DIAMOND LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000719356

Podsumowanie

aktywa

965 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. 42 PUŁKU PIECHOTY, 35

Kod pocztowy

15-181

Rejestracja

2018-02-16

Rozpoczęcie działalności

2018-02-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diamond Logistics osiągnęła 1 694 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 690 930 zł. Pozostałe przychody to 3658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 658 443 zł.

Zysk netto wyniósł 32 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 694 587 zł w 2024 roku.
• 1 993 474 zł w 2023 roku.
• 1 458 648 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 487 zł w 2024 roku.
• 430 333 zł w 2023 roku.
• 118 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

676365.12

-80449.24

786538.94

87531.88

196716.74

247346.53

1458647.86

118789.11

1993473.78

430333.19

1694587.16

32486.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diamond Logistics wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Diamond Logistics wynosi 97 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diamond Logistics wynosi 1 854 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 324 865 zł a 4 236 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 854 959 zł w 2024 roku.
• 3 733 739 zł w 2023 roku.
• 1 885 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

450910.08

1690912.8

9061.98

883548.79

1966347.35

156599.54

1415199.74

2754034.36

342109.43

1997243.33

3462851.42

437805.73

1885394.07

3646619.65

683423.71

3733738.99

6024664.66

324865.2

1854959.46

4236467.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diamond Logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diamond Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 754 zł.

Koszty operacyjne Diamond Logistics wyniosły 1 650 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 754 zł w 2024 roku
• 898 022 zł w 2023 roku
• 835 967 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diamond Logistics wyniosła 965 273 zł.

a

ktywa trwałe to 152 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 812 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 793 718 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 273 zł w 2024 roku.
• 1 154 551 zł w 2023 roku.
• 745 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

206977.02

197979.23

403871.65

596415.65

745671.98

1154550.63

965272.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.07

-0.09

-0.12

0.44

7.24

0.1

0.11

0.49

0.94

0.41

0.54

0.16

0.2

0.08

0.37

0.47

0.23

0.22

0.03

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diamond Logistics wyniosły 171 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 555 zł w 2024 roku
• 243 319 zł w 2023 roku
• 161 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

206977.02

282426.26

1.36

197979.23

185896.59

0.94

403871.65

195072.27

0.48

596415.65

140269.74

0.24

745671.98

161931.01

0.22

1154550.63

243319.01

0.21

965272.73

171554.59

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diamond Logistics wykazała przychody na poziomie 1 694 587 zł.

Organizacja zarobiła 38 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5948 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5948 zł w 2024 roku
• 46 119 zł w 2023 roku
• 15 354 zł w 2022 roku

Wartość

0

7527

19645

19304

15354

46119

5948

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Diamond Logistics wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32521

0.00298

0

0.08712

0.59847

0.54289

0.86241

0.19529

0.20578

0.11938

0.89331

0

0.76747

0.59567

0.53036

0.70351

0.77215

0.73524

0.92555

0.9922

0.75758

0.79978

0.58501

0.44444

0.91929

0.8486

0.81595

0.79573

0.62195

0.30384

0.88134

0.68953

0.76118

0.71013

0.6416

0.62195

0.3114

0.62269

0.5788

0.69273

0.49125

0.72396

0.8385

0.64809

0.66479

0.27487

0.82382

0.80128

0.87196

0.67983

0.80406

0.56939

0.564

0.57588

0.25363

0.44165

0.41745

0.48688

0.35403

0.58091

Powiązania

K BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2018

03.03.2020

Sk Mk

Organizacja

wspólnik

13.07.2022

K Beata

Październik 1993

Osoba

wspólnik

03.03.2020

13.07.2022

K Beata

Październik 1993

Osoba

prokurent

16.02.2018

14.02.2025

B Paweł

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

03.03.2020

P Natalia

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

06.10.2022

K Beata

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

13.07.2022

06.10.2022

K Beata

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

13.07.2022

K Beata

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Kondrat Beata posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest Kondrat Beata kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2020 do 13.07.2022 była Kondrat Beata kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 16.02.2018 do 03.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Sk Mk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Podobne organizacje do DIAMOND LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	STALSERWIS BATORY SP. Z O.O.	0000085975
2	PG INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000829038
3	BIAŁOSTOCKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU W BIAŁYMSTOKU	0000006225
4	ESCAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000946924
5	MF WELDING SP. Z O.O.	0000800250
6	LIA-TRANS SP. Z O.O.	0000808392
7	ARTEUS SP. Z O.O.	0000430078
8	BEIRO SP. Z O.O.	0000812605
9	KON - SPED SP. Z O.O.	0000323202
10	AUTOCOMPLEX 24H SP. Z O.O.	0000503914
11	MOVE INTERMODAL SP. Z O.O.	0001023283
12	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
13	BO-WA SP. Z O.O.	0000447075
14	LOGIS WIND SP. Z O.O.	0000917978
15	LUBPARK SP. Z O.O.	0000528705
16	OTTO MULLER PRO LOG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,	0000078475
17	TRANSSTREAM SP. Z O.O.	0000970846
18	VISTULA RAIL OPERATOR SP. Z O.O.	0000226359
19	GM PARTNER SP. Z O.O.	0000536695
20	SAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000896040
21	JARPOL SP. Z O.O.	0000962078
22	LOGISTYKA CFM SP. Z O.O.	0000763411
23	BLAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000583442
24	ANTRON LOGISTICA SP. Z O.O.	0000823252
25	DEJW SP. Z O.O.	0000909294
26	SKPL INFRASTRUKTURA I LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000413227
27	GRANFISH PALETY SP. Z O.O.	0000872477
28	LEGAL EXPERTS SP. Z O.O.	0000793224
29	TATRA GREEN SP. Z O.O.	0000879646
30	MK INŻYNIERIA KOLEJOWA SP. Z O.O.	0000916906

DIAMOND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719356 NIP 9662119012 REGON 369515994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIAMOND LOGISTICS

DIAMOND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719356 NIP
9662119012 REGON
369515994