Organizacja Gutver osiągnęła 43 659 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 617 683 zł. Pozostałe przychody to 41 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 268 679 zł.
Zysk netto wyniósł 349 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 031 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 659 015 zł w 2024 roku.
• 23 627 415 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 004 zł w 2024 roku.
• 192 660 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gutver wynosi 390 tys. zł.
EBITDA Gutver wynosi 390 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 390 285 zł w
2024 roku.
• 352 803 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 390 285 zł w
2024 roku.
• 352 803 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gutver wynosi 31 252 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 378 zł a 109 147 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 581 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 252 404 zł w 2024 roku.
• 16 670 496 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gutver wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gutver wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Gutver charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gutver wynosi 622 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 945 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gutver wyniosły 43 227 398
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gutver wyniosła 13 102 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 102 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 102 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 000 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 102 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 540 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 102 844 zł w 2024 roku.
• 1 562 276 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gutver wyniosły 12 102 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 102 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 737 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 102 341 zł w 2024 roku
• 1 364 616 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gutver wykazała przychody na poziomie 43 659 015 zł.
Organizacja zarobiła 431 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 613 zł w 2024 roku
• 50 607 zł w 2023 roku