4D OFFICE SP. Z O.O. | KRS: 0000618235

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 23

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2016-05-16

Rozpoczęcie działalności

2016-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

t.rybka@creoconcept.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja wyrobów formowanych na zimno Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4D Office osiągnęła 3 693 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 259 923 zł. Pozostałe przychody to 2 433 158 zł.

Całkowite koszty wyniosły 924 639 zł.

Zysk netto wyniósł 335 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 484 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 693 081 zł w 2024 roku.
• 1 563 081 zł w 2023 roku.
• 1 147 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 284 zł w 2024 roku.
• 152 292 zł w 2023 roku.
• 7135 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

299399.19

-38611.24

647687.55

44965

765996.87

7482.97

926416.37

115156.23

2104465.14

269874.11

1147630.07

7134.61

1563081.12

152291.72

3693081.07

335284.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4D Office wynosi 4 455 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 963 zł a 9 232 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 455 153 zł w 2024 roku.
• 2 051 721 zł w 2023 roku.
• 1 079 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

199599.46

748497.97

0

611651.7

1619218.88

0

540596.46

1914992.18

78524.91

1156760.74

2316040.92

280930.49

2763403.69

5261162.85

71346.1

1079906.6

2869075.18

400500.24

2051721.2

3907702.8

651963.27

4455153.48

9232702.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4D Office wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4D Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 976 zł.

Koszty operacyjne 4D Office wyniosły 1 099 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 976 zł w 2024 roku
• 660 944 zł w 2023 roku
• 695 787 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4D Office wyniosła 2 179 378 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 919 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 259 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 179 378 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 869 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 179 378 zł w 2024 roku.
• 3 843 904 zł w 2023 roku.
• 3 688 466 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

56082.1

1223624.84

1492617.59

1315751.48

1574754.53

3688465.73

3843904.25

2179377.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

0.61

-0.13

0.04

-2.51

0.07

0.01

-0.72

0.01

0.09

1.1

0.12

0.17

0.72

0.1

0.13

0

0.02

0.01

0.04

0.29

0.11

0.1

0.15

0.39

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4D Office wyniosły 1 310 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 179 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 310 094 zł w 2024 roku
• 3 309 904 zł w 2023 roku
• 3 306 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56082.1

118986.42

2.12

1223624.84

1241564.16

1.01

1492617.59

1503073.94

1.01

1315751.48

1211051.6

0.92

1574754.53

1200180.54

0.76

3688465.73

3306757.13

0.9

3843904.25

3309903.93

0.86

2179377.88

1310093.52

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4D Office wykazała przychody na poziomie 3 693 081 zł.

Organizacja zarobiła 361 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 931 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3704 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 931 zł w 2024 roku
• 26 268 zł w 2023 roku
• 5923 zł w 2022 roku

Wartość

0

2163

2002

15505

17591

5923

26268

25931

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja 4D Office wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12658

0.23684

0.13924

0.95775

0.1

0.10606

0.04054

0.75714

0

0.4382

0.31395

0.50562

0.83951

0.69231

0.63514

0.52381

0.025

0.4321

0.42105

0.34409

0.50526

0.7931

0.32927

0.24675

0.39326

0.03448

0.44186

0.54

0.35714

0.48

0.78261

0.7191

0.72093

0.58696

0.92473

0.54444

0.61667

0.44828

0.54167

0.68317

0.72449

0.6087

0.65686

0.82353

0.63964

0.36134

0.36207

0.63866

0.75455

0.26214

0.27273

0.26126

0.18018

0.45133

0.46667

0.35043

0.61667

0.75926

0.66337

0.63636

0.42202

0.66055

0.55652

0.56522

0.40449

0.47826

0.58889

0.67442

0.67901

0.67033

0.68889

0.54118

Powiązania

M RAFAŁ - wspólnik

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2016

R Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

16.05.2016

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2016

R Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Mazurczak Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rybka Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 4D OFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	VOBITECH SP. Z O.O.	0000412424
2	NYSTROMS POLSKA SP. Z O.O.	0000691550
3	ALUGOR SP. Z O.O.	0000895007
4	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666
5	TK TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000872601
6	J&K ALKON SP. Z O.O.	0000365061
7	KAAD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001095195
8	ENERGY-ROL SP. Z O.O.	0000556174
9	M&T MASZYNY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000431547
10	WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000971390
11	PLASTIMET INT. SP. Z O.O.	0000833303
12	EUROMET.EU SP. Z O.O.	0000765707
13	TIP PROFILES SP. Z O.O.	0000944803
14	JKALUMINIUM SP. Z O.O.	0000977510
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SCORAB"	0000031924
16	SOBRIMA SP. Z O.O.	0000791742
17	R&V FENSTER SP. Z O.O.	0000898840
18	MORETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000490176
19	KOMSTA STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000805542
20	STAB PL SP. Z O.O.	0000378035
21	ALU-FUTUR SP. Z O.O.	0000763805
22	SAGITAL SP. Z O.O.	0000994026
23	ALTILE SP. Z O.O.	0000882313
24	AKRIVEA SP. Z O.O.	0000949142
25	ODLEWNIA METALI STALGLIN SP. Z O.O.	0000663109
26	PROFILE SYSTEMOWE SP. Z O.O.	0000529271
27	BBO GROUP SP. Z O.O.	0000386203
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TAURUS"	0000092346
29	PDJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000849628
30	ALTOMA SP. Z O.O.	0000642551

4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618235 NIP 9591972419 REGON 364461058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4D OFFICE

4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618235 NIP
9591972419 REGON
364461058