Produkty aluminiowe: okna, drzwi, fasady, pergole, rolety, bramy|Systemy odporne na włamania oraz ogień|Indywidualne projekty pergoli na wymiar|Wysokiej jakości ogrodzenia dla prywatności i bezpieczeństwa|Dostosowanie produktów do potrzeb klienta
Wilczek Stolarka Aluminiowa to firma, która specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów aluminiowych, które nie tylko podnoszą estetykę przestrzeni, ale również zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Oferta obejmuje różnorodne elementy, takie jak okna, drzwi, fasady, pergole, rolety oraz bramy. Dzięki zastosowanym nowoczesnym systemom aluminiowym Aluprof, produkty firmy charakteryzują się wysoką odpornością na włamania i ogień, co czyni je atrakcyjnymi rozwiązaniami nie tylko dla budynków mieszkalnych, ale także dla obiektów użyteczności publicznej. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, szczególnie w przypadku pergoli, które są dostosowywane do specyficznych potrzeb klientów. Wysoka jakość materiałów oraz możliwość tworzenia na wymiar sprawiają, że produkty Wilczka przyciągają uwagę w branży budowlanej. Dodatkowo, oferta zawiera również rozwiązania w zakresie ogrodzeń, które dopełniają całości wykorzystywanych systemów budowlanych, zapewniając tym samym ich funkcjonalność i estetykę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilczek Stolarka Aluminiowa osiągnęła 2 159 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 378 760 zł.
Strata netto wyniosła 219 374 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
172 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 159 386 zł w 2025 roku. • 1 200 324 zł w 2024 roku. • 2 503 955 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
137 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -219 374 zł w 2025 roku. • -223 068 zł w 2024 roku. • 54 819 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi 1 279 220 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
283 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 279 220 zł w
2025 roku. • 734 006 zł w
2024 roku. • 1 845 769 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi -219 tys. zł.
EBITDA Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi -130 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -219 360 zł w
2025 roku. • -245 719 zł w
2024 roku. • 60 574 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -129 665 zł w
2025 roku. • -245 719 zł w
2024 roku. • 60 574 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1089223. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2022.
[RDF/784046/25/637]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1089222. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2022.
[RDF/784046/25/236]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 959613. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2022.
[RDF/653058/24/64]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 959612. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2022.
[RDF/653058/24/663]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1022796. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2022.
[RDF/546606/23/987]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1007458. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2022.
[RDF/546606/23/586]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
16.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 288160. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971390. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8628/22/32]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina
ŚLESIN miejscowość MIKORZYN 2. miejscowość
X V. W P I S Y D
MIKORZYN nr domu 71 kod pocztowy 62-561 poczta
ŚLESIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.04.2022R., NOTARIUSZ PIOTR SYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚLESINIE, REPERTORIUM
A NR 2388/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILCZEK 2. JAROSŁAW WALDEMAR
3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WILCZEK 2. ELŻBIETA
BOŻENA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WILCZEK 2. JAROSŁAW
WALDEMAR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WILCZEK 2. ELŻBIETA BOŻENA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 42 B
DUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW
ALUMINIUM 1 2. 23 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW
OGNIOTRWAŁYCH 2 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 2. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 4 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 7 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
8 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wilczek Stolarka Aluminiowa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wilczek Stolarka Aluminiowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 47 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
708 723
zł.
Koszty operacyjne Wilczek Stolarka Aluminiowa wyniosły
2 378 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 708 723 zł w 2025 roku • 425 712 zł w 2024 roku • 362 172 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,8% w 2025 roku •
29,9% w 2024 roku •
14,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilczek Stolarka Aluminiowa wyniosła 3 354 660 zł.
a
ktywa trwałe to 679 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 675 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 354 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -335 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 690 650 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 142 673 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 222 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 354 660 zł sumy bilansowej i -335 990 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 770 442 zł sumy bilansowej i -116 616 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 069 314 zł sumy bilansowej i 108 061 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilczek Stolarka Aluminiowa wyniosły 3 690 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 354 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 364 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 690 650 zł w 2025 roku • 1 887 058 zł w 2024 roku • 961 253 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2025 roku • 107% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wilczek Stolarka Aluminiowa ma 3 690 650 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 372 477 zł (37%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 1 031 488 zł (28%), dostawcom 808 184 zł (22%); 3 mniejsze pozycje razem 478 502 zł (13%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 319 700 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
28%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
808 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
28%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
432 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
37%
W roku 2025 37% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 906 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2025 roku • 1,44 w 2024 roku • 1,11 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wilczek Stolarka Aluminiowa: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 66 505 zł. Do tego 1 319 700 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 15 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 690 650 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł67 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka67 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 57 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 94 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: 263 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa wynosi 126 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 124 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 129 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 296 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 722 296 zł, z czego 722 296 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
126 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 126 dni
124 dni
bez amortyzacji129 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 124 dniach
Rotacja zapasów296 dni
towar leży w magazynie 296 dni, zanim firma go sprzeda
296 dni
Należności handlowe722 tys. zł
klienci są winni firmie 722 tys. zł
do 12 miesięcy722 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 126 dni w 2025 roku • 157 dni w 2024 roku • 48 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa wynoszą 2 378 746 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 398 219 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 584 496 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 124 227 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)584 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia124 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii118 tys. zł · 5%
Amortyzacja90 tys. zł · 4%
Usługi obce61 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe935 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 2,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wilczek Stolarka Aluminiowa wykazała przychody na poziomie 2 159 386 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5525 zł w 2023 roku • 4773 zł w 2022 roku
Organizacja Wilczek Stolarka Aluminiowa wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 097 382,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 097 382,07
B. Koszty działalności operacyjnej2 378 745,88
I. Amortyzacja89 694,47
II. Zużycie materiałów i energii118 459,01
III. Usługi obce60 500,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 214,92
V. Wynagrodzenia584 495,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)124 227,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe934,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 398 219,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-281 363,81
D. Pozostałe przychody operacyjne62 003,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje59 003,97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 999,99
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-219 359,85
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14,61
I. Odsetki, w tym: (+1)14,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-219 374,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-219 374,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilczek Stolarka Aluminiowa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 20 dni03-09-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
