Kompleksowy system CRM do zarządzania przedsiębiorstwem|Organizacja relacji z klientami i obiegu dokumentów|Moduły do analizy efektywności sprzedaży i monitoringu pracy|Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta|Wsparcie techniczne i wdrożeniowe po zakończeniu instalacji systemu
MUSCODE to firma oferująca kompleksowy system CRM, który ma na celu organizację i optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. System MUSCRM zapewnia szereg funkcjonalności, w tym zarządzanie relacjami z klientami, organizację obiegu dokumentów, analizę efektywności sprzedaży oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Dzięki zastosowanym modułom przedsiębiorstwa mogą poprawić jakość obsługi klienta oraz zwiększyć efektywność działań zespołu. Unikalnym aspektem MUSCODE jest holistyczne podejście do wdrażania swojego systemu – firma nie tylko dostarcza narzędzie, ale również wspiera klientów w procesie wdrożenia oraz zapewnia dedykowane, stałe wsparcie techniczne.
MUSCODE stawia na zrozumienie indywidualnych potrzeb swoich klientów i jest otwarte na możliwość dostosowywania systemu CRM, co powoduje, że każda firma może uzyskać rozwiązanie idealnie dopasowane do jej wymagań. Dodatkowymi atutami są dostępność narzędzi do monitorowania efektywności pracy, możliwość integracji z innymi systemami oraz elastyczność dostosowania pakietów usług. Dzięki temu MUSCODE wyróżnia się na tle standardowych rozwiązań SaaS, które zazwyczaj nie oferują tak kompleksowego wsparcia oraz analizy przedwdrożeniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tillio osiągnęła 252 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 803 623 zł.
Strata netto wyniosła 550 756 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 252 866 zł w 2024 roku. • 462 854 zł w 2023 roku. • 364 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -550 756 zł w 2024 roku. • -639 010 zł w 2023 roku. • -368 869 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tillio wynosi 168 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 632 166 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 168 578 zł w 2024 roku. • 308 569 zł w 2023 roku. • 243 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tillio wynosi -493 tys. zł.
EBITDA Tillio wynosi 170 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tillio wynosi 1 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tillio wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tillio wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,735% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 4,09% w 2023 roku. • 1,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tillio charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tillio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
49 519
zł.
Koszty operacyjne Tillio wyniosły
745 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 49 519 zł w 2024 roku • 13 209 zł w 2023 roku • 113 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tillio wyniosła 1 193 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 647 zł.
a
ktywa trwałe to 892 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 342 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 149 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 193 251 zł w 2024 roku. • 130 630 zł w 2023 roku. • 100 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -195%.
Marża netto wyniosła -218%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tillio wyniosły 2 342 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 342 294 zł w 2024 roku • 1 110 371 zł w 2023 roku • 440 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 196% w 2024 roku • 850% w 2023 roku • 441% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tillio wykazała przychody na poziomie 252 866 zł.
Organizacja zarobiła -550 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -550 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku