OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000465603

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

5,2 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WARSZAWSKA, 4

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-06-11

Rozpoczęcie działalności

2013-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.integra-tor.com

Email

biuro@integra-tor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO 1 CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zakładanie stolarki budowlanej WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Rozwój innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.
Program edukacyjny dla studentów i pracowników.
Inwestycje w sektory nieruchomości i zdrowia.
Międzynarodowa współpraca w obszarze energii odnawialnej.
Wsparcie dla osób poszukujących pracy ze Wschodu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD osiągnęła 5 244 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 244 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 098 059 zł.

Zysk netto wyniósł 146 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 244 441 zł w 2024 roku.
• 8 542 321 zł w 2023 roku.
• 2 451 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 382 zł w 2024 roku.
• 110 432 zł w 2023 roku.
• -55 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

253707.12

35808.75

321897.86

-139873.27

222187.17

15328.65

194693.71

17721.2

994395.58

22184.32

2451220.42

-55099.83

8542320.89

110431.82

5244441.01

146382.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 161 tys. zł.

EBITDA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 338 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 4 195 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 475 zł a 13 111 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 195 299 zł w 2024 roku.
• 6 136 608 zł w 2023 roku.
• 1 634 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11369.37

323742.45

634267.8

0

214598.57

804744.65

0

209439.38

555467.93

0

200680.61

486734.27

0

751667.67

2485988.95

0

1634146.95

6128051.05

0

6136607.87

21355802.23

113475.38

4195298.9

13111102.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 078 zł.

Koszty operacyjne Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wyniosły 5 083 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 078 zł w 2024 roku
• 122 332 zł w 2023 roku
• 44 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wyniosła 10 332 993 zł.

a

ktywa trwałe to 1 151 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 181 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 332 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 151 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 181 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 229 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 332 993 zł w 2024 roku.
• 11 075 262 zł w 2023 roku.
• 5 080 920 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1729818.95

2146728.78

2243698.11

2095135.69

2548780.85

5080920.33

11075261.63

10332993.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

2.36

0.28

0.14

-0.07

1.12

-0.71

-0.43

0.01

-0.14

0.07

0.01

-0.19

-0.49

0.09

0.01

-0.32

0.03

0.02

-0.01

0.44

-0.11

-0.02

0.01

-7.81

0.01

0.97

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wyniosły 10 181 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 332 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 209 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 181 693 zł w 2024 roku
• 11 089 410 zł w 2023 roku
• 5 205 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1729818.95

1714659.79

0.99

2146728.78

2271442.89

1.06

2243698.11

2353083.57

1.05

2095135.69

2186799.95

1.04

2548780.85

2618260.79

1.03

5080920.33

5205500.1

1.02

11075261.63

11089409.58

1

10332993.01

10181692.51

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wykazała przychody na poziomie 5 244 441 zł.

Organizacja zarobiła 159 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 880 zł w 2024 roku
• 7615 zł w 2023 roku
• 14 075 zł w 2022 roku

Wartość

0

1575

3322

14075

7615

12880

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Integra-Tor LTD wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58583

0.36307

0.61099

0.83853

0.90955

0.96498

0.48221

0.97624

0

0.05557

0.37777

0.64528

0.84962

0.09666

0.06698

0.16111

0.94229

0

0.49695

0.35717

0.65363

0.85123

0.72893

0.70229

0.39113

0.1015

0

0.48236

0.34333

0.64083

0.85774

0.74918

0.07289

0.36076

0.08341

0.61158

0.46826

0.44996

0.64211

0.86366

0.29695

0.32582

0.34504

0.05422

0.57769

0.08145

0.51025

0.74449

0.85864

0.1737

0.11062

0.19842

0.7198

0.64761

0.60809

0.69116

0.8666

0.85493

0.32746

0.28976

0.39709

0.00592

0.6173

0.5911

0.55463

0.83941

0.8578

0.5013

0.45482

0.37779

0.9233

0.61908

Powiązania

R FRANCISZEK - reprezentacja

R JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

14.09.2013

Mccarthy & Taggart

Organizacja

wspólnik

14.09.2013

10.09.2014

B Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

10.09.2014

07.11.2016

B Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

14.09.2013

14.05.2014

M Paweł

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

14.09.2013

14.05.2014

F Dominik

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

14.05.2014

10.09.2014

M Mariusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

07.11.2016

25.03.2024

R Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

25.03.2024

R Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

14.09.2013

R Paulina

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

14.09.2013

14.03.2016

M Krzysztof

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

R Franciszek

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Rutkowski Jerzy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2024 jest Rutkowski Jerzy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2016 do 25.03.2024 był Rutkowski Jerzy kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 10.09.2014 do 07.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Bartos Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	OSMOLICE SP. Z O.O. SP. K.	0000812357
2	MARMARA SP. Z O.O.	0000468409
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANTOM T. PISKORZ	0000125488
4	BEAM TRADE SP. Z O.O.	0000618388
5	DACHDEK SP. Z O.O.	0000028052
6	KYUBI SP. Z O.O.	0000901351
7	MIK-BUD SP. Z O.O.	0000538838
8	PRZEDSIĘBIORSTWO EKOMAX SP. Z O.O.	0000091549
9	ARFEN POLSKA SP. Z O.O.	0000172397
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE PROTYM SP. Z O.O.	0000133835
11	ANIMIR SP. Z O.O.	0000132346
12	BYSEVO SP. Z O.O.	0000130972
13	PILS SP. Z O.O.	0000598136
14	POLYMERS AND ADMIXTURES SP. Z O.O.	0000757032
15	VILARTE POLSKA SP. Z O.O.	0000491602
16	KODA SYSTEM SP. Z O.O.	0000391256
17	BIMEX SP. Z O.O.	0000553091
18	SEWERYN SP. Z O.O.	0000401756
19	P.W. IMBUD SP. Z O.O.	0000898588
20	FACHMAN SP. Z O.O.	0000925244
21	GOBART SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000327800
22	DOORTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000333245
23	SARANA SP. Z O.O.	0000171017
24	OCWB SP. Z O.O.	0000646736
25	REALL SP. Z O.O.	0000665738
26	BFE SP. Z O.O.	0000776373
27	POLBUD-SKŁADY.PL SP. Z O.O.	0000676668
28	ELZAMEX SP. Z O.O.	0000068894
29	INVENIO BIS SP. Z O.O.	0000315643
30	DORHEN SP. Z O.O.	0000432440

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465603 NIP 5272695102 REGON 146720741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY INTEGRA-TOR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465603 NIP
5272695102 REGON
146720741