4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000618235 NIP
9591972419 REGON
364461058

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 23

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2016-05-16

Rozpoczęcie działalności

2016-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

t.rybka@creoconcept.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4D Office osiągnęła 3 693 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 259 923 zł. Pozostałe przychody to 2 433 158 zł.

Całkowite koszty wyniosły 924 639 zł.

Zysk netto wyniósł 335 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 484 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 693 081 zł w 2024 roku.
• 1 563 081 zł w 2023 roku.
• 1 147 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 284 zł w 2024 roku.
• 152 292 zł w 2023 roku.
• 7135 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

299399.19

-38611.24

647687.55

44965

765996.87

7482.97

926416.37

115156.23

2104465.14

269874.11

1147630.07

7134.61

1563081.12

152291.72

3693081.07

335284.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4D Office wynosi 4 455 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 963 zł a 9 232 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 455 153 zł w 2024 roku.
• 2 051 721 zł w 2023 roku.
• 1 079 907 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

199599.46

748497.97

611651.7

1619218.88

540596.46

1914992.18

78524.91

1156760.74

2316040.92

280930.49

2763403.69

5261162.85

71346.1

1079906.6

2869075.18

400500.24

2051721.2

3907702.8

651963.27

4455153.48

9232702.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4D Office wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4D Office wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4D Office charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4D Office wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11975.86

24455.69

30299.76

34395.37

13968.88

61391.45

125384.23

76341.72

106800.06

68087.62

173856.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 976 zł.

Koszty operacyjne 4D Office wyniosły 1 099 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 976 zł w 2024 roku
• 660 944 zł w 2023 roku
• 695 787 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

75994.26

227288.77

345953.32

328118.71

446815.44

695787.35

660943.63

751975.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4D Office wyniosła 2 179 378 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 919 610 zł.

ktywa obrotowe to 1 259 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 179 378 zł.

apitał (fundusz) własny to 869 284 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 179 378 zł w 2024 roku.
• 3 843 904 zł w 2023 roku.
• 3 688 466 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

56082.1

1223624.84

1492617.59

1315751.48

1574754.53

3688465.73

3843904.25

2179377.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

0.61

-0.13

0.04

-2.51

0.07

0.01

-0.72

0.01

0.09

1.1

0.12

0.17

0.72

0.1

0.13

0.02

0.01

0.04

0.29

0.11

0.1

0.15

0.39

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4D Office wyniosły 1 310 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 179 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 310 094 zł w 2024 roku
• 3 309 904 zł w 2023 roku
• 3 306 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56082.1

118986.42

2.12

1223624.84

1241564.16

1.01

1492617.59

1503073.94

1.01

1315751.48

1211051.6

0.92

1574754.53

1200180.54

0.76

3688465.73

3306757.13

0.9

3843904.25

3309903.93

0.86

2179377.88

1310093.52

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4D Office wykazała przychody na poziomie 3 693 081 zł.

Organizacja zarobiła 361 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 931 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3704 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 931 zł w 2024 roku
• 26 268 zł w 2023 roku
• 5923 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2163

2002

15505

17591

5923

26268

25931

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja 4D Office wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11538

0.22973

0.15385

0.97101

0.10294

0.10938

0.04167

0.76471

0.44828

0.3012

0.49425

0.85

0.69737

0.625

0.54217

0.02532

0.41026

0.41935

0.35165

0.50538

0.8

0.31646

0.24

0.3908

0.03529

0.44578

0.55102

0.36458

0.4898

0.78889

0.71264

0.71429

0.57778

0.92308

0.55172

0.61345

0.46087

0.55462

0.67677

0.71579

0.58889

0.65

0.81

0.64545

0.38843

0.38983

0.64463

0.75229

0.26733

0.27835

0.25455

0.19091

0.47826

0.50394

0.3629

0.62992

0.72807

0.66038

0.63462

0.45217

0.66087

0.59504

0.62832

0.45455

0.49558

0.58559

0.70588

0.70833

0.72321

0.72072

0.61321

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-26

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−28 dni 17-09-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mazurczak Rafał - wspólnik

Rybka Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — 4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2016

Rybka Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

16.05.2016

Mazurczak Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2016

Rybka Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Mazurczak Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rybka Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Mazurczak Rafał

wspólnik
Rybka Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 4D OFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	VOBITECH SP. Z O.O.	0000412424
2	ALTOMA SP. Z O.O.	0000642551
3	EFEKT-SYSTEM SP. Z O.O.	0000344473
4	RETIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000333526
5	ALUMGLASS SP. Z O.O.	0000807877
6	MORETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000490176
7	ALPROD.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000803281
8	JKM WINDOWS SP. Z O.O.	0000997167
9	WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000971390
10	JKALUMINIUM SP. Z O.O.	0000977510
11	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666
12	Q4ALU SP. Z O.O.	0000569009
13	ALUGOR SP. Z O.O.	0000895007
14	KAAD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001095195
15	ALUTOP SP. Z O.O.	0000133522
16	NITOPRESS SP. Z O.O.	0000503386
17	STRYJEKS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000662935
18	BIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000913414
19	NYSTROMS POLSKA SP. Z O.O.	0000691550
20	FAABORG JERN SP. Z O.O.	0000772898
21	MARCO MAREK WITKOWSKI SP. J.	0000799298
22	NEOTECH MŁAWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000236086
23	TK TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000872601
24	AKRIVEA SP. Z O.O.	0000949142
25	ENERGY-ROL SP. Z O.O.	0000556174
26	TK TECHNOLOGY KAŹMIERCZYK, ROZWADOWSKI SP. K.	0001132377
27	LEADER-PIRANIA SP. Z O.O.	0000406298
28	TIP PROFILES SP. Z O.O.	0000944803
29	M&T MASZYNY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000431547
30	SOBRIMA SP. Z O.O.	0000791742

4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618235 NIP 9591972419 REGON 364461058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 4D OFFICE

4D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000618235 NIP
9591972419 REGON
364461058