Montaż i serwis fotowoltaiki|Instalacje pomp ciepła|Systemy klimatyzacyjne i rekuperacja|Wsparcie elektryki i hydrauliki|Stacje ładowania i magazyny energii
ONOZE jest czołowym dostawcą usług w branży energetycznej, specjalizującym się w montażu i serwisie różnorodnych systemów odnawialnych źródeł energii. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy klimatyzacyjne oraz rekuperacyjne. ONOZE gwarantuje swoim klientom profesjonalne podejście, wieloletnie doświadczenie oraz pełną zgodność z rygorystycznymi wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Firma umożliwia także instalację magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dodatkowo, ONOZE oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie elektryki i hydrauliki. Klienci firmy mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań, co jest szczególnie ważne w kontekście oszczędności finansowych i niezależności energetycznej. ONOZE idzie o krok dalej, zapewniając wsparcie w procesie finansowania projektów energetycznych poprzez połączenie dostępnych programów rządowych jak Czyste Powietrze i Mój Prąd. Dzięki temu, klienci mogą efektywnie wykorzystać nowoczesne technologie do osiągnięcia maksymalnych korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Zespół ONOZE składa się z wykwalifikowanych specjalistów, których cechuje precyzja, dbałość o szczegóły oraz zaangażowanie w każdy projekt, co zapewnia wysoką jakość usług i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Celsjusz osiągnęła 162 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 769 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 508 zł.
Zysk netto wyniósł 3261 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 162 770 zł w 2024 roku. • 85 405 zł w 2023 roku. • 50 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3261 zł w 2024 roku. • 28 081 zł w 2023 roku. • 18 423 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celsjusz wynosi 166 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 607 zł a 406 926 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 166 380 zł w 2024 roku. • 211 637 zł w 2023 roku. • 128 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Celsjusz wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,463% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celsjusz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celsjusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celsjusz wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 200
zł.
Koszty operacyjne Celsjusz wyniosły
159 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 200 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celsjusz wyniosła 61 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1744 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 61 508 zł w 2024 roku. • 72 209 zł w 2023 roku. • 55 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celsjusz wyniosły 1744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1744 zł w 2024 roku • 15 705 zł w 2023 roku • 27 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celsjusz wykazała przychody na poziomie 162 770 zł.
Organizacja zarobiła 3595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 334 zł w 2024 roku • 2784 zł w 2023 roku • 1822 zł w 2022 roku
Organizacja Celsjusz wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie