INTER - THERMO SP. Z O.O. | KRS: 0000186294

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,2 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

STANISŁAWA KARPOWICZA, 4

Kod pocztowy

71-304

Rejestracja

2004-01-19

Rozpoczęcie działalności

2000-10-01

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA ORAZ DOKONYWAĆ ROZPORZĄDZEŃ NIE PRZENOSZĄCYCH 100000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inter - Thermo osiągnęła 2 193 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 163 221 zł. Pozostałe przychody to 30 257 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 086 103 zł.

Zysk netto wyniósł 77 118 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -349 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 193 478 zł w 2024 roku.
• 2 003 837 zł w 2023 roku.
• 2 191 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 118 zł w 2024 roku.
• -190 297 zł w 2023 roku.
• -93 513 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4643172.66

106745.74

4377167.62

15269.45

4415238.46

-16979.46

3343183.72

18507.91

2846177.27

-9183.53

2191211.15

-93513.34

2003837.4

-190296.9

2193477.98

77117.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inter - Thermo wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Inter - Thermo wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 860 zł w 2024 roku.
• -230 408 zł w 2023 roku.
• -150 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inter - Thermo wynosi 2 399 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 628 351 zł a 5 483 695 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -269 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 399 140 zł w 2024 roku.
• 1 906 404 zł w 2023 roku.
• 2 155 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

760524.94

4282956.34

11607931.65

152694.5

3751166.57

10942919.05

0

3702734.74

11038096.15

185079.1

3074328.65

8357959.3

0

2662071.73

7115443.17

0

2155292.64

5478027.88

0

1906404.13

5009593.5

628350.77

2399140.03

5483694.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter - Thermo wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inter - Thermo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 745 zł.

Koszty operacyjne Inter - Thermo wyniosły 2 116 360 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 745 zł w 2024 roku
• 114 273 zł w 2023 roku
• 123 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inter - Thermo wyniosła 1 677 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 677 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 677 816 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 837 801 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 015 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 677 816 zł w 2024 roku.
• 1 355 054 zł w 2023 roku.
• 1 807 520 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2543328.86

2210472.54

1999710.53

2130477.51

2071327.34

1807520.4

1355054.41

1677816.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.04

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

0

0.01

0.02

0.01

0

-0.01

0

-0.05

-0.1

-0.07

-0.04

-0.14

-0.25

-0.1

0.05

0.09

0.02

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inter - Thermo wyniosły 840 015 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 677 816 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 015 zł w 2024 roku
• 594 371 zł w 2023 roku
• 881 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2543328.86

1529295.61

0.6

2210472.54

1181169.84

0.53

1999710.53

987387.29

0.49

2130477.51

1101800.36

0.52

2071327.34

1051833.72

0.51

1807520.4

881540.12

0.49

1355054.41

594371.03

0.44

1677816.16

840015.13

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inter - Thermo wykazała przychody na poziomie 2 193 478 zł.

Organizacja zarobiła 77 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

29004

3898

0

2631

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Inter - Thermo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80946

0.82292

0.83119

0.5058

0.51308

0.54425

0.62459

0.50167

0.84236

0.65031

0.81841

0.8027

0.42837

0.33333

0.32671

0.50562

0.34566

0.70588

0.15464

0.79302

0.79038

0.43563

0.31962

0.30017

0.29653

0.19116

0

0.63647

0.77022

0.78971

0.47126

0.39017

0.38762

0.47919

0.37023

0.69939

0.17073

0.73885

0.77744

0.47846

0.27939

0.28047

0.28687

0.18256

0

0.06191

0.69922

0.72702

0.48794

0.20844

0.16318

0.2215

0.12254

0

0.05164

0.652

0.68826

0.42888

0.17246

0.15661

0.10459

0

0.65888

0.6

0.66148

0.48349

0.53471

0.41745

0.54199

0.41612

0

Powiązania

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Ż IZABELA - wspólnik

C MAGDALENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2004

17.06.2020

C Magdalena

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

17.06.2020

22.01.2025

C Magdalena

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

22.01.2025

C Magdalena

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

19.01.2004

17.06.2020

Ż Izabela

Luty 1982

Osoba

wspólnik

17.06.2020

Ż Izabela

Luty 1982

Osoba

wspólnik

03.01.2024

P Piotr

Lipiec 1944

Osoba

prokurent

19.01.2004

05.06.2009

P Piotr

Lipiec 1944

Osoba

prokurent

05.06.2009

15.01.2016

P Grażyna

Luty 1959

Osoba

prokurent

10.11.2021

22.01.2025

C Magdalena

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

17.01.2014

10.11.2021

C Magdalena

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

22.01.2025

C Magdalena

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

05.06.2009

P Grażyna

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

P Piotr

Lipiec 1944

Osoba

Udziałowcy

Żuchowska Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Cholewa Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pastucha Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żuchowska Izabela (33% udziałów)
• Cholewa Magdalena (33% udziałów)
• Pastucha Piotr (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2024 do 22.01.2025:
• Żuchowska Izabela (33% udziałów)
• Cholewa Magdalena (33% udziałów)
• Pastucha Piotr (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2020 do 03.01.2024:
• Żuchowska Izabela (33% udziałów)
• Cholewa Magdalena (33% udziałów)

Podobne organizacje do INTER - THERMO

	Organizacja	Numer KRS
1	INFRA SERVICE SP. Z O.O.	0000712729
2	BLAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000583442
3	CAR FLEET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000476016
4	AUTOCOMPLEX 24H SP. Z O.O.	0000503914
5	RAEDA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000661594
6	VIP TRAVEL SP. Z O.O.	0000808987
7	VIALTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000271636
8	GOLDEN SP. Z O.O.	0000431054
9	BIAŁOSTOCKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU W BIAŁYMSTOKU	0000006225
10	COMPETO SP. Z O.O.	0000496872
11	TECHNOLOGY SPECIALISTS SP. Z O.O.	0000500922
12	ARTEUS SP. Z O.O.	0000430078
13	DWORCE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000043521
14	SYNCHRONIS SP. Z O.O.	0000639503
15	DIAMOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000719356
16	BO-WA SP. Z O.O.	0000447075
17	TRANSPORT EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000732992
18	STALSERWIS BATORY SP. Z O.O.	0000085975
19	PBS SP. Z O.O.	0000244127
20	AGENCJA CELNA SMART SP. Z O.O.	0000940054
21	TERMINAL TOSZEK SP. Z O.O.	0000924289
22	PG INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000829038
23	EBTS PRO ASSIST POLSKA SP. Z O.O.	0000259874
24	SUN PARKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799859
25	MINOR SP. Z O.O.	0000355869
26	COMO POLSKA SP. Z O.O.	0000429097
27	MS CARGO SP. Z O.O.	0000875941
28	ASYSTA SP. Z O.O.	0000147041
29	KON - SPED SP. Z O.O.	0000323202
30	RJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000505858

INTER - THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186294 NIP 9551991764 REGON 812049526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTER - THERMO

INTER - THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186294 NIP
9551991764 REGON
812049526