Sprzedaż biżuterii z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych|Indywidualne projekty biżuterii na zamówienie|Szeroki asortyment dostępny w sklepie online|Dostawa do głównych miast Polski|Usługi grawerowania i naprawy biżuterii
ZŁOTA LILIA to wiodący sklep jubilerski w Warszawie, specjalizujący się w sprzedaży biżuterii wykonanej z metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro, oraz z różnorodnych kamieni szlachetnych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, które sięga aż 2001 roku, co pozwoliło jej zbudować silną reputację wśród klientów w Polsce oraz za granicą. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne modele biżuterii, jak obrączki, naszyjniki, kolczyki, jak i nowoczesne, unikalne projekty biżuterii oparte na najnowszych trendach. ZŁOTA LILIA wyróżnia się możliwością zamówienia biżuterii wykonanej na specjalne życzenie klienta, co czyni każdy wyrób wyjątkowym i dostosowanym do osobistych preferencji. Klienci mogą przeglądać szeroki asortyment biżuterii online, co upraszcza zakupy. Obsługuje również znaczną część Polski, w tym takie miasta jak Wrocław, Kraków, Łódź czy Gdańsk, zapewniając bezpieczną dostawę zamówień. Celem ZŁOTEJ LILII jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości biżuterii, ale także budowanie długoterminowych relacji z klientami poprzez oferowanie profesjonalnych usług, takich jak grawerowanie, naprawa biżuterii oraz doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich modeli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Złota Lilia osiągnęła 5 063 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 063 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 180 298 zł.
Strata netto wyniosła 116 907 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 687 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 063 391 zł w 2024 roku. • 3 325 051 zł w 2023 roku. • 331 016 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -116 907 zł w 2024 roku. • 145 332 zł w 2023 roku. • -258 755 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złota Lilia wynosi 3 375 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 658 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 125 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 375 594 zł w 2024 roku. • 2 798 027 zł w 2023 roku. • 220 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złota Lilia wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Złota Lilia wynosi -46 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Złota Lilia wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Złota Lilia wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,619% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złota Lilia wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 0,37% w 2023 roku. • 0,83% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Złota Lilia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Złota Lilia wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 556 397
zł.
Koszty operacyjne Złota Lilia wyniosły
5 125 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
518 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 556 397 zł w 2024 roku • 834 570 zł w 2023 roku • 156 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złota Lilia wyniosła 1 751 839 zł.
a
ktywa trwałe to 293 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 458 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 751 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -225 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 977 170 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 751 839 zł w 2024 roku. • 1 693 702 zł w 2023 roku. • 670 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złota Lilia wyniosły 1 977 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 751 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 659 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 977 170 zł w 2024 roku • 1 802 126 zł w 2023 roku • 924 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 138% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złota Lilia wykazała przychody na poziomie 5 063 391 zł.
Organizacja zarobiła -116 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Złota Lilia wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−2 mies. 26 dni20-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siadnev Roman posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Siadneva Yuliia posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.