Organizacja RK osiągnęła 60 280 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 280 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 819 570 zł.
Zysk netto wyniósł 2 460 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 395 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 280 083 zł w 2024 roku. • 43 744 006 zł w 2023 roku. • 25 489 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 047 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 460 514 zł w 2024 roku. • 2 897 160 zł w 2023 roku. • 4 555 890 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RK wynosi 55 894 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 983 212 zł a 144 321 444 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 016 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 894 395 zł w
2024 roku. • 41 979 207 zł w
2023 roku. • 37 860 751 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RK wynosi 3,57 mln zł.
EBITDA RK wynosi 4,81 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
500 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 573 464 zł w
2024 roku. • 2 690 202 zł w
2023 roku. • 4 574 078 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 809 368 zł w
2024 roku. • 2 722 636 zł w
2023 roku. • 4 627 786 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie RK mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji RK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2024 (MSiG nr 161/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1076206. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/663561/24/739]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1076205. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/663561/24/338]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1076204. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/663561/24/937]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1135335. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17587/23/395]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 670517. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20245/22/513]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 593707. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13795/22/829]
Rzuć okiemMSiG 150/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FM AGRO
: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.04.2022R. ZMIANA PAR. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 250952. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4749/22/892]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 210596. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/158/22/922]
Rzuć okiemMSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2021R. - ZMIENIONO PAR. 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KARP
2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. KARP 2. EWELINA 3. [ukryto]) 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARP 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KARP 2. EWELINA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 368619. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/209464/20/243]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 368618. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/209460/20/360]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 368617. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/209455/20/864]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 598817. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/138269/19/438]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 579246. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/137332/19/754]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 579245. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/137332/19/353]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 534003. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/382070/18/680]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 523521. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/382069/18/968]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
28.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 523520. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
D [RDF/377184/18/54]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 523519. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[RDF/377183/18/653]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
24.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 87607. FM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670669. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9219/17/793]
MSiG 67/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FM AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
TOMASZOWSKI gmina LUBOCHNIA miejscowość
DĄBROWA 2. miejscowość DĄBROWA nr domu
2 kod pocztowy 97-217 poczta LUBOCHNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.03.2017R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KARP 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KARP 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KARP 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KARP 2. EWELINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGOTYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RK wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RK charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RK wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,41 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
534 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,36 mln zł w 2023 roku. • 1,05 mln zł w 2022 roku. • 291 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 404 tys. zł w 2023 roku. • 686 tys. zł w 2022 roku. • 108 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,41 mln zł w 2024 roku. • 2,39 mln zł w 2023 roku. • 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
272 641 zł.
Koszty operacyjne RK wyniosły
56 706 619 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 272 641 zł w 2024 roku • 306 968 zł w 2023 roku • 158 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RK wyniosła 44 950 782 zł.
Aktywa trwałe to 37 728 003 zł.
Aktywa obrotowe to 7 222 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 950 782 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 114 741 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 836 041 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 809 327 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 678 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 950 782 zł sumy bilansowej i 11 114 741 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 44 873 830 zł sumy bilansowej i 8 654 228 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 332 129 zł sumy bilansowej i 5 757 068 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,14%.
Marża operacyjna wyniosła 5,93%.
Marża netto wyniosła 4,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RK wyniosły 33 836 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 950 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 130 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 836 041 zł w 2024 roku • 36 219 603 zł w 2023 roku • 3 575 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja RK ma 33 836 041 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 22 941 397 zł (68%).
Dalej: dostawcom 6 264 972 zł (19%), rezerwy i rozliczenia 4 602 187 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 27 485 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 258 489 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
33,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
68%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,3 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22,9 mln zł
68%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4,6 mln zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 68%.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018, 2021, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RK wynosi 0,38 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (7 222 779 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (18 975 365 zł) o 11 752 585 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7,2 mln zł
19 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,38 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,38
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,38 w 2024 roku • 1,23 w 2023 roku • 2,95 w 2022 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W roku 2022 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
W latach
2017, 2018, 2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji RK: 15 593 162 zł, gotówka: 4641 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 893 709 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 33 836 041 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł15,6 mln zł
kredyty i pożyczki15,6 mln zł
gotówka5 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 894 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RK wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 41 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 706 256 zł, z czego 3 706 256 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
40 dni
bez amortyzacji41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2024 roku • 147 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RK wynoszą 55 750 549 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 51 814 139 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 904 221 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 235 904 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej55,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów51,8 mln zł · 93%
Usługi obce1,9 mln zł · 3%
Amortyzacja1,2 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe420 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)227 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty61 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii43 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 55,8 mln zł w 2024 roku • 40,8 mln zł w 2023 roku • 19,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RK wykazała przychody na poziomie 60 280 083 zł.
Organizacja zarobiła 2 462 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 460 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1980 zł w 2024 roku • 136 981 zł w 2021 roku • 32 741 zł w 2020 roku
Organizacja RK wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy33 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:57 657 377,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 667 038,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)174 183,16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów55 816 156,08
B. Koszty działalności operacyjnej55 750 549,39
I. Amortyzacja1 235 903,76
II. Zużycie materiałów i energii43 087,78
III. Usługi obce1 904 221,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)60 515,03
V. Wynagrodzenia226 736,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 904,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe420 041,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów51 814 139,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 906 828,44
D. Pozostałe przychody operacyjne2 622 705,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje68 108,46
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 554 597,00
E. Pozostałe koszty operacyjne956 069,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne956 069,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 573 464,48
G. Przychody finansowe0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 110 970,75
I. Odsetki, w tym:893 709,10
IV. inne217 261,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 462 493,73
J. Podatek dochodowy1 980,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 460 513,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 450 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+120
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 mies.08-10-2026
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+4 mies. 25 dni07-12-2023
2021
+13 mies. 28 dni07-12-2023
2020
+6 mies. 16 dni29-04-2022
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Karp Ewelina posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest Karp Ewelina kontrolująca
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2017 do 11.04.2022: • Karp Ewelina (50% udziałów) • Karp Rafał (50% udziałów)
