OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000465603

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

5,2 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WARSZAWSKA, 4

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-06-11

Rozpoczęcie działalności

2013-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.integra-tor.com

Email

biuro@integra-tor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO 1 CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozaszkolne formy edukacji BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA Zakładanie stolarki budowlanej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność wspomagająca edukację ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Rozwój innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.
Program edukacyjny dla studentów i pracowników.
Inwestycje w sektory nieruchomości i zdrowia.
Międzynarodowa współpraca w obszarze energii odnawialnej.
Wsparcie dla osób poszukujących pracy ze Wschodu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD osiągnęła 5 244 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 244 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 098 059 zł.

Zysk netto wyniósł 146 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 244 441 zł w 2024 roku.
• 8 542 321 zł w 2023 roku.
• 2 451 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 382 zł w 2024 roku.
• 110 432 zł w 2023 roku.
• -55 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

253707.12

35808.75

321897.86

-139873.27

222187.17

15328.65

194693.71

17721.2

994395.58

22184.32

2451220.42

-55099.83

8542320.89

110431.82

5244441.01

146382.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 161 tys. zł.

EBITDA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 338 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 4 195 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 475 zł a 13 111 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 195 299 zł w 2024 roku.
• 6 136 608 zł w 2023 roku.
• 1 634 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11369.37

323742.45

634267.8

0

214598.57

804744.65

0

209439.38

555467.93

0

200680.61

486734.27

0

751667.67

2485988.95

0

1634146.95

6128051.05

0

6136607.87

21355802.23

113475.38

4195298.9

13111102.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 078 zł.

Koszty operacyjne Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wyniosły 5 083 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 078 zł w 2024 roku
• 122 332 zł w 2023 roku
• 44 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wyniosła 10 332 993 zł.

a

ktywa trwałe to 1 151 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 181 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 332 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 151 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 181 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 229 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 332 993 zł w 2024 roku.
• 11 075 262 zł w 2023 roku.
• 5 080 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1729818.95

2146728.78

2243698.11

2095135.69

2548780.85

5080920.33

11075261.63

10332993.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

2.36

0.28

0.14

-0.07

1.12

-0.71

-0.43

0.01

-0.14

0.07

0.01

-0.19

-0.49

0.09

0.01

-0.32

0.03

0.02

-0.01

0.44

-0.11

-0.02

0.01

-7.81

0.01

0.97

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wyniosły 10 181 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 332 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 209 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 181 693 zł w 2024 roku
• 11 089 410 zł w 2023 roku
• 5 205 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1729818.95

1714659.79

0.99

2146728.78

2271442.89

1.06

2243698.11

2353083.57

1.05

2095135.69

2186799.95

1.04

2548780.85

2618260.79

1.03

5080920.33

5205500.1

1.02

11075261.63

11089409.58

1

10332993.01

10181692.51

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wykazała przychody na poziomie 5 244 441 zł.

Organizacja zarobiła 159 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 880 zł w 2024 roku
• 7615 zł w 2023 roku
• 14 075 zł w 2022 roku

Wartość

0

1575

3322

14075

7615

12880

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58483

0.36201

0.61072

0.83964

0.90909

0.96449

0.48162

0.97623

0

0.05529

0.37748

0.64506

0.85021

0.09633

0.06704

0.16122

0.94225

0

0.4971

0.35708

0.65383

0.85152

0.72844

0.70176

0.39106

0.10153

0

0.48264

0.34334

0.6412

0.85792

0.74899

0.07294

0.36079

0.08349

0.61165

0.46794

0.4496

0.64207

0.86384

0.29716

0.32606

0.34486

0.05427

0.57695

0.08166

0.5096

0.74434

0.85917

0.17344

0.11054

0.19808

0.71973

0.64699

0.60453

0.68812

0.8651

0.85763

0.32553

0.28819

0.39496

0.00599

0.61353

0.58693

0.55103

0.83892

0.86568

0.49743

0.45172

0.37219

0.92487

0.61599

Powiązania

R FRANCISZEK - reprezentacja

R JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

14.09.2013

Mccarthy & Taggart

Organizacja

wspólnik

10.09.2014

07.11.2016

B Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

14.09.2013

10.09.2014

B Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

14.09.2013

14.05.2014

M Paweł

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

14.09.2013

14.05.2014

F Dominik

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

14.05.2014

10.09.2014

M Mariusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2024

R Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

07.11.2016

25.03.2024

R Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

14.09.2013

R Paulina

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

14.09.2013

14.03.2016

M Krzysztof

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

R Franciszek

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Rutkowski Jerzy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2024 jest Rutkowski Jerzy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2016 do 25.03.2024 był Rutkowski Jerzy kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 10.09.2014 do 07.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Bartos Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	P.W. IMBUD SP. Z O.O.	0000898588
2	ALURON WOOD COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000954765
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DOMUS SP. Z O.O.	0000997528
4	VILARTE POLSKA SP. Z O.O.	0000491602
5	DACHDEK SP. Z O.O.	0000028052
6	KOESTER POLSKA SP. Z O.O.	0000223823
7	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "KOLOREX" SP. Z O.O.	0000045525
8	ROMAN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000824795
9	LANMAR SP. Z O.O.	0000168948
10	BIOMASS PL SP. Z O.O.	0000439504
11	KWARTET SP. Z O.O.	0000823008
12	BRATSTONE SP. Z O.O.	0000378102
13	E-NOBI SP. Z O.O.	0000930991
14	KRÓLOWIE SEDESÓW SP. Z O.O.	0000658873
15	GAMA-LUBLIN SP. Z O.O.	0000965446
16	ARTOM HANDEL SP. Z O.O.	0000717831
17	HANDLO-DREW A. ILNICKA SP. J.	0000894472
18	WOOD AND VENEER J. SZEPIELAK S.K.A.	0000719940
19	HURTAL SP. Z O.O.	0000902696
20	POLYMERS AND ADMIXTURES SP. Z O.O.	0000757032
21	PROIZOLACJE.PL SP. Z O.O.	0000681030
22	DOITBAU SP. Z O.O.	0000522217
23	EL-DOM SP. Z O.O.	0000753783
24	IBB.PL SP. Z O.O.	0000857599
25	VIAKADA SP. Z O.O.	0000987362
26	TNS SP. Z O.O.	0000187778
27	IGNEX SP. Z O.O.	0000880723
28	ARFEN POLSKA SP. Z O.O.	0000172397
29	SOLECO PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000494954
30	POLSTYR SP. Z O.O.	0000185039

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465603 NIP 5272695102 REGON 146720741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465603 NIP
5272695102 REGON
146720741