Organizacja "runoland" osiągnęła 35 636 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 544 240 zł. Pozostałe przychody to 92 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 000 645 zł.
Zysk netto wyniósł 3 543 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 039 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 636 385 zł w 2022 roku.
• 29 112 902 zł w 2021 roku.
• 26 133 709 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 543 595 zł w 2022 roku.
• 5 118 511 zł w 2021 roku.
• 5 165 584 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "runoland" wynosi 52 082 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 150 543 zł a 89 090 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 580 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 082 512 zł w 2022 roku.
• 52 911 046 zł w 2021 roku.
• 48 824 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "runoland" wyniosła 24 754 507 zł.
a
ktywa trwałe to 10 204 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 549 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 754 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 867 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 887 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 377 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 754 507 zł w 2022 roku.
• 22 652 736 zł w 2021 roku.
• 19 281 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "runoland" wyniosły 5 887 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 754 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 887 116 zł w 2022 roku
• 5 281 535 zł w 2021 roku
• 4 962 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "runoland" wykazała przychody na poziomie 35 636 385 zł.
Organizacja zarobiła 3 543 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 543 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku