Organizacja Ramzes osiągnęła 10 260 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 256 054 zł. Pozostałe przychody to 4942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 307 203 zł.
Zysk netto wyniósł 948 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 260 996 zł w 2022 roku.
• 10 308 143 zł w 2021 roku.
• 11 122 541 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 948 851 zł w 2022 roku.
• 436 550 zł w 2021 roku.
• 1 808 112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramzes wynosi 14 289 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 653 592 zł a 25 652 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 393 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 289 661 zł w 2022 roku.
• 11 589 877 zł w 2021 roku.
• 17 445 142 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramzes wyniosła 6 275 773 zł.
a
ktywa trwałe to 4 571 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 704 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 871 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 275 773 zł w 2022 roku.
• 6 099 191 zł w 2021 roku.
• 6 779 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramzes wyniosły 1 404 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 318 zł w 2022 roku
• 2 137 081 zł w 2021 roku
• 3 048 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramzes wykazała przychody na poziomie 10 260 996 zł.
Organizacja zarobiła 1 190 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 948 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 464 zł w 2022 roku
• 119 912 zł w 2021 roku
• 431 085 zł w 2020 roku