Organizacja Radwell International Poland osiągnęła 9 403 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 403 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 473 438 zł.
Strata netto wyniosła 1 070 409 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
523 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 403 029 zł w 2024 roku. • 9 926 397 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
730 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 070 409 zł w 2024 roku. • -339 604 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radwell International Poland wynosi 5 140 892 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
717 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 140 892 zł w
2024 roku. • 5 858 868 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radwell International Poland wynosi -753 tys. zł.
EBITDA Radwell International Poland wynosi -650 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
471 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -753 109 zł w
2024 roku. • -281 915 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
419 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -650 169 zł w
2024 roku. • -230 708 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Radwell International Poland mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radwell International Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2025 (MSiG nr 197/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1350561. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19186/25/738]
Rzuć okiemMSiG 197/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LENEHAN 2. DAVID JOHN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MANNION 2. STEPHEN DAVID 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. BATTAGLIA 2. PHILIP FREDERICK 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 561459. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.07.2022.
[RDF/731452/25/570]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 561458. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.07.2022.
[RDF/731452/25/169]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 561457. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.07.2022.
[RDF/731452/25/768]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
07.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 468745. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6414/24/769]
Rzuć okiemMSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LOGAN 2. ROBERT 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. LENEHAN 2. DAVID JOHN
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LENEHAN
2. DAVID JOHN 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1378566. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19773/23/814]
Rzuć okiemMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RADWELL 2. BRIAN JEFFREY 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LOGAN 2. ROBERT
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1119452. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10741/23/410]
Rzuć okiemMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GARBUL
2. MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
wpisać: 2 1. LENEHAN 2. DAVID JOHN 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 857423. RADWELL INTERNATIONAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45408/22/3]
Rzuć okiemMSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MALONI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RADWELL INTERNATIONAL
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina
OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 49 kod pocztowy 00-542 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
OŚWIĘCIM ulica UL. UNII EUROPEJSKIEJ nr domu
10 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2022 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ JOANNĘ WERNER, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. BAGNO 2 LOK. 194, REP. A NR
14468/2022, ZMIANA: § 2, § 3 ORAZ § 4 UMOWY
SPÓŁKI, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MDDP
OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 140012300 4. 0000225667 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. RADWELL INTERNATIONAL - EUROPE
LIMITED 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLKIEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RADWELL
2. BRIAN JEFFREY 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GARBULA 2. MAREK
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 5 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68
1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE wpisać: 10 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 11 2. 96
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 2. 95
21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 13
2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 14 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 33
19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 17 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 18 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Poz. 546175. MALONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980944. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.07.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38903/22/709]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MALONI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 49 kod
pocztowy 00-542 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.07.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA
ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 140012300 4. 0000225667
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OLKIEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 5 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68
1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
tu DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radwell International Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwell International Poland wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radwell International Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radwell International Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 376 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 376 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 376 tys. zł w 2024 roku. • 389 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 962 544
zł.
Koszty operacyjne Radwell International Poland wyniosły
10 156 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
599 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 962 544 zł w 2024 roku • 3 562 436 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,2% w 2024 roku •
35,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radwell International Poland wyniosła 7 262 149 zł.
a
ktywa trwałe to 1 063 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 193 767 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 262 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 405 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 667 162 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 948 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 070 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 262 149 zł sumy bilansowej i -1 405 013 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 452 201 zł sumy bilansowej i -334 604 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 3 231 993 zł (37%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 970 487 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
8,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
56%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,9 mln zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
263 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
86 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
213 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,2 mln zł
37%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2023: 47%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radwell International Poland wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,1 mln zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy do sprzedania: 525 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,13 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,13
płynność bieżąca
1,03
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,13 w 2024 roku • 1,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Radwell International Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 3 092 747 zł. Do tego 7 551 360 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 141 317 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 667 162 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 7,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,1 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 5,8 mln zł do 7,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radwell International Poland wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 176 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 177 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -112 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -113 dni.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 643 974 zł, z czego 1 643 974 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-112 dni
firma płaci dostawcom 112 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
176 dni
bez amortyzacji177 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 176 dniach
Rotacja zapasów20 dni
towar leży w magazynie 20 dni, zanim firma go sprzeda
20 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2024 roku • 110 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radwell International Poland wynoszą 9 911 053 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 657 488 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 987 436 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 470 555 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 37%
Usługi obce3 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia492 tys. zł · 5%
Amortyzacja103 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii75 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty72 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe54 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,9 mln zł w 2024 roku • 9,6 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Radwell International Poland wykazała przychody na poziomie 9 403 029 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 123 489 zł w 2023 roku
Organizacja Radwell International Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,33%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,33%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 395 073,16
– od jednostek powiązanych517 232,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 136 917,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 258 155,43
B. Koszty działalności operacyjnej9 911 052,62
I. Amortyzacja102 940,65
II. Zużycie materiałów i energii74 734,68
III. Usługi obce2 987 435,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)72 342,91
V. Wynagrodzenia2 470 554,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)491 989,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 566,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 657 487,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-515 979,46
D. Pozostałe przychody operacyjne7 956,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 956,02
E. Pozostałe koszty operacyjne245 085,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne245 085,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-753 109,27
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe317 299,98
I. Odsetki, w tym: (+1)141 317,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne175 982,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 070 409,25
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 070 409,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radwell International Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 339 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 346 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+339
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 16 dni26-06-2026
2023
+11 mies. 1 dzień11-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radwell International - Europe Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest Radwell International Europe Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 07.07.2022 do 28.09.2022 najwięcej udziałów posiadał
Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych (100%).
Reprezentacja
Battaglia Philip Frederick
zarząd
Funkcja: członek zarządu
Mannion Stephen David
zarząd
Funkcja: członek zarządu
Podobne organizacje do
RADWELL INTERNATIONAL POLAND
