Kompleksowy system CRM do zarządzania przedsiębiorstwem|Organizacja relacji z klientami i obiegu dokumentów|Moduły do analizy efektywności sprzedaży i monitoringu pracy|Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta|Wsparcie techniczne i wdrożeniowe po zakończeniu instalacji systemu
MUSCODE to firma oferująca kompleksowy system CRM, który ma na celu organizację i optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. System MUSCRM zapewnia szereg funkcjonalności, w tym zarządzanie relacjami z klientami, organizację obiegu dokumentów, analizę efektywności sprzedaży oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Dzięki zastosowanym modułom przedsiębiorstwa mogą poprawić jakość obsługi klienta oraz zwiększyć efektywność działań zespołu. Unikalnym aspektem MUSCODE jest holistyczne podejście do wdrażania swojego systemu – firma nie tylko dostarcza narzędzie, ale również wspiera klientów w procesie wdrożenia oraz zapewnia dedykowane, stałe wsparcie techniczne.
MUSCODE stawia na zrozumienie indywidualnych potrzeb swoich klientów i jest otwarte na możliwość dostosowywania systemu CRM, co powoduje, że każda firma może uzyskać rozwiązanie idealnie dopasowane do jej wymagań. Dodatkowymi atutami są dostępność narzędzi do monitorowania efektywności pracy, możliwość integracji z innymi systemami oraz elastyczność dostosowania pakietów usług. Dzięki temu MUSCODE wyróżnia się na tle standardowych rozwiązań SaaS, które zazwyczaj nie oferują tak kompleksowego wsparcia oraz analizy przedwdrożeniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tillio osiągnęła 252 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 803 623 zł.
Strata netto wyniosła 550 756 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
56 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 252 866 zł w 2024 roku. • 462 854 zł w 2023 roku. • 364 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
90 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -550 756 zł w 2024 roku. • -639 010 zł w 2023 roku. • -368 869 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tillio wynosi 164 867 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
25 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 164 867 zł w
2024 roku. • 294 229 zł w
2023 roku. • 216 200 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tillio wynosi -493 tys. zł.
EBITDA Tillio wynosi 170 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -492 965 zł w
2024 roku. • -629 958 zł w
2023 roku. • -368 869 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
269 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 169 752 zł w
2024 roku. • -629 958 zł w
2023 roku. • -368 869 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tillio wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tillio.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1101776. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/785537/25/417]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1101775. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/785536/25/705]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 464766. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13722/25/388]
Rzuć okiemMSiG 108/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 2.04.2025 R., REPERTORIUM A NR 666/2025,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PLAC BERNARDYŃSKI 2/8, 61-844 POZNAŃ, UCHYLENIE
CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY
SPÓŁKI I ZASTĄPIENIE GO NOWYM TEKSTEM JEDNOLITYM
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GORĄCY
2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ wpisać: 5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.700,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. GORĄCA 2. EWELINA
SYLWIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać:
5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ
3 1. KASPRZYK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 12
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 6000,00 ZŁ
Poz. 299302. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8025/25/232]
Rzuć okiemMSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KASPRZYK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 998995. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/655381/24/545]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 983459. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/655381/24/144]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 634226. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/509893/23/415]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 634225. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/509893/23/14]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1110249. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/452265/22/733]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1110248. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/452265/22/332]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
07.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 370650. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14064/22/829]
Rzuć okiemMSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. SAMUELA
LINDEGO nr domu 6 kod pocztowy 60-573 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. TOWAROWA nr domu 35 kod
pocztowy 61-896 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 18287. MUSCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877373. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/367/21/41]
MSiG 9/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MUSCODE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. SAMUELA
LINDEGO nr domu 6 kod pocztowy 60-573 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GORĄCY 2. ŁUKASZ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GORĄCA 2. EWELINA
SYLWIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GORĄCY 2. ŁUKASZ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GORĄCA 2. EWELINA SYLWIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tillio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tillio wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tillio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tillio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
49 519
zł.
Koszty operacyjne Tillio wyniosły
745 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
31 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 49 519 zł w 2024 roku • 13 209 zł w 2023 roku • 113 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku •
15,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tillio wyniosła 1 193 251 zł.
a
ktywa trwałe to 892 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 149 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 342 294 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 624 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 404 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 193 251 zł sumy bilansowej i -1 149 044 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 130 630 zł sumy bilansowej i -979 741 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 100 003 zł sumy bilansowej i -340 731 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
161,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
58,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tillio wyniosły 2 342 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 342 294 zł w 2024 roku • 1 110 371 zł w 2023 roku • 440 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
122,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 196% w 2024 roku • 850% w 2023 roku • 441% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tillio ma 2 342 294 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 216 542 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 98 465 zł (4%).
Pozostali, 27 288 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 216 542 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
98 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,2 mln zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 95% (w 2021: 40%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tillio wynosi 2,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 264 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,39 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
2,39
płynność bieżąca
2,39
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,39 w 2024 roku • 1,6 w 2023 roku • 0,23 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Tillio: 36 263 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 57 792 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)36 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 58 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tillio wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 434 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -395 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 388 zł, z czego 26 388 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
bez amortyzacji434 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe26 tys. zł
klienci są winni firmie 26 tys. zł
do 12 miesięcy26 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku • 44 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tillio wynoszą 738 697 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 662 716 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 40 802 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 14 994 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem739 tys. zł
Amortyzacja663 tys. zł · 90%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)41 tys. zł · 6%
Usługi obce15 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 739 tys. zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 734 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tillio wykazała przychody na poziomie 252 866 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2291 zł w 2021 roku
Organizacja Tillio wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi252 269,37
I. Przychody netto ze sprzedaży252 269,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej738 696,66
I. Amortyzacja662 716,44
II. Zużycie materiałów i energii1 974,31
III. Usługi obce14 994,39
IV. Wynagrodzenia40 802,17
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 716,33
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)9 493,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-486 427,29
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:596,93
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 134,15
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:57 791,81
I. Odsetki, w tym: (+1)57 791,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-550 756,32
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-550 756,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tillio składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gorąca Ewelina posiada 54 udziały, które stanowią 45% firmy.
Gorący Łukasz posiada 54 udziały, które stanowią 45% firmy.
Kasprzyk Tomasz posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami (od 26.05.2025) są: • Gorący Łukasz (45% udziałów) • Gorąca Ewelina (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2021 do 26.05.2025: • Gorący Łukasz (50% udziałów) • Gorąca Ewelina (50% udziałów)
