Organizacja Frubex osiągnęła 43 274 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 274 873 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 357 935 zł.
Zysk netto wyniósł 3 916 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 515 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 274 876 zł w 2024 roku.
• 43 630 939 zł w 2023 roku.
• 25 987 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 916 938 zł w 2024 roku.
• 3 587 010 zł w 2023 roku.
• 3 188 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frubex wynosi 5,19 mln zł.
EBITDA Frubex wynosi 5,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
352 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 192 600 zł w
2024 roku.
• 4 795 294 zł w
2023 roku.
• 4 043 637 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
323 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 931 106 zł w
2024 roku.
• 5 387 288 zł w
2023 roku.
• 4 374 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frubex wynosi 61 197 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 679 895 zł a 108 187 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 390 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 197 565 zł w 2024 roku.
• 57 177 523 zł w 2023 roku.
• 43 091 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frubex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frubex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 863 217
zł.
Koszty operacyjne Frubex wyniosły 38 082 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
851 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 863 217 zł w 2024 roku
• 4 028 928 zł w 2023 roku
• 2 333 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frubex wyniosła 39 480 378 zł.
a
ktywa trwałe to 17 147 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 332 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 480 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 239 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 240 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 356 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 480 378 zł w 2024 roku.
• 29 785 581 zł w 2023 roku.
• 24 913 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frubex wyniosły 17 240 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 480 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 649 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 240 518 zł w 2024 roku
• 11 462 660 zł w 2023 roku
• 7 563 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frubex wykazała przychody na poziomie 43 274 876 zł.
Organizacja zarobiła 4 872 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 956 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 916 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 956 026 zł w 2024 roku
• 822 703 zł w 2023 roku
• 810 407 zł w 2022 roku
Organizacja Frubex wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waldiben
posiada 161652 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2022 jest
Waldiben
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2022 do 19.12.2022:
• Bęben Jan (25% udziałów)
• Bęben Elżbieta (25% udziałów)
• Bęben Antonina (25% udziałów)
• Bęben Zbigniew (25% udziałów)