XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000994584 NIP 8461671357 REGON 522944211

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
204 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,7 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
AUGUSTÓW
Adres
UL. WYPUSTY, 7
Kod pocztowy
16-300
Rejestracja
2022-09-30
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowyKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczepProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwaProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytakówWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Xtow Zawadzki osiągnęła 1 926 693 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 917 360 zł. Pozostałe przychody to 9333 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 722 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 204 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 615 177 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 926 693 zł w 2024 roku.
• 2 099 837 zł w 2023 roku.
• 696 339 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 8945 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 262 zł w 2024 roku.
• 465 528 zł w 2023 roku.
• 222 151 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Xtow Zawadzki wynosi 2 729 918 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 664 756 zł a 4 733 423 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 414 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 729 918 zł w 2024 roku.
• 3 656 546 zł w 2023 roku.
• 1 517 090 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Xtow Zawadzki wynosi 234 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Xtow Zawadzki wynosi 415 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6443 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 089 zł w 2024 roku.
• 541 732 zł w 2023 roku.
• 246 975 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 532 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 062 zł w 2024 roku.
• 607 103 zł w 2023 roku.
• 257 998 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Xtow Zawadzki mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Xtow Zawadzki.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1089494. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/784993/25/422]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/784993/25/422 Nr ogłoszenia: 1089494
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1089493. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/784993/25/21]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/784993/25/21 Nr ogłoszenia: 1089493
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1361420. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022. [BI.XII NS-REJ.KRS/9744/24/248]
    Rzuć okiem MSiG 224/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/9744/24/248 Nr ogłoszenia: 1361420
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWADZKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAWADZKA 2. MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  4. Poz. 1093278. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/664989/24/404]
    MSiG 162/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664989/24/404 Nr ogłoszenia: 1093278
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1093277. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/664989/24/3]
    MSiG 162/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664989/24/3 Nr ogłoszenia: 1093277
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 962515. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/544568/23/150]
    MSiG 163/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/544568/23/150 Nr ogłoszenia: 962515
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.08.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 962514. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022. [RDF/544568/23/749]
    MSiG 163/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/544568/23/749 Nr ogłoszenia: 962514
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD 29.08.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 890155. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994584. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022. [BI.XII NS-REJ.KRS/9750/22/959]
    MSiG 199/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/9750/22/959 Nr ogłoszenia: 890155
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 522944211 NIP 8461671357 3. XTOW ZAWADZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość AUGUSTÓW 2. miejscowość AUGUSTÓW ulica UL. WYPUSTY nr domu 7 kod pocztowy 16-300 poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.08.2022 R. W KN PIOTRA ZŁOTKOWSKIEGO W AUGUSTOWIE, REP. A NR 4544/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAWADZKI 2. MIROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SŁAW 3. [ukryto] 5. 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ZAWADZKA 2. BOŻENA 3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZAWADZKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAWADZKA 2. BOŻENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 2 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 4 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 6 2. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 7 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Xtow Zawadzki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtow Zawadzki wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Xtow Zawadzki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Xtow Zawadzki wynosi 97 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 190 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9360 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Xtow Zawadzki wyniosły 1 683 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9360 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,6% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Xtow Zawadzki wyniosła 1 211 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 360 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 851 391 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 901 941 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 046 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 445 971 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 211 595 zł sumy bilansowej i 901 941 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 001 810 zł sumy bilansowej i 697 679 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 245 504 zł sumy bilansowej i 10 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,86%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,6%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 36,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1099,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Xtow Zawadzki wyniosły 309 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 211 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 150 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 654 zł w 2024 roku
• 304 130 zł w 2023 roku
• 13 353 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Xtow Zawadzki ma 309 654 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 235 460 zł (76%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 1565 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 72 630 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 76% (w 2022: 77%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Xtow Zawadzki wynosi 2,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,86 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (851 391 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (309 654 zł) o 541 736 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,75 w 2024 roku
• 2,04 w 2023 roku
• 18,39 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Xtow Zawadzki: 120 596 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 243 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Xtow Zawadzki wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 57 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 233 564 zł, z czego 233 564 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 45 dni w 2024 roku
• 45 dni w 2023 roku
• 27 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Xtow Zawadzki wynoszą 1 682 251 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 227 604 zł, czyli 73% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 180 973 zł, czyli 11% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 135 441 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,7 mln zł w 2024 roku
• 1,5 mln zł w 2023 roku
• 448 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Xtow Zawadzki wykazała przychody na poziomie 1 926 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 226 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 22 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 217 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 405 zł w 2024 roku
• 46 985 zł w 2023 roku
• 21 971 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Xtow Zawadzki wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 z 22 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 908 278,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 787 379,08
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 120 899,18
B. Koszty działalności operacyjnej 1 682 250,81
I. Amortyzacja 180 973,10
II. Zużycie materiałów i energii 135 440,83
III. Usługi obce 1 227 603,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 14 506,00
V. Wynagrodzenia 9 360,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10 588,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów 103 778,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 226 027,45
D. Pozostałe przychody operacyjne 9 081,60
IV. Inne przychody operacyjne 9 081,60
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 019,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 234 089,14
G. Przychody finansowe 9 333,16
H. Koszty finansowe 16 755,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 226 666,84
J. Podatek dochodowy 22 405,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 204 261,84

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Xtow Zawadzki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
w terminie
2023
+2 dni
2022
w terminie
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zawadzki Mirosław posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zawadzka Bożena posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 30.09.2022 jest Zawadzki Mirosław kontrolujący 70% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do XTOW ZAWADZKI

OrganizacjaNumer KRS
1
OTTO MULLER PRO LOG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,
0000078475
2
RABRA SP. Z O.O.
0000993069
3
ALLWAYS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.
0000538338
4
LIBRAS ELECTRONIC SP. Z O.O.
0000706784
5
DIAMOND LOGISTICS SP. Z O.O.
0000719356
6
AF EKOL-TRANS SP. Z O.O.
0000879098
7
GRANFISH PALETY SP. Z O.O.
0000872477
8
MK INŻYNIERIA KOLEJOWA SP. Z O.O.
0000916906
9
ARTEUS SP. Z O.O.
0000430078
10
FEGO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000734022
11
ALLGROUP SP. Z O.O.
0000732992
12
CTECH SP. Z O.O.
0000998786
13
AUTOLOGIC SP. Z O.O.
0000245120
14
PARKMAR SP. Z O.O.
0000074353
15
RECYKLER LOGISTYKA I SPEDYCJA SP. Z O.O.
0001000140
16
PG INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.
0000829038
17
TRANS-POL BURDA SP. Z O.O.
0000434093
18
GOLDHOL SP. Z O.O.
0000499804
19
TECHNOLOGY SPECIALISTS SP. Z O.O.
0000500922
20
LUBPARK SP. Z O.O.
0000528705
21
LOGISTYKA CFM SP. Z O.O.
0000763411
22
INTER - THERMO SP. Z O.O.
0000186294
23
RAFAMARINA SP. Z O.O.
0000840314
24
KONTENER-SERVICE SP. Z O.O.
0000673763
25
IT PARKING SP. Z O.O.
0000970944
26
MATEUS LTD SP. Z O.O.
0000082974
27
KP PROSPERITY SP. Z O.O.
0000362344
28
NEUER WEG LOGISTIK SP. Z O.O.
0000977480
29
CARGO NOVA BIS SP. Z O.O.
0001136001
30
ADLEMA - TRANS SP. Z O.O.
0000435467