Organizacja Royal Transport&spedition Szczepaniak osiągnęła 100 429 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 341 405 zł. Pozostałe przychody to 88 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 937 706 zł.
Zysk netto wyniósł 2 403 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 347 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 429 976 zł w 2024 roku.
• 80 743 330 zł w 2023 roku.
• 64 618 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 343 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 403 700 zł w 2024 roku.
• 4 480 937 zł w 2023 roku.
• 4 441 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Transport&spedition Szczepaniak wynosi 3,94 mln zł.
EBITDA Royal Transport&spedition Szczepaniak wynosi 4,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Transport&spedition Szczepaniak wynosi 76 635 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 674 zł a 251 074 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 947 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 635 790 zł w 2024 roku.
• 71 788 232 zł w 2023 roku.
• 62 670 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Transport&spedition Szczepaniak wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Transport&spedition Szczepaniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 629 305
zł.
Koszty operacyjne Royal Transport&spedition Szczepaniak wyniosły 96 400 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 629 305 zł w 2024 roku
• 1 192 042 zł w 2023 roku
• 1 087 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Transport&spedition Szczepaniak wyniosła 21 919 596 zł.
a
ktywa trwałe to 537 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 997 717 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 384 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 919 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 829 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 131 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 919 596 zł w 2024 roku.
• 19 258 624 zł w 2023 roku.
• 18 481 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,664%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 380.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Transport&spedition Szczepaniak wyniosły 21 829 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 919 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 118 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 829 364 zł w 2024 roku
• 19 211 162 zł w 2023 roku
• 16 047 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Transport&spedition Szczepaniak wykazała przychody na poziomie 100 429 976 zł.
Organizacja zarobiła 3 278 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 874 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 403 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 874 520 zł w 2024 roku
• 1 261 693 zł w 2023 roku
• 1 144 150 zł w 2022 roku