AD SP. Z O.O. | KRS: 0000667679

Podsumowanie

aktywa

748 tys.

przychód

182 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

197 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49

Kod pocztowy

50-202

Rejestracja

2017-03-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ad@anetaduk.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD osiągnęła 182 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 675 zł. Pozostałe przychody to 426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 216 289 zł.

Strata netto wyniosła 34 614 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 100 zł w 2024 roku.
• 160 038 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 614 zł w 2024 roku.
• 34 262 zł w 2023 roku.
• 60 020 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16107.12

22200.28

-7889.18

11564.02

58400.76

60019.74

160037.94

34261.67

182100.28

-34614.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD wynosi 196 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 455 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 996 zł w 2024 roku.
• 345 295 zł w 2023 roku.
• 430 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3750

102267.72

225499.68

3750

138826.68

310803.92

0

69384.12

161896.28

43793.15

416094.28

817610.64

46671.71

430126.01

840276.36

101556.14

345294.78

541632.76

0

196995.66

455250.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 381 zł.

Koszty operacyjne AD wyniosły 216 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 381 zł w 2024 roku
• 23 724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD wyniosła 748 095 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 700 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 100 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 095 zł w 2024 roku.
• 572 206 zł w 2023 roku.
• 200 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69504.53

90467.84

32827.89

21759.13

96132.22

200708.4

572206.46

748094.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

3.22

0.25

4.44

-0.24

0.53

0.61

0.3

0.96

0.06

0.25

0.21

-0.05

-0.34

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD wyniosły 647 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 301 zł w 2024 roku
• 436 798 zł w 2023 roku
• 138 479 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69504.53

64504.53

0.93

90467.84

85467.84

0.94

32827.89

21759.13

33323.15

1.53

96132.22

37741.36

0.39

200708.4

138479.45

0.69

572206.46

436798.27

0.76

748094.97

647301.01

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD wykazała przychody na poziomie 182 100 zł.

Organizacja zarobiła -34 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja AD wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69527

0.4634

0.75859

0.79644

0.97222

0.69711

0.49479

0.7611

0.79357

0.97734

0.19825

0.38358

0.18639

0.62515

0.34022

0.8823

0.88844

0.70871

0.7256

0.48255

0.50027

0.91384

0.70389

0.53773

0.67281

0.76944

0.84915

0.65134

0.41546

0.66153

0.7161

0.80628

0.783

0.55459

0.55278

0

0.17205

0.3813

0.6704

0.7769

0.2033

0.18459

0.31168

0.13385

0

Powiązania

D ANNA - wspólnik

D ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2017

D Aneta

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2017

21.09.2023

K Kamil

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

21.09.2023

D Anna

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

D Aneta

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

21.09.2023

K Kamil

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

21.09.2023

28.06.2024

D Anna

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Duk Aneta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Duk Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Duk Anna (50% udziałów)
• Duk Aneta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2017 do 21.09.2023:
• Kacperczak Kamil (50% udziałów)
• Duk Aneta (50% udziałów)

Podobne organizacje do AD

	Organizacja	Numer KRS
1	BLAZING SOFT SP. Z O.O.	0000740549
2	JOURET DEVELOPMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000585204
3	PLAYHIVE SP. Z O.O.	0000875684
4	ARTSMEDIA SP. Z O.O.	0000623216
5	RTNET SP. Z O.O.	0000541209
6	BJORG.TECH SP. Z O.O.	0000972700
7	HUS-IT SP. Z O.O.	0000869537
8	ROBOTISEIT SP. Z O.O.	0000715355
9	ENABLA SP. Z O.O.	0000427878
10	SARUAV SP. Z O.O.	0000761532
11	KAUTKI CAVE SP. Z O.O.	0000937771
12	WIPERAPP SP. Z O.O.	0000998099
13	SHARCOMP SP. Z O.O.	0000603415
14	ARTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000110101
15	TEAMBEAR SP. Z O.O.	0000858768
16	PROPELLER.PL SP. Z O.O.	0000769913
17	LIMTEL SP. Z O.O.	0000358690
18	TEKKER SP. Z O.O.	0000841790
19	BIOMESH SP. Z O.O.	0000843173
20	SMARTEAM SP. Z O.O.	0000753657
21	"LODEO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000177300
22	VTS PROJECT SP. Z O.O.	0000451697
23	PRIMUS 2020 SP. Z O.O.	0000730208
24	AITECH SP. Z O.O.	0000736171
25	APPS.CLINIC SP. Z O.O.	0000868311
26	PRIMARY BYTE POLAND SP. Z O.O.	0000772792
27	BIURO PROJEKTÓW I USŁUG KOMPUTEROWYCH "ALCODE" SP. Z O.O.	0000116412
28	4D53 SP. Z O.O.	0000987996
29	AIFACTORY SP. Z O.O.	0000694591
30	TAX ORDER SP. Z O.O.	0000905807

AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667679 NIP 9112019682 REGON 366601782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD

AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667679 NIP
9112019682 REGON
366601782