Rewitalizacja zabytkowych kamienic|Oferowanie mieszkań w centralnych lokalizacjach miast|Dbałość o oryginalne elementy i detale architektoniczne|Funkcjonalne układy mieszkań dostosowane do potrzeb klientów|Imponujące portfolio zrealizowanych projektów
Iterum Group to firma wyspecjalizowana w rewitalizacji zabytkowych kamienic, oferująca swoim klientom niepowtarzalne mieszkania w wyjątkowych lokalizacjach. Jej misją jest przywracanie dawnego blasku historycznym budynkom, dbając jednocześnie o zachowanie ich oryginalnych elementów i zabytkowych zdobień. Dzięki staranności w odnawianiu i dbałości o detale, każdy klient może zamieszkać w mieszkaniu z duszą, które harmonijnie łączy klasyczny styl z nowoczesnymi potrzebami użytkowników.Firma działa głównie w centralnych częściach miast, gdzie piękno architektury spotyka się z łatwym dostępem do infrastruktury, kultury i rozrywki. Lokalizacje te są atrakcyjne dla osób ceniących życie miejskie i pragnących cieszyć się wszystkimi jego urokami. W swojej ofercie Iterum Group posiada funkcjonalne mieszkania, które są dostosowane do współczesnych wymagań klientów, oferując wygodną i praktyczną przestrzeń życiową.W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele projektów rewitalizacji, czego dowodem jest imponujące portfolio zrewitalizowanych kamienic oraz sprzedanych lokali. Iterum Group może pochwalić się wynikami, takimi jak 7 zrewitalizowanych kamienic, 200 sprzedanych lokali i 12 500 m sprzedanej powierzchni o wartości 35 milionów PLN.Wszystkie inwestycje firmy są realizowane z najwyższą odpowiedzialnością, rzetelnością i bezpieczeństwem, o co dba doświadczony zespół specjalistów oraz sprawdzeni podwykonawcy. Iterum Group cieszy się zaufaniem klientów, dla których kluczowe są te wartości przy wyborze nowego miejsca zamieszkania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iterum Group osiągnęła 77 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8784 zł.
Strata netto wyniosła 8706 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 zł w 2025 roku. • 76 zł w 2024 roku. • 77 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8706 zł w 2025 roku. • -5750 zł w 2024 roku. • -17 130 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iterum Group wynosi 50 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 zł w
2025 roku. • 49 zł w
2024 roku. • 48 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iterum Group wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Iterum Group wynosi -8 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8226 zł w
2025 roku. • -5371 zł w
2024 roku. • -17 154 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8226 zł w
2025 roku. • -5371 zł w
2024 roku. • -17 154 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Iterum Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iterum Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 628817. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/737019/25/567]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 628816. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/737019/25/166]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 628815. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/737018/25/454]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1406998. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/686346/24/166]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1406997. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/686346/24/765]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1406996. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/686346/24/364]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 460043. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.08.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29552/24/579]
Rzuć okiemMSiG 112/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA
nr domu 17 nr lokalu 87 kod pocztowy 02-972 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
nr domu 9 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-004 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej KONTAKT@ITERUMGROUP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@
ITERUMGROUP.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.ITERUMGROUP.PL wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.ITERUMGROUP.PL
Poz. 1253132. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/564234/23/490]
MSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1253131. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/564234/23/89]
MSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1253130. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/564234/23/688]
MSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176880. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/455967/22/487]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1176879. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/455967/22/86]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1176878. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/455967/22/685]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 443877. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/302773/21/692]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 443876. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/302773/21/291]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 443875. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2020.
[RDF/302773/21/890]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
11.08.2020 DO 31.12.2020
Poz. 718131. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.08.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39774/20/220]
Rzuć okiemMSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA
nr domu 13 nr lokalu 57 kod pocztowy 02-972 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. SARMACKA nr domu 17
nr lokalu 87 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej KONTAKT@ITERUMGROUP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@
ITERUMGROUP.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.ITERUMGROUP.PL wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.ITERUMGROUP.PL
Poz. 652874. ITERUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000855325. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.08.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38520/20/738]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ITERUM GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. SARMACKA nr domu 13 nr lokalu 57 kod
pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@ITERUMGROUP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
ITERUMGROUP.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.08.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOSMACZEWSKI 2. ADRIAN
3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOSMACZEWSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
tu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iterum Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iterum Group wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Iterum Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iterum Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 zł w 2025 roku. • 2 zł w 2024 roku. • 2 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iterum Group wyniosły
8229 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 481 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
92,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iterum Group wyniosła 25 448 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 298 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 929 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4367 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 448 zł sumy bilansowej i -26 481 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 21 247 zł sumy bilansowej i -17 775 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 714 zł sumy bilansowej i -12 025 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
351 156,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5549 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iterum Group wyniosły 51 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 929 zł w 2025 roku • 39 021 zł w 2024 roku • 28 739 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 204% w 2025 roku • 184% w 2024 roku • 172% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Iterum Group ma 51 929 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 36 505 zł (70%).
Poza tym: dostawcom 9707 zł (19%).
Pozostali, 5718 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
52 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
37 tys. zł
70%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
11%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2020 największa część, 95%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iterum Group wynosi 0,33 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,33.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,42 miesiąca.
Aktywa obrotowe (17 298 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (51 929 zł) o 34 631 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
17 tys. zł
52 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 12 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,33 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,33
płynność bieżąca
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,33 w 2025 roku • 1,62 w 2024 roku • 0,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Iterum Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 36 505 zł, gotówka 5775 zł. Do tego 5718 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 555 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 51 929 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 6 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców37 tys. zł
gotówka6 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 555 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 5 tys. zł do 6 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 431 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 zł, z czego 36 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
431 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 431 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe36 zł
klienci są winni firmie 36 zł
do 12 miesięcy36 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iterum Group wynoszą 8228 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8067 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 161 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 tys. zł
Usługi obce8 tys. zł · 98%
Podatki i opłaty161 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 tys. zł w 2025 roku • 5 tys. zł w 2024 roku • 17 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Iterum Group wykazała przychody na poziomie 77 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1051 zł w 2021 roku
Organizacja Iterum Group wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 227,90
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce8 066,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)161,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 227,90
D. Pozostałe przychody operacyjne2,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,35
E. Pozostałe koszty operacyjne0,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 226,36
G. Przychody finansowe75,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)75,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe555,00
I. Odsetki, w tym: (+1)555,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 706,36
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-8 706,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iterum Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−25 dni20-06-2025
2023
+3 mies. 26 dni08-11-2024
2022
+2 mies. 15 dni28-09-2023
2021
+16 dni31-10-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
