Organizacja Rafamarina osiągnęła 3 238 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 238 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 069 856 zł.
Zysk netto wyniósł 168 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 238 248 zł w 2023 roku.
• 2 311 804 zł w 2022 roku.
• 881 110 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 392 zł w 2023 roku.
• 169 114 zł w 2022 roku.
• 58 367 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafamarina wynosi 3 179 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 305 zł a 8 095 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 179 704 zł w 2023 roku.
• 2 438 669 zł w 2022 roku.
• 915 052 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafamarina wyniosła 915 344 zł.
a
ktywa trwałe to 535 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 344 zł w 2023 roku.
• 421 998 zł w 2022 roku.
• 346 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafamarina wyniosły 452 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 270 zł w 2023 roku
• 127 316 zł w 2022 roku
• 220 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafamarina wykazała przychody na poziomie 3 238 248 zł.
Organizacja zarobiła 189 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 849 zł w 2023 roku
• 17 152 zł w 2022 roku
• 5772 zł w 2021 roku