WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI WSPÓLNIKA NAVISHIPPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Navishipproject S.C. to biuro projektowe zajmujące się projektowaniem okrętów, które zdobyło uznanie dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branży. Firma oferuje szeroki wachlarz usług inżynierskich dla stoczni i armatorów zarówno w Polsce, jak i za granicą, w krajach takich jak Norwegia, Holandia, Belgia, Niemcy, Chorwacja, czy Czechy. Navishipproject zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, w tym nowo budowanych jednostek, przebudów, czy napraw, zgodnie z normami Towarzystw Klasyfikacyjnych (DNV-GL, LR, ABS, RINA, PRS), SOLAS oraz Dyrektywami UE.Firma specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji technicznej na najwyższym poziomie, wykorzystując nowoczesne oprogramowanie 2D i 3D. W ramach swoich usług Navishipproject oferuje m.in. obliczenia teoretyczne, hydrostatyczne, statecznościowe, wytrzymałościowe, dobór i koordynację urządzeń oraz rurociągów, modelowanie 3D, a także wizualizacje wzornicze.Kluczowymi postaciami w Navishipproject są dr inż. Jan Migała, mgr inż. Jacek Stefan oraz inż. Ireneusz Aleksander, którzy posiadają bogate doświadczenie i liczne osiągnięcia w dziedzinie projektowania okrętów. Firma angażuje się również w najnowsze projekty unijne i badania, co pozwala jej na ciągłe doskonalenie swoich usług i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navishipproject osiągnęła 5 630 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 630 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 339 098 zł.
Zysk netto wyniósł 1 290 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 407 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 630 079 zł w 2024 roku.
• 4 713 016 zł w 2023 roku.
• 3 987 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 322 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 290 981 zł w 2024 roku.
• 575 182 zł w 2023 roku.
• 1 195 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navishipproject wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Navishipproject wynosi 1,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navishipproject wynosi 9 850 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
933 565 zł a 18 073 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 462 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 850 874 zł w 2024 roku.
• 6 021 262 zł w 2023 roku.
• 7 923 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navishipproject wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navishipproject wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navishipproject charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navishipproject wynosi 237 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 306 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 938 305
zł.
Koszty operacyjne Navishipproject wyniosły 4 183 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
734 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 938 305 zł w 2024 roku
• 2 680 015 zł w 2023 roku
• 1 964 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navishipproject wyniosła 1 760 805 zł.
a
ktywa trwałe to 370 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 290 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 760 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 244 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 760 805 zł w 2024 roku.
• 1 349 603 zł w 2023 roku.
• 1 022 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navishipproject wyniosły 516 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 760 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 051 zł w 2024 roku
• 578 239 zł w 2023 roku
• 377 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navishipproject wykazała przychody na poziomie 5 630 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 427 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 290 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 194 zł w 2024 roku
• 19 631 zł w 2023 roku
• 300 240 zł w 2022 roku
Organizacja Navishipproject wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki