Usługi projektowe w zakresie infrastruktury drogowej
Tworzenie dokumentacji przetargowej dla budów
Opracowywanie projektów organizacji ruchu
Nadzór nad robotami drogowymi
Doświadczenie w ponad 600 zrealizowanych projektach
SD PROJEKT to biuro projektowe, które rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług projektowych, koncentrując się głównie na infrastrukturze drogowej oraz branżach komplementarnych, takich jak projektowanie architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Zespół SD PROJEKT zajmuje się tworzeniem projektów budowlanych i wykonawczych, a także kompleksowych dokumentacji przetargowych związanych z budową, rozbudową i remontem różnych obiektów infrastruktury drogowej, takich jak drogi, parkingi, chodniki i ścieżki rowerowe. Biuro angażuje się także w opracowywanie projektów organizacji ruchu zarówno na czas budowy, jak i stałej organizacji ruchu. Od momentu powstania, SD PROJEKT zrealizowało ponad 600 projektów inwestycyjnych, co potwierdza jego doświadczenie i wiedzę w branży. Zespół składa się z wyspecjalizowanych projektantów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, co zapewnia wysoką jakość realizowanych projektów. Organizacja stawia na elastyczność i terminowość w zakresie współpracy z klientami, co spotyka się z pozytywnym odbiorem i satysfakcją klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SD Projekt osiągnęła 3 897 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 892 212 zł. Pozostałe przychody to 4877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 750 457 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 897 089 zł w 2024 roku.
• 2 644 167 zł w 2023 roku.
• 2 527 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 755 zł w 2024 roku.
• 12 669 zł w 2023 roku.
• 246 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SD Projekt wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA SD Projekt wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 138 921 zł w
2024 roku.
• 22 602 zł w
2023 roku.
• 321 549 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 169 728 zł w
2024 roku.
• 38 352 zł w
2023 roku.
• 352 286 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SD Projekt wynosi 8 314 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 149 197 zł a 15 984 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 494 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 314 277 zł w 2024 roku.
• 2 152 006 zł w 2023 roku.
• 2 998 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SD Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SD Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SD Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SD Projekt wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 432 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 340 850
zł.
Koszty operacyjne SD Projekt wyniosły 2 753 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 340 850 zł w 2024 roku
• 1 295 631 zł w 2023 roku
• 1 141 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SD Projekt wyniosła 1 869 248 zł.
a
ktywa trwałe to 296 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 869 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 532 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 869 248 zł w 2024 roku.
• 793 437 zł w 2023 roku.
• 1 015 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SD Projekt wyniosły 336 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 869 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 985 zł w 2024 roku
• 342 035 zł w 2023 roku
• 576 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SD Projekt wykazała przychody na poziomie 3 897 089 zł.
Organizacja zarobiła 1 143 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1930 zł w 2024 roku
• 5358 zł w 2023 roku
• 65 120 zł w 2022 roku
Organizacja SD Projekt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cyrkiel Robert
posiada 36 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajczyk Wojciech (50% udziałów)
• Cyrkiel Robert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2022 do 29.08.2022:
• Mikołajczyk Wojciech (33% udziałów)
• Cyrkiel Robert (33% udziałów)
• Jasiukiewicz Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2022 do 13.07.2022:
• Mikołajczyk Wojciech (33% udziałów)
• Cyrkiel Robert (33% udziałów)
• Jasiukiewicz Piotr (33% udziałów)