Organizacja Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS osiągnęła 32 960 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 831 868 zł. Pozostałe przychody to 128 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 134 306 zł.
Zysk netto wyniósł 9 826 256 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
560 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 960 561 zł w 2025 roku. • 36 550 438 zł w 2024 roku. • 31 839 624 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 416 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 826 256 zł w 2025 roku. • 9 020 873 zł w 2024 roku. • 6 992 515 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 70 219 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 000 961 zł a 135 188 219 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 098 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 219 819 zł w
2025 roku. • 73 144 909 zł w
2024 roku. • 60 022 743 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 9,76 mln zł.
EBITDA Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 9,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 127 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 755 683 zł w
2025 roku. • 9 076 001 zł w
2024 roku. • 7 500 895 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 145 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 902 974 zł w
2025 roku. • 9 197 745 zł w
2024 roku. • 7 611 448 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 21 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2025 roku. • 21 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 87895. POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000100594. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.03.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1984/23/163]
Rzuć okiemMSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.11.2022 R. - ZMIANIE ULEGA : KOMPARYCJA UMOWY ORAZ PAR. 2, PAR. 6 I PAR. 7 ORAZ
01.12.2022 R. - ZMIANIE ULEGA PAR. 4.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PIETRAS
2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. PIETRAS 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. NOWAK 2. IWONA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PIETRAS 2. ANDRZEJ
JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PIETRAS
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. NOWAK 2. IWONA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 10
39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 1 2. 46 22 Z SPRZEi DAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 2 2. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 2. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO
ZBIORACH 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 2. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
6 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT wykreślić: 7 2. 15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 8 2. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KWIATÓW I ROŚLIN 9 2. 52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW
10 2. 15 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW 11 2. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI
ROLNYMI 12 2. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 13
2. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 14 2. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 15 2. 51 EKSPORT I IMPORT
TOWARÓW
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 455383. POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK
J.PIETRAS SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000100594. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.03.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15391/17/977]
MSiG 244/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 262150. POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK
J.PIETRAS SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000100594. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16409/16/465]
MSiG 169/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 2,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 989 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 989 tys. zł a 4,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,08 mln zł w 2025 roku. • 2,41 mln zł w 2024 roku. • 2,11 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 989 tys. zł w 2025 roku. • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 955 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,06 mln zł w 2025 roku. • 5,21 mln zł w 2024 roku. • 4,82 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 355 607 zł w 2025 roku • 2 091 351 zł w 2024 roku • 1 883 421 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2025 roku •
7,6% w 2024 roku •
7,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wyniosła 44 699 892 zł.
a
ktywa trwałe to 1 958 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 741 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 699 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 569 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 130 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 519 852 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 980 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 699 892 zł sumy bilansowej i 13 569 309 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 40 552 289 zł sumy bilansowej i 17 559 370 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 39 660 189 zł sumy bilansowej i 15 531 012 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72,42%.
Marża operacyjna wyniosła 29,71%.
Marża netto wyniosła 29,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wyniosły 31 130 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 699 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 500 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 130 583 zł w 2025 roku • 22 992 920 zł w 2024 roku • 24 129 177 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 61% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS ma 31 130 583 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 24 625 814 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 4 762 051 zł (15%), rezerwy i rozliczenia 970 352 zł (3%); 3 mniejsze pozycje razem 772 366 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
31,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,8 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
129 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
110 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
533 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
970 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24,6 mln zł
79%
W roku 2025 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 60% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 18,2 mln zł należności i inne: 5,5 mln zł zapasy do sprzedania: 19,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,60 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2025 roku • 1,72 w 2024 roku • 1,58 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 18 160 864 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 363 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 130 583 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł18,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka18,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 363 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 18,2 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 17,6 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 14,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 49 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 46 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 76 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -30 dni.
Rotacja zapasów wynosi 221 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 981 755 zł, z czego 3 981 755 zł ma termin do 12 miesięcy.
220 876 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
75 dni
bez amortyzacji76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
należności z sądowymi: 49 dni
Rotacja zapasów221 dni
towar leży w magazynie 221 dni, zanim firma go sprzeda
221 dni
Należności handlowe4 mln zł
klienci są winni firmie 4 mln zł
do 12 miesięcy4 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)221 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 50 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wynoszą 22 946 379 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 425 102 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 934 206 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 509 609 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem23 mln zł
Zużycie materiałów i energii19,4 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 8%
Usługi obce510 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia421 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów238 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe179 tys. zł · <1%
Amortyzacja147 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty92 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 23 mln zł w 2025 roku • 26,9 mln zł w 2024 roku • 23,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wykazała przychody na poziomie 32 960 561 zł.
Organizacja Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,19%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:31 547 261,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów31 252 824,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów294 436,88
B. Koszty działalności operacyjnej22 946 379,48
I. Amortyzacja147 290,73
II. Zużycie materiałów i energii19 425 101,90
III. Usługi obce509 609,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)91 968,64
V. Wynagrodzenia1 934 205,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)421 401,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe178 635,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów238 166,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 600 882,20
D. Pozostałe przychody operacyjne1 284 606,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 283 858,27
IV. Inne przychody operacyjne748,31
E. Pozostałe koszty operacyjne129 806,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych56 826,14
III. Inne koszty operacyjne72 979,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 755 682,77
G. Przychody finansowe128 693,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)128 693,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe58 120,30
I. Odsetki, w tym: (+1)362,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne57 757,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 826 255,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 826 255,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Powiśle A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 19 dni27-05-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+3 mies. 3 dni16-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
