Dystrybucja paneli słonecznych i inwerterów|Oferowanie systemów magazynowania i akcesoriów montażowych|Sprzedaż pompy ciepła i ładowarek dla pojazdów elektrycznych|Ogólnodostępność produktów renomowanych marek|Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju energetyki
OSW Poland to uznany dystrybutor słonecznej energii, który działa na rynku z komponującą się ofertą od globalnych dostawców. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z energią odnawialną, jednocześnie zapewniając doskonałe produkty w konkurencyjnych cenach. Oferta firmy obejmuje różnorodne komponenty do systemów energii słonecznej, w tym panele słoneczne, inwertery, systemy magazynowania, akcesoria montażowe, pompy ciepła oraz ładowarki dla pojazdów elektrycznych. Cechą wyróżniającą OSW na rynku jest szeroka gama produktów, w tym panele od renomowanych producentów, takich jak Longi i Risen, które są znane z wysokiej jakości i efektywności. Dzięki długotrwałym relacjom z dostawcami, OSW Poland jest w stanie szybko reagować na potrzeby klientów oraz dostarczać rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań projektów. Historia firmy jest przesiąknięta dążeniem do zrównoważonego rozwoju oraz wspierania transformacji energetycznej, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OSW Poland osiągnęła 50 618 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 038 254 zł. Pozostałe przychody to 579 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 556 063 zł.
Strata netto wyniosła 21 937 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 257 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 618 220 zł w 2024 roku. • 55 279 553 zł w 2023 roku. • 16 102 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 107 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -21 937 842 zł w 2024 roku. • -907 296 zł w 2023 roku. • -1 723 097 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OSW Poland wynosi 22 628 810 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 284 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 628 810 zł w
2024 roku. • 30 654 422 zł w
2023 roku. • 10 059 868 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OSW Poland wynosi -22,02 mln zł.
EBITDA OSW Poland wynosi -21,91 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9 862 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -22 022 669 zł w
2024 roku. • -4 316 804 zł w
2023 roku. • -2 297 240 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9 806 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 908 049 zł w
2024 roku. • -4 208 289 zł w
2023 roku. • -2 295 334 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OSW Poland wynosi 8 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji OSW Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 lutego 2025 (MSiG nr 25/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 64445. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1394/25/884]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WANG 2. CHI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1465200. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/64044/24/228]
Rzuć okiemMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CHENG 2. FANG 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1360106. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37314/24/760]
Rzuć okiemMSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HONGWEI wpisać: 1. ZHANG wykreślić:
2. ZHANG wpisać: 2. HONGWEI wykreślić: 2 1. CHI
wpisać: 1. WANG wykreślić: 2. WANG wpisać: 2. CHI
3. [ukryto]
Poz. 1221184. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38106/24/110]
MSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 662906. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27217/24/855]
Rzuć okiemMSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZALEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHI
2. WANG 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1179652. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/559421/23/939]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179651. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/559421/23/538]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1170919. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/559421/23/137]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
31.05.2022 DO 31.12.2022
ć:
Poz. 35186. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42943/22/574]
Rzuć okiemMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI
ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŁTARZEW wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87
kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OŁTARZEW ulica UL.
POZNAŃSKA nr domu 251 kod pocztowy 05-850
poczta OŁTARZEW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA 25
SIERPNIA 2022 ROKU PRZED JACKIEM POLAŃSKIM - NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W JEGO
KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY
ULICY TOPIEL NR 21 LOKAL 4 SPORZĄDZONO
K AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1014/2022.
ZMIENIONY PARAGRAF: §1 UST. 3 UMOWY
(OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE: „SIEDZIBĄ SPÓŁKI
JEST OŁTARZEW” .
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OSW
HOLDINGS B.V.) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 436101. OSW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978910. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29077/22/715]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OSW
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod
pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA 31 MAJA
2022 ROKU PRZED JACKIEM POLAŃSKIM - NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W JEGO KANCELARII
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY TOPIEL
NR 21 LOKAL 4 SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR 2453/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSW HOLDINGS B.V.
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HONGWEI 2. ZHANG 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ZALEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 33
14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
4 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
5 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
6 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 9 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OSW Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OSW Poland wynosi 9,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,905% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,3% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OSW Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OSW Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 194 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 mln zł w 2024 roku. • 2,07 mln zł w 2023 roku. • 621 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 782 552
zł.
Koszty operacyjne OSW Poland wyniosły
72 060 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 782 552 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OSW Poland wyniosła 19 398 368 zł.
a
ktywa trwałe to 1 248 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 150 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 398 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 563 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 961 605 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 366 015 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 422 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 398 368 zł sumy bilansowej i -24 563 237 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 32 316 780 zł sumy bilansowej i -2 625 395 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 44 130 398 zł sumy bilansowej i -1 718 097 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OSW Poland wyniosły 43 961 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 398 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 943 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 961 605 zł w 2024 roku • 34 942 175 zł w 2023 roku • 45 848 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
61,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 227% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja OSW Poland ma 43 961 605 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 29 487 759 zł (67%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 13 030 833 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 742 777 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 700 237 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
44 mln zł
z rezerwami, według bilansu
30%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
627 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
74 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
743 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
29,5 mln zł
67%
W roku 2024 67% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OSW Poland wynosi 0,42 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (18 150 026 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (43 218 828 zł) o 25 068 802 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
18,2 mln zł
43,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6,3 mln zł należności i inne: 7,2 mln zł zapasy do sprzedania: 4,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,42 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,42
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,42 w 2024 roku • 0,9 w 2023 roku • 0,94 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja OSW Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 6 319 581 zł. Do tego 42 034 272 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1453 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 43 961 605 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 42 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6,3 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 18,1 mln zł do 42 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji OSW Poland wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 125 350 zł, z czego 7 125 350 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja zapasów34 dni
towar leży w magazynie 34 dni, zanim firma go sprzeda
34 dni
Należności handlowe7,1 mln zł
klienci są winni firmie 7,1 mln zł
do 12 miesięcy7,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku • 74 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji OSW Poland wynoszą 69 785 463 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 61 724 005 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 526 101 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 463 695 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem69,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów61,7 mln zł · 88%
Usługi obce5,5 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii400 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia319 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe224 tys. zł · <1%
Amortyzacja115 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty15 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 69,8 mln zł w 2024 roku • 56 mln zł w 2023 roku • 17,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja OSW Poland wykazała przychody na poziomie 50 618 220 zł.
Organizacja poniosła stratę 21 444 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 687 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 21 937 842 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 493 687 zł w 2024 roku
Organizacja OSW Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 756 691,80
– od jednostek powiązanych7 822 332,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów49 756 691,80
B. Koszty działalności operacyjnej69 785 462,58
I. Amortyzacja114 620,22
II. Zużycie materiałów i energii399 596,79
III. Usługi obce5 526 100,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 053,71
V. Wynagrodzenia1 463 695,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)318 856,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe223 533,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów61 724 005,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-20 028 770,78
D. Pozostałe przychody operacyjne281 561,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych144,98
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne281 416,86
E. Pozostałe koszty operacyjne2 275 460,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 255 976,14
III. Inne koszty operacyjne19 484,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-22 022 669,43
G. Przychody finansowe579 966,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne579 966,68
H. Koszty finansowe1 452,66
I. Odsetki, w tym: (+1)1 452,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-21 444 155,41
J. Podatek dochodowy493 687,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-21 937 842,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OSW Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 296 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 26 dni07-05-2026
2023
+1 mies. 5 dni19-08-2024
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Osw Holdings B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2023 jest Osw Holdings B.v. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 24.06.2022 do 09.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Osw Holdings B.v. (99%).
