VALUE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000569950

Podsumowanie

aktywa

826 tys.

przychód

27 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

227 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. MŚCIWOJA, 9

Kod pocztowy

81-361

Rejestracja

2015-08-19

Rozpoczęcie działalności

2012-07-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA W KTÓRYM PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Value osiągnęła 26 657 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 26 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 541 zł.

Strata netto wyniosła 17 540 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 657 zł w 2024 roku.
• 30 956 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 540 zł w 2024 roku.
• 14 447 zł w 2023 roku.
• -28 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

533960.32

277476.35

1957399.23

470350.68

543033.01

308075.88

1383733.53

1239666.11

103955.63

37081.65

1.81

-28853.17

30956.27

14446.96

26656.6

-17540

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Value wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Value wynosi -16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 546 zł w 2024 roku.
• -11 789 zł w 2023 roku.
• -11 516 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 546 zł w 2024 roku.
• -11 789 zł w 2023 roku.
• -11 516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Value wynosi 227 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 117 070 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 192 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 222 zł w 2024 roku.
• 242 922 zł w 2023 roku.
• 155 905 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105835.75

1571714.7

3884668.9

121098.76

3307434.3

6584909.52

352155.68

1946481.2

4313062.32

918098.98

6799252.44

17355325.54

82943.47

300573.82

519143.1

0

155904.76

831485.64

46434.4

242922.07

877315.8

0

227221.62

1117069.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Value wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Value wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Value charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Value wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Value wyniosły 15 547 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Value wyniosła 825 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 825 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 279 267 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 305 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 572 zł w 2024 roku.
• 715 634 zł w 2023 roku.
• 718 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

983035.47

1263620.13

1052233.58

1503899.95

723486.32

718098.94

715634.43

825572.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -1,554,615%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222096 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

1.97

0.57

0.52

0.37

2.91

0.24

0.29

0.66

0.57

0.82

1.01

0.91

0.9

0.05

0.34

0.57

0.36

-0.04

-0.14

-6362.42

-15940.98

0.02

0.07

-470.26

0.47

-0.02

-0.06

-15546.15

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Value wyniosły 546 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 305 zł w 2024 roku
• 496 305 zł w 2023 roku
• 510 228 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

983035.47

841921.13

0.86

1263620.13

1102155.11

0.87

1052233.58

582692.68

0.55

1503899.95

279767.98

0.19

723486.32

612895.03

0.85

718098.94

510227.53

0.71

715634.43

496305.48

0.69

825572.45

546305.04

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Value wykazała przychody na poziomie 26 657 zł.

Organizacja zarobiła -17 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Value wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90113

0.67173

0.80745

0.72696

0.95135

0.95495

0.8278

0.95233

0

0.92216

0.81787

0.82746

0.73141

0.85939

0.84551

0.8588

0.96573

0

0.88688

0.6645

0.80514

0.586

0.94672

0.9438

0.79248

0.76227

0

0.95156

0.77076

0.83311

0.3274

0.98325

0.97998

0.95234

0.89243

0

0.68991

0.45962

0.737

0.74915

0.87975

0.93244

0.53713

0.61127

0

0.14338

0.25035

0.7079

0.68031

0.01257

0.01643

0.29211

0.16538

0

0.59996

0.31998

0.69406

0.68016

0.92719

0.02585

0.49317

0.41742

0

0.21384

0.24853

0.6831

0.68769

0.1336

0.00884

0.34757

0.22152

0

Powiązania

VALUE - wspólnik, reprezentacja

VALUE - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

E IWONA - wspólnik

E SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.08.2015

Value Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

19.08.2015

E Sławomir

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.08.2015

E Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

19.08.2015

Value

Organizacja

prokurent

19.08.2015

E Sławomir

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.08.2015

Value

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VALUE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE FIRMY ONLINE SP. Z O.O.	0000211616
2	KOMPUTREKS SP. Z O.O.	0000387453
3	SEEKSTORM SP. Z O.O.	0000856168
4	BJORG.TECH SP. Z O.O.	0000972700
5	AIMEDICUM SP. Z O.O.	0000936069
6	TRINITY INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000263194
7	HUB OF TECH SP. Z O.O.	0000718776
8	CODEPOLIS SP. Z O.O.	0000240993
9	ODYSEJA SP. Z O.O.	0000158206
10	MADCORE GAMES SP. Z O.O.	0000846526
11	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O.	0000296533
12	FINTECH PARK SP. Z O.O.	0000731577
13	PROPOINT SP. Z O.O.	0000424543
14	GLOPAL POLAND SP. Z O.O.	0000817858
15	DIGITAL FOOD SP. Z O.O.	0000745130
16	MEDU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000483401
17	BLACK HOUSE SP. Z O.O.	0000220064
18	DHC BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565600
19	ZAPIS SP. Z O.O.	0000205518
20	ONE99 SP. Z O.O.	0000291728
21	SENTINELLI SP. Z O.O.	0000662842
22	BIKO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000951004
23	QUICKCHANNEL SP. Z O.O.	0000416702
24	INNOVEST SP. Z O.O.	0000467451
25	GLEN SP. Z O.O.	0000142498
26	NURSEUM SP. Z O.O.	0000584313
27	AVRORA SP. Z O.O.	0000454625
28	INETMEDIA SP. Z O.O.	0000471637
29	4 O'CLOCK INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000416409
30	BIOMESH SP. Z O.O.	0000843173

VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000569950 NIP 5862277989 REGON 221715185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUE

VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000569950 NIP
5862277989 REGON
221715185