CITRONEX TRANS LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000252588

Podsumowanie

aktywa

24,6 mln

przychód

84,3 mln

zysk

-2,5 mln

wartość firmy

66,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. SŁOWIAŃSKA, 13

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2006-03-10

Rozpoczęcie działalności

2006-02-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność śródlądowych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Citronex Trans Logistic osiągnęła 84 295 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 269 577 zł. Pozostałe przychody to 25 450 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 791 991 zł.

Strata netto wyniosła 2 522 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 812 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 295 027 zł w 2024 roku.
• 85 748 476 zł w 2023 roku.
• 92 695 014 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 070 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 522 414 zł w 2024 roku.
• -2 652 122 zł w 2023 roku.
• 309 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

64605049.56

4972224.34

63508844.19

2116273.32

68316099.27

718453.48

69392496.19

1726064.47

73176598.29

1569006.42

92695013.83

309981.2

85748475.95

-2652121.65

84295027.08

-2522414.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Citronex Trans Logistic wynosi 66 936 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 210 737 568 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 830 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 936 219 zł w 2024 roku.
• 69 796 996 zł w 2023 roku.
• 77 657 037 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9790602.35

72749532.75

161512623.9

11377807.34

62182130.08

158772110.47

7184534.8

60334527.55

170790248.17

13211195.8

66377117.81

173481240.47

14387950.62

69448375.16

182941495.73

3099812

77657037.21

231737534.57

0

69796995.92

214371189.88

0

66936219.31

210737567.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Citronex Trans Logistic wynosi -3,11 mln zł.

EBITDA Citronex Trans Logistic wynosi -3,03 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 236 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 112 521 zł w 2024 roku.
• -3 141 138 zł w 2023 roku.
• 368 152 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 342 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 025 789 zł w 2024 roku.
• -3 022 063 zł w 2023 roku.
• 475 603 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5546134.29

6375098.94

3137482.76

3354661.49

825275.97

918381.56

1939314

2039721.64

1671266.9

1698377.15

368152.3

475603.18

-3141137.74

-3022063.14

-3112521.05

-3025789.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Citronex Trans Logistic wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citronex Trans Logistic wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Citronex Trans Logistic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Citronex Trans Logistic wynosi 2,06 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 2,33 mln zł w 2023 roku.
• 2,86 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,56 mln zł w 2024 roku.
• 5,63 mln zł w 2023 roku.
• 6,67 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

831920.14

2157927.47

4190378.76

423254.66

2076109.77

4086733.48

123791.4

2011064.58

3843842.73

290897.1

2222910.09

4337275.53

250690.03

2679373.86

6565402.48

55222.84

2861681.61

6673047.01

0

2332133.39

5626144

0

2058763.72

4560433.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 755 513 zł.

Koszty operacyjne Citronex Trans Logistic wyniosły 87 382 098 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 636 650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 755 513 zł w 2024 roku
• 26 210 341 zł w 2023 roku
• 22 079 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6298961.43

7750406.36

9736140.46

9016269.77

9869593.98

22079675.28

26210340.74

24755513.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Citronex Trans Logistic wyniosła 24 641 249 zł.

a

ktywa trwałe to 1 289 569 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 351 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 641 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 319 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 321 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 793 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 641 249 zł w 2024 roku.
• 24 896 285 zł w 2023 roku.
• 29 329 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19084145.8

21203256.45

24612885.43

27315877.22

29828354.14

29329580.87

24896285.12

24641249.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.38

0.09

0.08

0.1

0.14

0.05

0.03

0.05

0.01

0.06

0.1

0.03

0.02

0.05

0.08

0.02

0.01

0.02

0

-0.11

-0.16

-0.04

-0.03

-0.1

-0.18

-0.04

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Citronex Trans Logistic wyniosły 10 321 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 641 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 613 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 321 870 zł w 2024 roku
• 8 054 491 zł w 2023 roku
• 9 835 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19084145.8

6030009.33

0.32

21203256.45

6032846.66

0.28

24612885.43

8724022.16

0.35

27315877.22

9700949.48

0.36

29828354.14

10644419.98

0.36

29329580.87

9835665.51

0.34

24896285.12

8054491.41

0.32

24641249.23

10321869.78

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Citronex Trans Logistic wykazała przychody na poziomie 84 295 027 zł.

Organizacja zarobiła -1 941 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 581 189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 522 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 189 zł w 2024 roku
• 448 418 zł w 2023 roku
• 243 125 zł w 2022 roku

Wartość

667326

1087988

213654

622725

421968

243125

448417.53

581189

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Citronex Trans Logistic wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99167

0.98212

0.9654

0.29585

0.79581

0.79299

0.90923

0.68691

0.98883

0.98215

0.98079

0.97149

0.27445

0.62736

0.68679

0.76156

0.52335

0.9944

0.94511

0.98311

0.9758

0.30613

0.4359

0.40083

0.58894

0.42796

0.96842

0.963

0.98289

0.97829

0.32234

0.40523

0.43772

0.56003

0.41314

0.98409

0.95569

0.98245

0.97799

0.31965

0.40098

0.3869

0.54061

0.39261

0.97374

0.80815

0.98235

0.97498

0.32477

0.27886

0.26586

0.4398

0.32674

0.94136

0.0056

0.98155

0.96896

0.31258

0.2642

0.2255

0.20819

0.13245

0.97384

0.00755

0.9763

0.96249

0.38357

0.24571

0.21179

0.20438

0.12885

0.97964

Powiązania

Zarzecki Rafał - wspólnik

Gowin Wojciech - prokurent

Zarzecka Barbara - prokurent

Zarzecki Robert - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2022

Zarzecki Robert

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2006

28.11.2022

Zarzecki Robert

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2006

22.12.2009

Zarzecki Rafał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2009

28.11.2022

Toronowski Artur

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Zarzecki Rafał

Sierpień 1980

Osoba

prokurent

27.04.2007

10.03.2011

Zarzecki Robert

Kwiecień 1984

Osoba

prokurent

10.03.2011

08.11.2023

Toronowski Artur

Kwiecień 1960

Osoba

prokurent

30.05.2016

Zarzecka Barbara

Październik 1959

Osoba

prokurent

20.12.2021

Gowin Wojciech

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

10.03.2006

10.03.2011

Toronowski Artur

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

10.03.2011

Zarzecki Robert

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Zarzecki Robert posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Zarzecki Rafał posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2022 jest Zarzecki Robert kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2009 do 28.11.2022:
• Toronowski Artur (50% udziałów)
• Zarzecki Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2006 do 22.12.2009:
• Zarzecki Rafał (50% udziałów)
• Zarzecki Robert (50% udziałów)

Reprezentacja

Gowin Wojciech

prokurent
Zarzecki Rafał

wspólnik
Zarzecki Robert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zarzecka Barbara

prokurent

Podobne organizacje do CITRONEX TRANS LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	IMBEX SP. Z O.O. SP. K.	0000725344
2	BESKIDUS SP. Z O.O.	0000218304
3	C.S. CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000221434
4	VG TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000601757
5	LS INTERTANK POLSKA SP. Z O.O.	0000697376
6	BOTRANS SP. Z O.O.	0000066375
7	"THERMO - TRANSIT POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000461108
8	CENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK	0000804576
9	SKRZYPCZYK - TRANS PL SP. Z O.O. SP. K.	0000653881
10	FARM TRANS EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000235911
11	CARBOTRANS SP. Z O.O.	0000472946
12	DSS POLSKA SP. Z O.O.	0000293342
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK - TRANS	0000221883
14	NOWA TRANS SP. Z O.O.	0000407270
15	RHENUS DELIVERY SERVICES SP. Z O.O.	0000500898
16	HOYER POLSKA SP. Z O.O.	0000094780
17	PEKAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000601651
18	CITRONEX ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000565560
19	ANTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000511286
20	KRYSTIAN HENZEL SP. J.	0000889009
21	AGROMEX WOJCIECH I JACEK FRASZKA SP. J.	0000008827
22	ROYAL TRANSPORT&SPEDITION SZCZEPANIAK SP. K.	0000738768
23	RUBINTRANS SP. Z O.O.	0000955465
24	STARTIS HMP SP. Z O.O.	0001008901
25	ARCESE POLSKA SP. Z O.O.	0000238449
26	"TRANZYT" JAN NOWAK SP. J.	0000247737
27	DEDAL SP. Z O.O. SP. K.	0000603507
28	TRANSTONE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000585609
29	CARGO EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0001043735
30	RETRANS T. BARAN, M. KAPCIA SP. J.	0000007633

CITRONEX TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252588 NIP 6151945262 REGON 020238223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CITRONEX TRANS LOGISTIC

CITRONEX TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000252588 NIP
6151945262 REGON
020238223