AP WORK LEADER SP. Z O.O. | KRS: 0000686444

Podsumowanie

aktywa

784 tys.

przychód

634 tys.

zysk

-28 tys.

wartość firmy

792 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 101

Kod pocztowy

90-441

Rejestracja

2017-08-02

Rozpoczęcie działalności

2017-08-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Work Leader osiągnęła 633 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 633 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 661 406 zł.

Strata netto wyniosła 27 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 717 zł w 2023 roku.
• 1 183 978 zł w 2022 roku.
• 255 213 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 689 zł w 2023 roku.
• 255 037 zł w 2022 roku.
• -121 107 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

52149.41

5752.91

714621.51

82504.71

1052107.15

227928.02

854671.84

16373.61

255213.48

-121106.55

1183977.76

255037.44

633717.38

-27688.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Work Leader wynosi -17 tys. zł.

EBITDA AP Work Leader wynosi -17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 833 zł w 2023 roku.
• 282 165 zł w 2022 roku.
• -118 691 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 833 zł w 2023 roku.
• 282 165 zł w 2022 roku.
• -111 101 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Work Leader wynosi 792 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 972 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 394 zł w 2023 roku.
• 2 200 151 zł w 2022 roku.
• 369 547 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

57529.1

127751.13

373190.48

8064.68

814497.86

1786553.77

240919.23

1854036.08

3190992.28

163736.1

888475.1

2136679.6

0

369546.97

1063491.44

390682.72

2200150.99

3570524.16

0

792394.48

1972886.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Work Leader wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Work Leader charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 551 zł.

Koszty operacyjne AP Work Leader wyniosły 650 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 551 zł w 2023 roku
• 331 499 zł w 2022 roku
• 99 170 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Work Leader wyniosła 784 013 zł.

a

ktywa trwałe to 63 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 720 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 013 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 493 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 013 zł w 2023 roku.
• 727 083 zł w 2022 roku.
• 336 600 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

121036.77

21295.32

442455.37

664137.14

336599.75

727083.22

784012.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.13

0.11

3.87

7.67

0.14

0.12

0.52

0.71

0.24

0.22

0.02

0.05

0.03

0.02

-0.36

-0.46

-0.47

0.35

0.49

0.24

0.22

-0.04

-0.06

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Work Leader wyniosły 290 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 013 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 791 zł w 2023 roku
• 206 173 zł w 2022 roku
• 70 727 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121036.77

27739.15

0.23

21295.32

10542.41

0.5

442455.37

121229.73

0.27

664137.14

326537.89

0.49

336599.75

70726.89

0.21

727083.22

206172.92

0.28

784012.6

290790.97

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Work Leader wykazała przychody na poziomie 633 717 zł.

Organizacja zarobiła -26 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1169 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1169 zł w 2023 roku
• 21 158 zł w 2022 roku
• 2394 zł w 2021 roku

Wartość

1049

16700

25188

3087

2394

21158

1169

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja AP Work Leader wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7406

0.5686

0.43873

0.32052

0.72365

0.73458

0.77159

0.56299

0.78838

0.82123

0.73208

0.31891

0.42981

0.72283

0.72174

0.99551

0.98815

0.86766

0.86074

0.75104

0.51255

0.3297

0.79191

0.79382

0.93669

0.77303

0.89184

0.74231

0.74336

0.55834

0.42881

0.53089

0.53255

0.668

0.49028

0.82088

0.11435

0.63476

0.45921

0.28233

0.31312

0.29512

0.0956

0.08897

0.74672

0.8467

0.73404

0.49528

0.31025

0.80034

0.79765

0.90893

0.68741

0.82682

0.23341

0.66253

0.49492

0.3522

0.43354

0.43311

0.25738

0.17854

0.68924

Powiązania

P ANDRII - wspólnik, reprezentacja

P HANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2018

P Andrii

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

02.08.2017

13.08.2018

Puzrakov Andrii

Osoba

wspólnik

13.08.2018

P Hanna

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

02.08.2017

13.08.2018

Politaieva Hanna

Osoba

prokurent

17.03.2021

01.02.2024

M Volodymyr

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

13.08.2018

P Andrii

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

13.08.2018

Puzrakov Andrii

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

13.08.2018

Politaieva Hanna

Osoba

reprezentacja

13.08.2018

P Hanna

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Puzrakov Andrii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Politaieva Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Puzrakov Andrii (50% udziałów)
• Politaieva Hanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2017 do 13.08.2018:
• Puzrakov Andrii (50% udziałów)
• Politaieva Hanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do AP WORK LEADER

	Organizacja	Numer KRS
1	FUTURE HOME SP. Z O.O.	0000898320
2	JKW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000581875
3	PROSPECT POLAND SP. Z O.O.	0000398658
4	KASZUBY DOMY SP. Z O.O.	0000909974
5	SPQ PROJEKT SP. Z O.O.	0000570767
6	KRIS-REKORD-BUD SP. Z O.O.	0000882225
7	FO SP. Z O.O.	0000291959
8	TISSO HOUSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000690894
9	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000829151
10	TECLAN SP. Z O.O.	0000951620
11	ATB-BUD 2 SP. Z O.O.	0000643577
12	A&D BAU SP. Z O.O.	0000694716
13	AP INWEST SP. Z O.O.	0000718121
14	A.E. PROGRESS SP. Z O.O.	0000848494
15	BRABANK SP. Z O.O. SP. K.	0000514577
16	SAR-BEST SP. Z O.O.	0000190902
17	OAK HOTELS SP. Z O.O.	0000770602
18	PROBUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA	0000469322
19	MBK INVEST SP. Z O.O.	0000749232
20	DSJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000896192
21	KAP HOMES SP. Z O.O.	0000892305
22	DOM-REM SP. Z O.O.	0000366735
23	WARSZAWSKA 29 SP. Z O.O.	0000903261
24	A4R PROPERTY SP. Z O.O.	0000885681
25	MODERN HOUSE SP. Z O.O.	0000900630
26	INVEST LIVE SP. Z O.O.	0000608310
27	BABIE BALE SP. Z O.O.	0000670066
28	MB ASBUD SP. Z O.O.	0000833055
29	PROJEKT SOLUM SP. Z O.O.	0000786575
30	PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209984

AP WORK LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686444 NIP 7252217783 REGON 367925699

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP WORK LEADER

AP WORK LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686444 NIP
7252217783 REGON
367925699