2 130 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 321 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -759 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 130 327 zł w 2024 roku
• 2 640 542 zł w 2023 roku
• 3 978 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solida wykazała przychody na poziomie 3 632 802 zł.
Organizacja zarobiła 20 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4603 zł w 2024 roku
• 178 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solida wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.