CITRONEX TRANS LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000252588

Podsumowanie

aktywa

23,4 mln

przychód

84,5 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

67,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. SŁOWIAŃSKA, 13

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2006-03-10

Rozpoczęcie działalności

2006-02-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Działalność śródlądowych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Citronex Trans Logistic osiągnęła 84 535 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 491 218 zł. Pozostałe przychody to 44 448 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 441 742 zł.

Strata netto wyniosła 1 950 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 847 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 535 666 zł w 2024 roku.
• 86 555 326 zł w 2023 roku.
• 93 357 866 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -988 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 950 524 zł w 2024 roku.
• -3 029 184 zł w 2023 roku.
• 320 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

64605049.56

4972224.34

63508844.19

2116273.32

68316099.27

718453.48

69392496.19

1726064.47

73176598.29

1569006.42

93357865.58

320340.61

86555325.82

-3029184.28

84535665.69

-1950524.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Citronex Trans Logistic wynosi -1,99 mln zł.

EBITDA Citronex Trans Logistic wynosi -1,9 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 076 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 990 751 zł w 2024 roku.
• -3 064 569 zł w 2023 roku.
• 438 924 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 182 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 904 019 zł w 2024 roku.
• -2 945 494 zł w 2023 roku.
• 546 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Citronex Trans Logistic wynosi 67 250 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 211 339 164 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 785 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 250 535 zł w 2024 roku.
• 70 059 868 zł w 2023 roku.
• 78 148 146 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9790602.35

72749532.75

161512623.9

11377807.34

62182130.08

158772110.47

7184534.8

60334527.55

170790248.17

13211195.8

66377117.81

173481240.47

14387950.62

69448375.16

182941495.73

3203406.1

78148145.57

233394663.95

0

70059868.41

216388314.55

0

67250535.27

211339164.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Citronex Trans Logistic wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citronex Trans Logistic wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Citronex Trans Logistic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Citronex Trans Logistic wynosi 2,19 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,32 mln zł w 2023 roku.
• 2,87 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,98 mln zł w 2024 roku.
• 5,64 mln zł w 2023 roku.
• 6,68 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 897 561 zł.

Koszty operacyjne Citronex Trans Logistic wyniosły 86 481 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 514 086 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 897 561 zł w 2024 roku
• 26 152 257 zł w 2023 roku
• 22 079 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Citronex Trans Logistic wyniosła 23 355 170 zł.

a

ktywa trwałe to 297 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 058 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 355 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 524 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 830 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 355 170 zł w 2024 roku.
• 24 723 075 zł w 2023 roku.
• 29 490 845 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19084145.8

21203256.45

24612885.43

27315877.22

29828354.14

29490844.58

24723074.99

23355169.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.38

0.09

0.08

0.1

0.14

0.05

0.03

0.05

0.01

0.06

0.1

0.03

0.02

0.05

0.08

0.02

0.01

0.02

0

-0.12

-0.18

-0.04

-0.08

-0.13

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Citronex Trans Logistic wyniosły 8 830 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 355 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 830 603 zł w 2024 roku
• 8 247 985 zł w 2023 roku
• 9 986 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19084145.8

6030009.33

0.32

21203256.45

6032846.66

0.28

24612885.43

8724022.16

0.35

27315877.22

9700949.48

0.36

29828354.14

10644419.98

0.36

29490844.58

9986569.81

0.34

24723074.99

8247984.5

0.33

23355169.66

8830603.25

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Citronex Trans Logistic wykazała przychody na poziomie 84 535 666 zł.

Organizacja zarobiła -1 950 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 950 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -95 332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 239 219 zł w 2022 roku

Wartość

667326

1087988

213654

622725

421968

239219

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Citronex Trans Logistic wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99164

0.98207

0.96528

0.29568

0.79572

0.79317

0.90849

0.68629

0.98879

0.98198

0.98062

0.97128

0.27426

0.62737

0.6876

0.76138

0.52237

0.99426

0.9453

0.98294

0.97562

0.30602

0.43677

0.40152

0.58891

0.42755

0.96872

0.96289

0.9828

0.97808

0.32247

0.4057

0.43753

0.56013

0.41313

0.984

0.95543

0.98232

0.97783

0.31907

0.40135

0.38792

0.54008

0.39188

0.97363

0.80966

0.98251

0.97463

0.32396

0.27911

0.26617

0.43823

0.32441

0.93906

0.00522

0.98118

0.96783

0.31783

0.24486

0.22468

0.20058

0.12486

0

0.00909

0.97627

0.96197

0.35942

0.26436

0.24722

0.22371

0.14528

0

Powiązania

Z RAFAŁ - wspólnik

G WOJCIECH - prokurent

Z BARBARA - prokurent

Z ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2006

28.11.2022

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2006

22.12.2009

Z Rafał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2009

28.11.2022

T Artur

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Z Rafał

Sierpień 1980

Osoba

prokurent

27.04.2007

10.03.2011

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

prokurent

10.03.2011

08.11.2023

T Artur

Kwiecień 1960

Osoba

prokurent

30.05.2016

Z Barbara

Październik 1959

Osoba

prokurent

20.12.2021

G Wojciech

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

10.03.2006

10.03.2011

T Artur

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

10.03.2011

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Zarzecki Robert posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Zarzecki Rafał posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2022 jest Zarzecki Robert kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2009 do 28.11.2022:
• Zarzecki Robert (50% udziałów)
• Toronowski Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2006 do 22.12.2009:
• Zarzecki Rafał (50% udziałów)
• Zarzecki Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do CITRONEX TRANS LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	IMBEX SP. Z O.O. SP. K.	0000725344
2	LS INTERTANK POLSKA SP. Z O.O.	0000697376
3	C.S. CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000221434
4	BESKIDUS SP. Z O.O.	0000218304
5	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK - TRANS	0000221883
6	BOTRANS SP. Z O.O.	0000066375
7	STARTIS HMP SP. Z O.O.	0001008901
8	VG TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000601757
9	CENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK	0000804576
10	ARCESE POLSKA SP. Z O.O.	0000238449
11	FARM TRANS EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000235911
12	CARBOTRANS SP. Z O.O.	0000472946
13	RHENUS DELIVERY SERVICES SP. Z O.O.	0000500898
14	DSS POLSKA SP. Z O.O.	0000293342
15	NOWA TRANS SP. Z O.O.	0000407270
16	KRYSTIAN HENZEL SP. J.	0000889009
17	KM CARGO SP. Z O.O.	0000603168
18	ROYAL TRANSPORT&SPEDITION SZCZEPANIAK SP. K.	0000738768
19	DEDAL SP. Z O.O. SP. K.	0000603507
20	ANTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000511286
21	CARGO EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0001043735
22	RETRANS T. BARAN, M. KAPCIA SP. J.	0000007633
23	PEKAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000601651
24	Z TRANS SP. Z O.O.	0000492408
25	TRANS-CHEM MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O. SP. K.	0000405732
26	DEN HARTOGH POLSKA SP. Z O.O.	0000137563
27	ANELTRANS PIĄTKIEWICZ SP. K.	0000971929
28	EKOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000548871
29	MARK SPEDITION SP. Z O.O.	0000328851
30	TRANSLAND TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000689226

CITRONEX TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252588 NIP 6151945262 REGON 020238223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CITRONEX TRANS LOGISTIC

CITRONEX TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252588 NIP
6151945262 REGON
020238223