STAWBUD, założona w 1999 roku, to firma z siedzibą w województwie mazowieckim, która specjalizuje się w produkcji betonu towarowego oraz w świadczeniu usług budowlanych. Początkowo skoncentrowana na transporcie i sprzedaży betonu w Warszawie i okolicach, stopniowo rozszerzyła swoją ofertę, dostosowując się do potrzeb rynku. W 2011 roku STAWBUD wprowadziła do swojej działalności produkcję betonu towarowego, co znacząco poszerzyło zakres świadczonych usług. Firma oferuje szeroki wachlarz usług budowlanych, w tym różnego rodzaju rozbiórki oraz roboty ziemne. Dodatkowo, STAWBUD specjalizuje się w sprzedaży używanych maszyn budowlanych, wyróżniając się w tej branży dzięki współpracy ze znanymi światowymi producentami. Celem STAWBUD jest zapewnienie rzetelnej obsługi oraz profesjonalnego podejścia do każdego projektu, co przyczynia się do jej pozytywnej opinii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stawrol osiągnęła 791 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 791 508 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 832 zł.
Strata netto wyniosła 54 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 791 588 zł w 2024 roku.
• 16 752 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 325 zł w 2024 roku.
• -193 064 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stawrol wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Stawrol wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stawrol wynosi 5 817 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 210 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 908 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 817 183 zł w 2024 roku.
• 5 341 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stawrol wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,567% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 143
zł.
Koszty operacyjne Stawrol wyniosły 769 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 143 zł w 2024 roku
• 12 815 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stawrol wyniosła 30 501 255 zł.
a
ktywa trwałe to 25 977 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 523 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 501 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 052 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 448 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 250 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 501 255 zł w 2024 roku.
• 14 923 630 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stawrol wyniosły 23 448 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 501 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 724 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 448 644 zł w 2024 roku
• 7 816 694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stawrol wykazała przychody na poziomie 791 588 zł.
Organizacja zarobiła -54 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stawrol wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.