Doradztwo techniczne w zakresie instalacji sanitarnych
Zagospodarowanie wód deszczowych (ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne)
Instalacje wewnętrzne (wod-kan, c.o.)
Realizacja inwestycji w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej
Wenin to firma specjalizująca się w budowie sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych, oferująca kompleksowe usługi kierowane zarówno do inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Ich profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że skutecznie realizują projekty budowlane pod presją czasu, zawsze z pełnym poświęceniem. Wenin posiada doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej, takich jak budowa zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków oraz instalacji wod-kan. Firma oferuje również usługi doradztwa technicznego, w tym pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań związanych z instalacjami sanitarnymi oraz zagospodarowaniem wód deszczowych. W ramach swojej działalności Wenin podejmuje się budowy instalacji wewnętrznych, w tym wod-kan i centralnego ogrzewania, a także instalacji sprężonego powietrza. Szeroki zakres usług oraz profesjonalne podejście wyróżnia tę firmę na rynku budowlanym, a jej dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji projektów dają solidne podstawy do dalszego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenin osiągnęła 4 369 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 369 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 164 035 zł.
Zysk netto wyniósł 205 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 456 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 369 759 zł w 2024 roku.
• 2 919 880 zł w 2023 roku.
• 1 531 107 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 724 zł w 2024 roku.
• 62 276 zł w 2023 roku.
• 552 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenin wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Wenin wynosi 225 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenin wynosi 4 362 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
626 551 zł a 10 924 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 362 620 zł w 2024 roku.
• 2 667 949 zł w 2023 roku.
• 3 655 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wenin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wenin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wenin wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 292 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 292 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 329
zł.
Koszty operacyjne Wenin wyniosły 4 146 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 329 zł w 2024 roku
• 109 556 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenin wyniosła 1 217 073 zł.
a
ktywa trwałe to 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 835 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 073 zł w 2024 roku.
• 976 234 zł w 2023 roku.
• 980 778 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenin wyniosły 381 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 672 zł w 2024 roku
• 346 557 zł w 2023 roku
• 413 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenin wykazała przychody na poziomie 4 369 759 zł.
Organizacja zarobiła 212 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6556 zł w 2024 roku
• 9101 zł w 2023 roku
• 54 712 zł w 2022 roku