Adamex-Autokary, prowadzona przez Marzenę Kałużę oraz Adama Goika, to firma zajmująca się wynajmem autokarów i busów. Specjalizuje się w przewozach krajowych i zagranicznych, koncentrując się na zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pasażerów. Oferowane usługi obejmują transfery lotniskowe, wyjazdy firmowe, wycieczki szkolne oraz różnego rodzaju transport zorganizowany, co sprawia, że z ich oferty mogą korzystać zarówno biura podróży, jak i klienci indywidualni. Adamex wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastyczności oferty oraz dbałości o zadowolenie klientów. Firma ściśle współpracuje z organizatorami imprez, dostosowując usługi do ich potrzeb. Posiada niezbędne licencje oraz certyfikaty, a każde z oferowanych autokarów jest dobrze ubezpieczone, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pasażerom. Właściciele dbają o stały rozwój i modernizację floty, co czyni tę firmę odpowiedzialnym i profesjonalnym partnerem w obszarze transportu pasażerskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamex-Autokary Marzena Kałuża osiągnęła 7 312 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 312 197 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 624 628 zł.
Zysk netto wyniósł 687 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 312 278 zł w 2024 roku.
• 7 984 148 zł w 2023 roku.
• 6 544 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 569 zł w 2024 roku.
• 2 191 665 zł w 2023 roku.
• 2 544 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamex-Autokary Marzena Kałuża wynosi 1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 003 414 zł w
2024 roku.
• 2 438 508 zł w
2023 roku.
• 3 100 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamex-Autokary Marzena Kałuża wynosi 10 729 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 104 643 zł a 18 280 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 729 773 zł w 2024 roku.
• 17 203 390 zł w 2023 roku.
• 16 011 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamex-Autokary Marzena Kałuża wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamex-Autokary Marzena Kałuża wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamex-Autokary Marzena Kałuża charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamex-Autokary Marzena Kałuża wynosi 294 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 136 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 828 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 136 tys. zł a 828 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 440 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 828 tys. zł w 2024 roku.
• 830 tys. zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adamex-Autokary Marzena Kałuża wyniosły 6 308 783
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamex-Autokary Marzena Kałuża wyniosła 6 619 805 zł.
a
ktywa trwałe to 3 751 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 868 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 619 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 139 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 480 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 290 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 619 805 zł w 2024 roku.
• 6 733 810 zł w 2023 roku.
• 4 305 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -856 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamex-Autokary Marzena Kałuża wyniosły 2 480 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 619 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 480 281 zł w 2024 roku
• 2 581 855 zł w 2023 roku
• 2 345 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamex-Autokary Marzena Kałuża wykazała przychody na poziomie 7 312 278 zł.
Organizacja zarobiła 992 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 485 zł w 2024 roku
• 230 459 zł w 2023 roku
• 286 341 zł w 2022 roku
Organizacja Adamex-Autokary Marzena Kałuża wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ADAMEX-AUTOKARY MARZENA KAŁUŻA, ADAM GOIK