Specjalizacja w technologii fotowoltaiki BIQPV|Rozwój multifunkcjonalnych kompozytów, takich jak Smart Quantum Laminate|Projekty w zakresie grafenowych generatorów termoelektrycznych i kortów piezoelektrycznych|Działalność w ekosystemie EnergyTech Diversity opierająca się na zrównoważonym rozwoju|Udział w międzynarodowych wydarzeniach, takich jak Światowy Szczyt Wodoru
Bjorg.tech to dynamicznie rozwijająca się spółka, która specjalizuje się w innowacyjnych technologiach związanych z fotowoltaiką, w szczególności w zakresie Building Integrated Quantum Photovoltaic (BIQPV). Firma jest integralną częścią ekosystemu EnergyTech Diversity, który koncentruje się na realizacji Zielonej Transformacji oraz zrównoważonym rozwoju. W ramach swoich działań, Bjorg.tech opracowuje multifunkcjonalne kompozyty, takie jak Smart Quantum Laminate, które mają potencjał do generowania energii elektrycznej, a także różne technologie z zakresu nanotechnologii. Kluczowe projekty spółki obejmują m.in. grafenowy generator termoelektryczny oraz piezoelektryczne korty do squasha. Bjorg.tech angażuje się w tworzenie narzędzi wspierających pomiar rezultatów zrównoważonego biznesu i odpowiedzialności społecznej oraz rozwija koncepcje tokenizacji i blockchainu. W 2024 roku spółka uczestniczyła w Światowym Szczycie Wodoru w Rotterdamie, co potwierdza jej obecność w międzynarodowych kręgach związanych z nowoczesnymi technologiami energetycznymi. Dąży do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, które wpisują się w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BJORG.TECH osiągnęła 244 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 165 zł.
Zysk netto wyniósł 17 894 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
43 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 244 059 zł w 2024 roku. • 519 160 zł w 2023 roku. • 156 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 894 zł w 2024 roku. • -69 864 zł w 2023 roku. • 6415 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BJORG.TECH wynosi 223 393 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
45 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 223 393 zł w
2024 roku. • 307 551 zł w
2023 roku. • 132 590 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BJORG.TECH wynosi 18 tys. zł.
EBITDA BJORG.TECH wynosi 66 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 894 zł w
2024 roku. • -69 920 zł w
2023 roku. • 8048 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 66 230 zł w
2024 roku. • -25 546 zł w
2023 roku. • 9079 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BJORG.TECH mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji BJORG.TECH.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2025 (MSiG nr 125/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 596306. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/734941/25/727]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 596305. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/734941/25/326]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 596304. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/734941/25/925]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 821196. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/639372/24/252]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 821195. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/639372/24/851]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 821194. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/639372/24/450]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1360058. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12941/23/754]
Rzuć okiemMSiG 230/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI
gmina REDA miejscowość REDA wykreślić: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu
20B kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość REDA ulica UL. MORSKA nr domu 30B nr lokalu 5 kod pocztowy 84-240
poczta REDA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BJORG.TECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ OLSZTYN 2. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina
OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 3. miejscowość
OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 20B kod
pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.10.2023R. - §3
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MARGLEWSKA 2. ADRIANA SYLWIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ wykreślić: 2 1. ŁANGOWSKI
2. KAROL 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE
Poz. 737058. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8437/23/753]
Rzuć okiemMSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ wpisać: 2 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 2. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW
I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
Poz. 483539. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/496348/23/668]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 483538. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/496347/23/956]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 483537. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[RDF/496347/23/555]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2023 okres OD
20.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 400363. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7766/22/544]
Rzuć okiemMSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BJORG.TECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W REDZIE 2. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina REDA
miejscowość REDA 3. miejscowość REDA ulica UL.
MORSKA nr domu 34 nr lokalu 17 kod pocztowy
84-240 poczta REDA kraj POLSKA
Poz. 303972. BJORG.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000972700. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6618/22/569]
MSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BJORG.
TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres po
miotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN
ulica UL. TOWAROWA nr domu 20B kod pocztowy
10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.05.2022 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARGLEWSKA 2. ADRIANA SYLWIA 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE
2 1. ŁANGOWSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MARGLEWSKA 2. ADRIANA SYLWIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIE-
. DZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
, I TECHNICZNYCH 7 2. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BJORG.TECH nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BJORG.TECH wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BJORG.TECH charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BJORG.TECH wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 167 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
57 609 zł.
Koszty operacyjne BJORG.TECH wyniosły
226 165 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 57 609 zł w 2024 roku • 10 870 zł w 2023 roku • 53 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,5% w 2024 roku •
1,8% w 2023 roku •
35,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BJORG.TECH wyniosła 722 894 zł.
Aktywa trwałe to 334 288 zł.
Aktywa obrotowe to 388 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 894 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -10 555 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 124 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 10 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 722 894 zł sumy bilansowej i -10 555 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 644 011 zł sumy bilansowej i -58 449 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 522 647 zł sumy bilansowej i 11 415 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,48%.
Marża operacyjna wyniosła 7,33%.
Marża netto wyniosła 7,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
113 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BJORG.TECH wyniosły 733 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 733 449 zł w 2024 roku • 702 460 zł w 2023 roku • 511 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja BJORG.TECH ma 733 449 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 721 115 zł (98%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 721 115 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
733 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
721 tys. zł
98%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2022: 93%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BJORG.TECH wynosi 31,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 31,51.
Płynność gotówkowa wynosi 2,08 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 363 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 31,51 zł, z czego 2,08 zł w gotówce.
31,51
płynność bieżąca
2,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 31,51 w 2024 roku • 16,83 w 2023 roku • 6,04 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji BJORG.TECH wobec banków i pożyczkodawców: 721 115 zł, gotówka: 25 625 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 695 490 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 733 449 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 695 tys. zł
0 zł721 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców721 tys. zł
gotówka26 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 695 tys. zł • 2023: 593 tys. zł • 2022: 325 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BJORG.TECH wynosi 392 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 375 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 371 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 232 544 zł, z czego 232 544 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza375 dni
firma płaci dostawcom 375 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
392 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 392 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 392 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BJORG.TECH wynoszą 223 836 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 101 871 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 51 588 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 48 336 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej224 tys. zł
Usługi obce102 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)52 tys. zł · 23%
Amortyzacja48 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 224 tys. zł w 2024 roku • 589 tys. zł w 2023 roku • 148 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BJORG.TECH wykazała przychody na poziomie 244 059 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1633 zł w 2022 roku
Organizacja BJORG.TECH wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2022 (20-05-2022 do 31-12-2022) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:216 910,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów216 910,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej223 836,45
I. Amortyzacja48 336,25
II. Zużycie materiałów i energii9 143,53
III. Usługi obce101 871,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 424,49
V. Wynagrodzenia51 588,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 021,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 451,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 925,87
D. Pozostałe przychody operacyjne27 148,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje27 145,81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,19
E. Pozostałe koszty operacyjne2 328,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 328,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 893,82
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)17 893,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)17 893,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BJORG.TECH składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
